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Casas de Bolsa 1/
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Recursos y Obligaciones
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Recursos totales 2/ 3/
|
Observaciones de Recursos totales 2/ 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
989,392,083.90
|
1,096,387,276.23
|
1,116,713,366.73
|
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilidades
|
Observaciones de Disponibilidades
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
26,705,826.59
|
30,885,306.18
|
36,703,203.87
|
|
|
|
|
|
|
|
En caja
|
Observaciones de En caja
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
26,335.43
|
28,264.13
|
21,153.74
|
|
|
|
|
|
|
|
En bancos
|
Observaciones de En bancos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
14,711,593.24
|
11,167,431.35
|
18,853,166.85
|
|
|
|
|
|
|
|
Depósitos en entidades financieras
|
Observaciones de Depósitos en entidades financieras
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
20,482,838.73
|
22,062,813.16
|
26,743,014.96
|
|
|
|
|
|
|
|
Divisas a entregar
|
Observaciones de Divisas a entregar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
-5,771,245.49
|
-10,895,381.81
|
-7,889,848.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Restringidas
|
Observaciones de Restringidas
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
10,923,691.70
|
18,613,880.45
|
16,766,198.52
|
|
|
|
|
|
|
|
Divisas a recibir
|
Observaciones de Divisas a recibir
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,752,329.02
|
14,537,579.82
|
12,396,834.41
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo administrado en fideicomiso
|
Observaciones de Efectivo administrado en fideicomiso
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
487,838.71
|
485,569.07
|
505,453.70
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía
|
Observaciones de Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
3,683,523.97
|
3,590,731.57
|
3,863,910.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras
|
Observaciones de Otras
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,044,206.21
|
1,075,730.24
|
1,062,684.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inversiones en valores 3/
|
Observaciones de Inversiones en valores 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
717,991,593.07
|
736,110,112.64
|
717,155,547.88
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos sin restricción 4/
|
Observaciones de Títulos sin restricción 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
8,075,888.55
|
-16,194,947.48
|
-17,011,021.69
|
|
|
|
|
|
|
|
Gubernamentales
|
Observaciones de Gubernamentales
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
790,745.27
|
-18,964,872.01
|
-18,165,165.09
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancarios
|
Observaciones de Bancarios
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,406,287.68
|
1,419,949.03
|
1,292,933.95
|
|
|
|
|
|
|
|
Privados
|
Observaciones de Privados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
5,878,855.60
|
1,349,975.51
|
-138,790.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos restringidos o dados en garantía 4/
|
Observaciones de Títulos restringidos o dados en garantía 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
709,915,704.52
|
752,305,060.12
|
734,166,569.57
|
|
|
|
|
|
|
|
En operaciones de reporto
|
Observaciones de En operaciones de reporto
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
674,536,117.83
|
668,834,317.32
|
671,334,763.69
|
|
|
|
|
|
|
|
Gubernamentales
|
Observaciones de Gubernamentales
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
579,633,044.23
|
574,696,448.55
|
571,532,662.81
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancarios
|
Observaciones de Bancarios
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
39,713,719.02
|
39,742,415.26
|
43,349,318.46
|
|
|
|
|
|
|
|
Privados
|
Observaciones de Privados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
55,189,354.58
|
54,395,453.50
|
56,452,782.41
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones
|
Observaciones de Acciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda
|
Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
55,189,354.58
|
54,395,453.50
|
56,452,782.41
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos para Negociar
|
Observaciones de Títulos para Negociar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
50,790,895.67
|
49,999,579.06
|
52,060,691.58
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos Disponibles para la Venta
|
Observaciones de Títulos Disponibles para la Venta
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
4,041,032.35
|
4,039,487.09
|
4,035,804.26
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos Conservados a Vencimiento
|
Observaciones de Títulos Conservados a Vencimiento
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
357,426.56
|
356,387.35
|
356,286.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En operaciones de préstamo
|
Observaciones de En operaciones de préstamo
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
270,851.02
|
223,133.11
|
233,082.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos
|
Observaciones de Otros títulos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
35,108,735.67
|
83,247,609.69
|
62,598,723.30
|
|
|
|
|
|
|
|
Gubernamentales
|
Observaciones de Gubernamentales
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
24,069,259.18
|
65,958,138.00
|
42,897,021.21
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancarios
|
Observaciones de Bancarios
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
2,140,245.81
|
502,869.10
|
|
|
|
|
|
|
|
Privados
|
Observaciones de Privados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
11,039,476.49
|
15,149,225.88
|
19,198,832.99
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones
|
Observaciones de Acciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
9,700,853.97
|
13,553,698.05
|
17,198,769.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda
|
Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,338,622.52
|
1,595,527.83
|
2,000,063.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con valores 2/ 3/
|
Observaciones de Operaciones con valores 2/ 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
80,070,503.87
|
104,660,076.92
|
137,053,140.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con instrumentos financieros derivados
|
Observaciones de Operaciones con instrumentos financieros derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
50,981,340.59
|
48,519,271.69
|
55,660,626.33
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros a recibir
|
Observaciones de Futuros a recibir
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
121,154.81
|
559.31
|
11,623.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratos adelantados a recibir
|
Observaciones de Contratos adelantados a recibir
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
13,871,142.73
|
12,934,740.64
|
18,027,512.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones
|
Observaciones de Opciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
4,662,731.95
|
4,545,722.12
|
4,133,679.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Swaps
|
Observaciones de Swaps
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
30,852,923.98
|
29,738,628.78
|
32,374,855.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paquetes de instrumentos derivados
|
Observaciones de Paquetes de instrumentos derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por cobrar
|
Observaciones de Otras cuentas por cobrar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
100,600,969.48
|
162,770,491.66
|
156,425,490.60
|
|
|
|
|
|
|
|
Deudores por liquidación de operaciones
|
Observaciones de Deudores por liquidación de operaciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
74,523,503.88
|
135,952,746.68
|
127,490,037.37
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros deudores
|
Observaciones de Otros deudores
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,288,820.11
|
2,376,271.08
|
2,727,975.26
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por cobrar
|
Observaciones de Otras cuentas por cobrar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
24,066,469.54
|
24,732,041.60
|
26,504,427.40
|
|
|
|
|
|
|
|
(-) Estimación por irrecuperabilidad
|
Observaciones de (-) Estimación por irrecuperabilidad
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
277,824.05
|
290,567.69
|
296,949.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros recursos
|
Observaciones de Otros recursos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
13,041,850.29
|
13,442,017.14
|
13,715,357.95
|
|
|
|
|
|
|
|
Inmuebles, mobiliario y equipo
|
Observaciones de Inmuebles, mobiliario y equipo
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,101,026.94
|
2,096,947.19
|
2,062,947.13
|
|
|
|
|
|
|
|
Memo: Depreciación acumulada de Inmuebles, mobiliario y equipo
|
Observaciones de Memo: Depreciación acumulada de Inmuebles, mobiliario y equipo
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,947,794.06
|
2,975,348.82
|
3,011,288.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inversiones permanentes en acciones
|
Observaciones de Inversiones permanentes en acciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,653,952.40
|
1,691,367.50
|
1,709,052.11
|
|
|
|
|
|
|
|
Subsidiarias
|
Observaciones de Subsidiarias
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,583,366.80
|
1,618,176.54
|
1,635,178.12
|
|
|
|
|
|
|
|
Asociadas
|
Observaciones de Asociadas
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
36,597.80
|
39,099.82
|
39,403.38
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras inversiones permanentes
|
Observaciones de Otras inversiones permanentes
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
33,987.81
|
34,091.13
|
34,470.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuestos diferidos
|
Observaciones de Impuestos diferidos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,289,722.12
|
2,333,188.25
|
2,398,258.68
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros activos
|
Observaciones de Otros activos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,997,148.83
|
7,320,514.20
|
7,545,100.03
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargos diferidos y pagos ant. e intangibles
|
Observaciones de Cargos diferidos y pagos ant. e intangibles
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
5,496,648.04
|
5,588,531.80
|
5,773,641.33
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,500,500.79
|
1,731,982.41
|
1,771,458.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones totales 2/ 3/
|
Observaciones de Obligaciones totales 2/ 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
989,392,083.90
|
1,096,387,276.23
|
1,116,713,366.73
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasivo total 2/ 3/
|
Observaciones de Pasivo total 2/ 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
925,611,080.42
|
1,032,355,306.00
|
1,052,179,525.34
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasivos bursátiles
|
Observaciones de Pasivos bursátiles
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Préstamos de bancos
|
Observaciones de Préstamos de bancos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
456,181.38
|
283,993.32
|
284,073.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Préstamos de otros organismos
|
Observaciones de Préstamos de otros organismos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colaterales vendidos o dados en garantía 4/
|
Observaciones de Colaterales vendidos o dados en garantía 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
75,066,682.58
|
98,485,101.30
|
130,428,821.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con valores 2/ 3/
|
Observaciones de Operaciones con valores 2/ 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
673,823,684.62
|
668,461,427.48
|
671,111,294.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con instrumentos financieros derivados
|
Observaciones de Operaciones con instrumentos financieros derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
50,415,137.86
|
48,801,421.93
|
56,530,464.48
|
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|
Futuros a entregar
|
Observaciones de Futuros a entregar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
141,549.63
|
22,412.22
|
913.62
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|
Contratos adelantados a entregar
|
Observaciones de Contratos adelantados a entregar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
13,621,021.47
|
12,916,490.78
|
17,997,675.48
|
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|
Opciones
|
Observaciones de Opciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
8,052,030.29
|
8,471,478.24
|
8,144,274.25
|
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|
Swaps
|
Observaciones de Swaps
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
29,807,270.43
|
28,426,265.97
|
31,385,056.62
|
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|
Paquetes de instrumentos derivados
|
Observaciones de Paquetes de instrumentos derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
Ajuste por riesgo de crédito por contraparte
|
Observaciones de Ajuste por riesgo de crédito por contraparte
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
-1,206,733.95
|
-1,035,225.28
|
-997,455.50
|
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|
Otras cuentas por pagar
|
Observaciones de Otras cuentas por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
123,644,644.60
|
214,263,972.36
|
191,638,201.57
|
|
|
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|
I.S.R. y P.T.U. por pagar
|
Observaciones de I.S.R. y P.T.U. por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,167,160.75
|
1,123,647.23
|
1,245,804.42
|
|
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|
Acreedores diversos
|
Observaciones de Acreedores diversos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
113,235,853.34
|
204,006,473.57
|
179,651,391.06
|
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|
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|
Acreedores por liquidación de operaciones
|
Observaciones de Acreedores por liquidación de operaciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
56,198,983.72
|
128,791,801.41
|
106,079,903.10
|
|
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|
Provisiones para obligaciones diversas
|
Observaciones de Provisiones para obligaciones diversas
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,535,979.25
|
1,541,419.46
|
1,499,521.65
|
|
|
|
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|
|
Dividendos por pagar
|
Observaciones de Dividendos por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
545.86
|
545.86
|
545.86
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros acreedores
|
Observaciones de Otros acreedores
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
55,500,344.51
|
73,672,706.83
|
72,071,420.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por pagar
|
Observaciones de Otras cuentas por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
9,241,630.51
|
9,133,851.56
|
10,741,006.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras obligaciones
|
Observaciones de Otras obligaciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,204,749.38
|
2,059,389.62
|
2,186,670.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital contable
|
Observaciones de Capital contable
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
63,781,003.48
|
64,031,970.23
|
64,533,841.39
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital contribuido
|
Observaciones de Capital contribuido
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
33,193,697.82
|
33,226,230.36
|
33,636,843.51
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social pagado
|
Observaciones de Capital social pagado
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
30,554,008.87
|
30,835,364.41
|
31,237,417.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prima en venta de acciones
|
Observaciones de Prima en venta de acciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,307,204.17
|
2,307,204.17
|
2,307,204.17
|
|
|
|
|
|
|
|
Aportaciones para futuros aumentos de capital
|
Observaciones de Aportaciones para futuros aumentos de capital
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
332,484.78
|
83,661.78
|
92,221.78
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital ganado
|
Observaciones de Capital ganado
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
30,587,305.65
|
30,805,739.86
|
30,896,997.88
|
|
|
|
|
|
|
|
Reservas de capital
|
Observaciones de Reservas de capital
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
3,153,009.98
|
3,154,202.17
|
3,153,634.14
|
|
|
|
|
|
|
|
Exceso o insuf. en la actualiz. del cap. contable
|
Observaciones de Exceso o insuf. en la actualiz. del cap. contable
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
300,362.02
|
284,890.32
|
304,037.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utilidad o (pérdida) acumulada
|
Observaciones de Utilidad o (pérdida) acumulada
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
27,133,933.65
|
27,366,647.37
|
27,439,326.05
|
|
|
|
|
|
|
|
De ejercicios anteriores
|
Observaciones de De ejercicios anteriores
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
20,720,116.64
|
27,109,848.68
|
27,107,910.15
|
|
|
|
|
|
|
|
Del ejercicio
|
Observaciones de Del ejercicio
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,413,817.01
|
256,798.70
|
331,415.90
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos
|
Observaciones de Ingresos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
415,837,294.30
|
29,332,027.57
|
60,188,221.97
|
|
|
|
|
|
|
|
Egresos
|
Observaciones de Egresos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
409,423,477.29
|
29,075,228.87
|
59,856,806.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Memorándum
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones por cuenta propia 4/
|
Observaciones de Operaciones por cuenta propia 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
374,989,733.90
|
470,185,479.59
|
534,232,083.13
|
|
|
|
|
|
|
|
Activos y pasivos contingentes
|
Observaciones de Activos y pasivos contingentes
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,032,951.66
|
5,841,239.86
|
5,912,388.48
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo valores y documentos recibidos en garantía
|
Observaciones de Efectivo valores y documentos recibidos en garantía
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Colaterales recibidos por la entidad
|
Observaciones de Colaterales recibidos por la entidad
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
180,217,004.39
|
227,468,002.30
|
256,979,361.74
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo administrado en fideicomiso
|
Observaciones de Efectivo administrado en fideicomiso
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental
|
Observaciones de Deuda gubernamental
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
158,784,046.57
|
203,838,616.66
|
232,678,647.87
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria
|
Observaciones de Deuda bancaria
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
7,572,123.47
|
7,597,169.34
|
8,713,116.51
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda
|
Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
11,787,935.34
|
13,593,701.77
|
13,370,750.95
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto
|
Observaciones de Instrumentos de patrimonio neto
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,072,899.02
|
2,436,255.08
|
2,216,846.40
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros valores
|
Observaciones de Otros valores
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
2,259.45
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en gtía por la entidad
|
Observaciones de Colaterales recibidos y vendidos o entregados en gtía por la entidad
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
167,006,402.59
|
215,031,051.51
|
248,800,698.88
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental
|
Observaciones de Deuda gubernamental
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
145,714,460.14
|
191,660,483.95
|
224,529,746.89
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria
|
Observaciones de Deuda bancaria
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
7,572,123.47
|
7,546,858.42
|
8,655,585.72
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda
|
Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
11,787,935.40
|
13,644,012.75
|
13,421,078.44
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto
|
Observaciones de Instrumentos de patrimonio neto
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,931,883.58
|
2,176,881.28
|
2,194,287.83
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
2,815.11
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas de registro
|
Observaciones de Otras cuentas de registro
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
21,733,375.26
|
21,845,185.91
|
22,539,634.03
|
|
|
|
|
|
|
|
Custodia de cartera de clientes
|
|
|
|
|
|
|
Custodia total
|
Observaciones de Custodia total
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
9,253,811,610.66
|
9,345,322,767.93
|
9,315,337,218.82
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores de renta fija
|
Observaciones de Valores de renta fija
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,259,601,770.08
|
2,326,107,928.96
|
2,343,946,734.35
|
|
|
|
|
|
|
|
Gubernamentales
|
Observaciones de Gubernamentales
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,494,741,111.40
|
1,558,880,997.68
|
1,572,798,445.73
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria
|
Observaciones de Deuda bancaria
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
358,645,397.48
|
354,342,505.97
|
353,402,036.76
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda
|
Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
406,215,261.19
|
412,884,425.31
|
417,746,251.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores de renta variable
|
Observaciones de Valores de renta variable
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,974,228,190.20
|
7,000,203,897.49
|
6,952,020,634.69
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones
|
Observaciones de Acciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,974,228,190.20
|
7,000,203,897.49
|
6,952,020,634.69
|
|
|
|
|
|
|
|
Industriales, comerciales y de servicios
|
Observaciones de Industriales, comerciales y de servicios
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
5,268,519,168.97
|
5,243,645,693.72
|
5,158,007,840.95
|
|
|
|
|
|
|
|
De sociedades de inversión
|
Observaciones de De sociedades de inversión
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,705,709,021.23
|
1,756,558,203.77
|
1,794,012,793.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros valores en custodia
|
Observaciones de Otros valores en custodia
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
19,981,650.37
|
19,010,941.48
|
19,369,849.78
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores en fideicomiso
|
Observaciones de Valores en fideicomiso
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
15,980,299.35
|
14,913,674.29
|
15,049,615.44
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores de clientes en el extranjero
|
Observaciones de Valores de clientes en el extranjero
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
3,843,576.71
|
3,938,797.29
|
4,156,858.26
|
|
|
|
|
|
|
|
Cupones
|
Observaciones de Cupones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
697.27
|
951.63
|
7,232.08
|
|
|
|
|
|
|
|
Existencia de oro y plata
|
Observaciones de Existencia de oro y plata
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
157,077.05
|
157,518.28
|
156,144.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moneda Nacional
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Moneda Nacional 5/
|
Observaciones de Recursos Moneda Nacional 5/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
929,025,099.66
|
1,036,718,896.14
|
1,054,648,744.53
|
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilidades
|
Observaciones de Disponibilidades
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
18,644,729.52
|
17,714,676.70
|
18,981,087.02
|
|
|
|
|
|
|
|
En caja
|
Observaciones de En caja
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
3,115.34
|
3,275.25
|
3,385.52
|
|
|
|
|
|
|
|
En bancos
|
Observaciones de En bancos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
13,933,721.81
|
13,344,185.76
|
14,371,623.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Restringidas
|
Observaciones de Restringidas
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
3,674,301.15
|
3,299,559.69
|
3,553,536.62
|
|
|
|
|
|
|
|
Divisas a recibir
|
Observaciones de Divisas a recibir
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
245,383.56
|
9,530.98
|
5,221.49
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo administrado en fideicomiso
|
Observaciones de Efectivo administrado en fideicomiso
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
487,838.71
|
485,569.07
|
505,453.70
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía
|
Observaciones de Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,941,078.87
|
2,804,459.64
|
3,042,861.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras
|
Observaciones de Otras
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,033,591.22
|
1,067,656.01
|
1,052,541.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inversiones en valores 3/
|
Observaciones de Inversiones en valores 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
698,981,185.54
|
720,892,333.83
|
705,364,763.42
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos sin restricción 4/
|
Observaciones de Títulos sin restricción 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
8,267,574.81
|
-15,435,235.52
|
-16,791,225.77
|
|
|
|
|
|
|
|
Gubernamentales
|
Observaciones de Gubernamentales
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
862,801.80
|
-18,964,872.01
|
-18,062,036.87
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancarios
|
Observaciones de Bancarios
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,406,287.68
|
1,649,805.87
|
1,334,882.36
|
|
|
|
|
|
|
|
Privados
|
Observaciones de Privados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
5,998,485.33
|
1,879,830.62
|
-64,071.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos restringidos o dados en garantía 4/
|
Observaciones de Títulos restringidos o dados en garantía 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
690,713,610.73
|
736,327,569.35
|
722,155,989.19
|
|
|
|
|
|
|
|
En operaciones de reporto
|
Observaciones de En operaciones de reporto
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
661,352,752.59
|
656,342,663.11
|
662,074,690.11
|
|
|
|
|
|
|
|
Gubernamentales
|
Observaciones de Gubernamentales
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
570,790,761.02
|
563,955,719.28
|
566,307,584.06
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancarios
|
Observaciones de Bancarios
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
35,372,636.98
|
37,991,490.32
|
39,314,323.63
|
|
|
|
|
|
|
|
Privados
|
Observaciones de Privados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
55,189,354.58
|
54,395,453.50
|
56,452,782.41
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones
|
Observaciones de Acciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda
|
Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
55,189,354.58
|
54,395,453.50
|
56,452,782.41
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos para Negociar
|
Observaciones de Títulos para Negociar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
50,790,895.67
|
49,999,579.06
|
52,060,691.58
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos Disponibles para la Venta
|
Observaciones de Títulos Disponibles para la Venta
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
4,041,032.35
|
4,039,487.09
|
4,035,804.26
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos Conservados a Vencimiento
|
Observaciones de Títulos Conservados a Vencimiento
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
357,426.56
|
356,387.35
|
356,286.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En operaciones de préstamo
|
Observaciones de En operaciones de préstamo
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
211,035.18
|
161,563.88
|
168,763.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos
|
Observaciones de Otros títulos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
29,149,822.96
|
79,823,342.36
|
59,912,535.59
|
|
|
|
|
|
|
|
Gubernamentales
|
Observaciones de Gubernamentales
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
20,112,366.41
|
65,958,138.00
|
42,793,892.99
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancarios
|
Observaciones de Bancarios
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
1,890,505.05
|
424,661.18
|
|
|
|
|
|
|
|
Privados
|
Observaciones de Privados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
9,037,456.55
|
11,974,699.30
|
16,693,981.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con valores 2/ 3/
|
Observaciones de Operaciones con valores 2/ 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
79,798,600.52
|
104,368,531.77
|
136,746,088.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con instrumentos financieros derivados
|
Observaciones de Operaciones con instrumentos financieros derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
39,898,196.80
|
40,085,982.09
|
46,982,969.24
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros a recibir
|
Observaciones de Futuros a recibir
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
5,184.37
|
559.31
|
11,623.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratos adelantados a recibir
|
Observaciones de Contratos adelantados a recibir
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
13,649,733.79
|
12,808,161.86
|
17,386,452.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones
|
Observaciones de Opciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,478,581.43
|
2,548,383.21
|
2,395,431.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Swaps
|
Observaciones de Swaps
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
24,052,393.75
|
25,021,062.56
|
27,471,099.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paquetes de instrumentos derivados
|
Observaciones de Paquetes de instrumentos derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por cobrar
|
Observaciones de Otras cuentas por cobrar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
79,932,107.15
|
141,492,455.52
|
134,129,970.45
|
|
|
|
|
|
|
|
Deudores por liquidación de operaciones
|
Observaciones de Deudores por liquidación de operaciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
74,332,928.90
|
135,689,485.28
|
127,083,587.87
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros deudores
|
Observaciones de Otros deudores
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,827,725.82
|
1,903,809.56
|
2,383,592.02
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por cobrar
|
Observaciones de Otras cuentas por cobrar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
4,027,316.20
|
4,167,551.95
|
4,934,656.15
|
|
|
|
|
|
|
|
(-) Estimación por irrecuperabilidad
|
Observaciones de (-) Estimación por irrecuperabilidad
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
255,863.77
|
268,391.26
|
271,865.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros recursos
|
Observaciones de Otros recursos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
11,770,280.13
|
12,164,916.23
|
12,443,865.97
|
|
|
|
|
|
|
|
Inmuebles, mobiliario y equipo
|
Observaciones de Inmuebles, mobiliario y equipo
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,834,932.53
|
1,864,146.29
|
1,831,441.94
|
|
|
|
|
|
|
|
Memo: Depreciación acumulada de Inmuebles, mobiliario y equipo
|
Observaciones de Memo: Depreciación acumulada de Inmuebles, mobiliario y equipo
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,900,740.28
|
2,926,216.75
|
2,960,235.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inversiones permanentes en acciones
|
Observaciones de Inversiones permanentes en acciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
793,015.05
|
794,911.71
|
814,082.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuestos diferidos
|
Observaciones de Impuestos diferidos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,289,722.12
|
2,333,188.25
|
2,398,258.68
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros activos
|
Observaciones de Otros activos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,852,610.43
|
7,172,669.97
|
7,400,082.79
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargos diferidos y pagos ant. e intangibles
|
Observaciones de Cargos diferidos y pagos ant. e intangibles
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
5,352,109.64
|
5,440,687.57
|
5,628,624.08
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,500,500.79
|
1,731,982.41
|
1,771,458.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Moneda Nacional 5/
|
Observaciones de Obligaciones Moneda Nacional 5/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
930,766,070.32
|
1,039,020,734.07
|
1,054,123,421.29
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasivo total 2/ 3/
|
Observaciones de Pasivo total 2/ 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
867,425,543.18
|
974,751,905.80
|
989,216,145.94
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasivos bursátiles
|
Observaciones de Pasivos bursátiles
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Préstamos de bancos
|
Observaciones de Préstamos de bancos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
288,123.65
|
256,296.33
|
273,334.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Préstamos de otros organismos
|
Observaciones de Préstamos de otros organismos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colaterales vendidos o dados en garantía 4/
|
Observaciones de Colaterales vendidos o dados en garantía 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
75,006,503.94
|
98,423,346.06
|
130,364,456.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con valores 2/ 3/
|
Observaciones de Operaciones con valores 2/ 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
673,197,593.99
|
664,875,878.03
|
667,533,698.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con instrumentos financieros derivados
|
Observaciones de Operaciones con instrumentos financieros derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
40,161,119.02
|
41,036,242.08
|
48,020,760.78
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros a entregar
|
Observaciones de Futuros a entregar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
25,302.42
|
22,412.22
|
913.62
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratos adelantados a entregar
|
Observaciones de Contratos adelantados a entregar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
12,058,925.83
|
11,383,154.51
|
15,646,032.42
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones
|
Observaciones de Opciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
5,867,879.76
|
6,474,139.33
|
6,406,026.78
|
|
|
|
|
|
|
|
Swaps
|
Observaciones de Swaps
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
23,415,744.95
|
24,191,761.30
|
26,965,243.46
|
|
|
|
|
|
|
|
Paquetes de instrumentos derivados
|
Observaciones de Paquetes de instrumentos derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajuste por riesgo de crédito por contraparte
|
Observaciones de Ajuste por riesgo de crédito por contraparte
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
-1,206,733.95
|
-1,035,225.28
|
-997,455.50
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por pagar
|
Observaciones de Otras cuentas por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
76,567,453.20
|
168,100,753.70
|
140,837,225.07
|
|
|
|
|
|
|
|
I.S.R. y P.T.U. por pagar
|
Observaciones de I.S.R. y P.T.U. por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,167,160.75
|
1,123,647.22
|
1,245,804.40
|
|
|
|
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|
Acreedores diversos
|
Observaciones de Acreedores diversos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
66,757,268.76
|
158,330,278.73
|
129,214,076.19
|
|
|
|
|
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|
|
Acreedores por liquidación de operaciones
|
Observaciones de Acreedores por liquidación de operaciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
52,177,074.86
|
128,470,032.93
|
105,740,705.70
|
|
|
|
|
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|
|
Provisiones para obligaciones diversas
|
Observaciones de Provisiones para obligaciones diversas
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,413,481.85
|
1,420,573.83
|
1,370,101.68
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividendos por pagar
|
Observaciones de Dividendos por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
545.86
|
545.86
|
545.86
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros acreedores
|
Observaciones de Otros acreedores
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
13,166,166.19
|
28,439,126.10
|
22,102,722.94
|
|
|
|
|
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|
Otras cuentas por pagar
|
Observaciones de Otras cuentas por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
8,643,023.69
|
8,646,827.76
|
10,377,344.48
|
|
|
|
|
|
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|
|
Otras obligaciones
|
Observaciones de Otras obligaciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,204,749.38
|
2,059,389.62
|
2,186,670.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital contable
|
Observaciones de Capital contable
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
63,340,527.14
|
64,268,828.27
|
64,907,275.35
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital contribuido
|
Observaciones de Capital contribuido
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
33,193,697.82
|
33,226,230.36
|
33,636,843.51
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital social pagado
|
Observaciones de Capital social pagado
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
30,554,008.87
|
30,835,364.41
|
31,237,417.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prima en venta de acciones
|
Observaciones de Prima en venta de acciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,307,204.17
|
2,307,204.17
|
2,307,204.17
|
|
|
|
|
|
|
|
Aportaciones para futuros aumentos de capital
|
Observaciones de Aportaciones para futuros aumentos de capital
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
332,484.78
|
83,661.78
|
92,221.78
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital ganado
|
Observaciones de Capital ganado
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
30,146,829.31
|
31,042,597.91
|
31,270,431.85
|
|
|
|
|
|
|
|
Reservas de capital
|
Observaciones de Reservas de capital
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
3,153,009.98
|
3,154,202.17
|
3,153,634.14
|
|
|
|
|
|
|
|
Exceso o insuf. en la actualiz. del cap. contable
|
Observaciones de Exceso o insuf. en la actualiz. del cap. contable
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
300,362.02
|
284,890.32
|
304,037.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utilidad o (pérdida) acumulada
|
Observaciones de Utilidad o (pérdida) acumulada
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
26,693,457.31
|
27,603,505.42
|
27,812,760.01
|
|
|
|
|
|
|
|
De ejercicios anteriores
|
Observaciones de De ejercicios anteriores
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
20,706,866.77
|
27,172,445.02
|
27,170,506.50
|
|
|
|
|
|
|
|
Del ejercicio
|
Observaciones de Del ejercicio
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
5,986,590.54
|
431,060.40
|
642,253.51
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos
|
Observaciones de Ingresos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
412,475,168.82
|
29,333,614.70
|
60,160,553.42
|
|
|
|
|
|
|
|
Egresos
|
Observaciones de Egresos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
406,488,578.28
|
28,902,554.31
|
59,518,299.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Memorándum
|
|
|
|
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|
|
Operaciones por cuenta propia 4/
|
Observaciones de Operaciones por cuenta propia 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
355,193,925.31
|
445,821,543.63
|
506,892,536.75
|
|
|
|
|
|
|
|
Activos y pasivos contingentes
|
Observaciones de Activos y pasivos contingentes
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,032,951.66
|
5,841,239.86
|
5,912,388.48
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo valores y documentos recibidos en garantía
|
Observaciones de Efectivo valores y documentos recibidos en garantía
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Colaterales recibidos por la entidad
|
Observaciones de Colaterales recibidos por la entidad
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
166,625,745.56
|
212,684,986.08
|
242,793,540.96
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo administrado en fideicomiso
|
Observaciones de Efectivo administrado en fideicomiso
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental
|
Observaciones de Deuda gubernamental
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
145,939,674.57
|
189,369,107.37
|
218,765,167.53
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria
|
Observaciones de Deuda bancaria
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
7,159,917.14
|
7,597,169.34
|
8,713,116.51
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda
|
Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
11,453,254.83
|
13,280,194.84
|
13,098,410.52
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto
|
Observaciones de Instrumentos de patrimonio neto
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,072,899.02
|
2,436,255.08
|
2,216,846.40
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros valores
|
Observaciones de Otros valores
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
2,259.45
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en gtia por la entidad
|
Observaciones de Colaterales recibidos y vendidos o entregados en gtia por la entidad
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
160,801,852.84
|
205,450,131.78
|
235,646,973.29
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental
|
Observaciones de Deuda gubernamental
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
140,256,797.21
|
182,393,071.15
|
211,648,361.73
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria
|
Observaciones de Deuda bancaria
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
7,159,917.14
|
7,546,858.42
|
8,655,585.72
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda
|
Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
11,453,254.90
|
13,330,505.82
|
13,148,738.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto
|
Observaciones de Instrumentos de patrimonio neto
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,931,883.58
|
2,176,881.28
|
2,194,287.83
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
2,815.11
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas de registro
|
Observaciones de Otras cuentas de registro
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
21,733,375.26
|
21,845,185.91
|
22,539,634.03
|
|
|
|
|
|
|
|
Custodia de cartera de clientes
|
|
|
|
|
|
|
Custodia total
|
Observaciones de Custodia total
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
9,245,315,669.98
|
9,339,490,453.86
|
9,309,639,322.87
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores de renta fija
|
Observaciones de Valores de renta fija
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,253,581,292.62
|
2,322,828,815.80
|
2,340,787,473.90
|
|
|
|
|
|
|
|
Gubernamentales
|
Observaciones de Gubernamentales
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,488,756,187.14
|
1,555,639,151.87
|
1,569,676,001.04
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria
|
Observaciones de Deuda bancaria
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
358,645,397.48
|
354,342,505.97
|
353,402,036.76
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda
|
Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
406,179,708.00
|
412,847,157.96
|
417,709,436.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores de renta variable
|
Observaciones de Valores de renta variable
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,971,752,726.99
|
6,997,650,696.58
|
6,949,481,999.19
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones
|
Observaciones de Acciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,971,752,726.99
|
6,997,650,696.58
|
6,949,481,999.19
|
|
|
|
|
|
|
|
Industriales, comerciales y de servicios
|
Observaciones de Industriales, comerciales y de servicios
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
5,266,043,705.76
|
5,241,092,492.81
|
5,155,469,205.45
|
|
|
|
|
|
|
|
De sociedades de inversión
|
Observaciones de De sociedades de inversión
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,705,709,021.23
|
1,756,558,203.77
|
1,794,012,793.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros valores en custodia
|
Observaciones de Otros valores en custodia
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
19,981,650.37
|
19,010,941.48
|
19,369,849.78
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores en fideicomiso
|
Observaciones de Valores en fideicomiso
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
15,980,299.35
|
14,913,674.29
|
15,049,615.44
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores de clientes en el extranjero
|
Observaciones de Valores de clientes en el extranjero
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
3,843,576.71
|
3,938,797.29
|
4,156,858.26
|
|
|
|
|
|
|
|
Cupones
|
Observaciones de Cupones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
697.27
|
951.63
|
7,232.08
|
|
|
|
|
|
|
|
Existencia de oro y plata
|
Observaciones de Existencia de oro y plata
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
157,077.05
|
157,518.28
|
156,144.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moneda Extranjera
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Moneda Extranjera 5/
|
Observaciones de Recursos Moneda Extranjera 5/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
60,366,984.24
|
59,668,380.09
|
62,064,622.20
|
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilidades
|
Observaciones de Disponibilidades
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
8,061,097.07
|
13,170,629.48
|
17,722,116.85
|
|
|
|
|
|
|
|
En caja
|
Observaciones de En caja
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
23,220.09
|
24,988.89
|
17,768.22
|
|
|
|
|
|
|
|
En bancos
|
Observaciones de En bancos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
777,871.44
|
-2,176,754.40
|
4,481,542.97
|
|
|
|
|
|
|
|
Depósitos en entidades financieras
|
Observaciones de Depósitos en entidades financieras
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,548,429.31
|
8,771,453.98
|
13,122,521.94
|
|
|
|
|
|
|
|
Divisas a entregar
|
Observaciones de Divisas a entregar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
-5,770,557.88
|
-10,948,208.38
|
-8,640,978.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Restringidas
|
Observaciones de Restringidas
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
7,249,390.55
|
15,314,320.77
|
13,212,661.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras
|
Observaciones de Otras
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
10,614.99
|
8,074.23
|
10,143.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inversiones en valores 3/
|
Observaciones de Inversiones en valores 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
19,010,407.53
|
15,217,778.81
|
11,790,784.46
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos sin restricción 4/
|
Observaciones de Títulos sin restricción 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
-191,686.26
|
-759,711.96
|
-219,795.92
|
|
|
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|
|
Títulos restringidos o dados en garantía 4/
|
Observaciones de Títulos restringidos o dados en garantía 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
19,202,093.79
|
15,977,490.77
|
12,010,580.38
|
|
|
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|
|
En operaciones de reporto
|
Observaciones de En operaciones de reporto
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
13,183,365.24
|
12,491,654.21
|
9,260,073.58
|
|
|
|
|
|
|
|
Gubernamentales
|
Observaciones de Gubernamentales
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
8,842,283.20
|
10,740,729.27
|
5,225,078.75
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancarios
|
Observaciones de Bancarios
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
4,341,082.04
|
1,750,924.94
|
4,034,994.83
|
|
|
|
|
|
|
|
Privados
|
Observaciones de Privados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
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|
|
En operaciones de préstamo
|
Observaciones de En operaciones de préstamo
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
59,815.85
|
61,569.22
|
64,319.09
|
|
|
|
|
|
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|
|
Otros títulos
|
Observaciones de Otros títulos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
5,958,912.71
|
3,424,267.34
|
2,686,187.71
|
|
|
|
|
|
|
|
Gubernamentales
|
Observaciones de Gubernamentales
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
3,956,892.77
|
0.00
|
103,128.22
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancarios
|
Observaciones de Bancarios
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
249,740.76
|
78,207.92
|
|
|
|
|
|
|
|
Privados
|
Observaciones de Privados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,002,019.94
|
3,174,526.57
|
2,504,851.56
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones
|
Observaciones de Acciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
663,397.42
|
1,758,451.16
|
794,869.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda
|
Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,338,622.52
|
1,416,075.41
|
1,709,982.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con valores 2/ 3/
|
Observaciones de Operaciones con valores 2/ 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
271,903.35
|
291,545.15
|
307,051.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con instrumentos financieros derivados
|
Observaciones de Operaciones con instrumentos financieros derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
11,083,143.79
|
8,433,289.60
|
8,677,657.09
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros a recibir
|
Observaciones de Futuros a recibir
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
115,970.44
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratos adelantados a recibir
|
Observaciones de Contratos adelantados a recibir
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
221,408.95
|
126,578.78
|
641,060.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones
|
Observaciones de Opciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,184,150.52
|
1,997,338.92
|
1,738,247.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Swaps
|
Observaciones de Swaps
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,800,530.23
|
4,717,566.22
|
4,903,756.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paquetes de instrumentos derivados
|
Observaciones de Paquetes de instrumentos derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por cobrar
|
Observaciones de Otras cuentas por cobrar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
20,668,862.33
|
21,278,036.14
|
22,295,520.15
|
|
|
|
|
|
|
|
Deudores por liquidación de operaciones
|
Observaciones de Deudores por liquidación de operaciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
190,574.98
|
263,261.40
|
406,449.50
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros deudores
|
Observaciones de Otros deudores
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
461,094.28
|
472,461.52
|
344,383.24
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por cobrar
|
Observaciones de Otras cuentas por cobrar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
20,039,153.34
|
20,564,489.65
|
21,569,771.25
|
|
|
|
|
|
|
|
(-) Estimación por irrecuperabilidad
|
Observaciones de (-) Estimación por irrecuperabilidad
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
21,960.28
|
22,176.43
|
25,083.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros recursos
|
Observaciones de Otros recursos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,271,570.16
|
1,277,100.92
|
1,271,491.98
|
|
|
|
|
|
|
|
Inmuebles, mobiliario y equipo
|
Observaciones de Inmuebles, mobiliario y equipo
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
266,094.40
|
232,800.90
|
231,505.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inversiones permanentes en acciones
|
Observaciones de Inversiones permanentes en acciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
860,937.35
|
896,455.78
|
894,969.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impuestos diferidos
|
Observaciones de Impuestos diferidos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros activos
|
Observaciones de Otros activos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
144,538.40
|
147,844.23
|
145,017.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones Moneda Extranjera 5/
|
Observaciones de Obligaciones Moneda Extranjera 5/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
58,626,013.58
|
57,366,542.16
|
62,589,945.43
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasivo total 2/ 3/
|
Observaciones de Pasivo total 2/ 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
58,185,537.24
|
57,603,400.20
|
62,963,379.40
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasivos bursátiles
|
Observaciones de Pasivos bursátiles
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Préstamos de bancos
|
Observaciones de Préstamos de bancos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
168,057.73
|
27,697.00
|
10,738.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Préstamos de otros organismos
|
Observaciones de Préstamos de otros organismos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colaterales vendidos o dados en garantía 4/
|
Observaciones de Colaterales vendidos o dados en garantía 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
60,178.63
|
61,755.24
|
64,364.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con valores 2/ 3/
|
Observaciones de Operaciones con valores 2/ 3/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
626,090.63
|
3,585,549.45
|
3,577,595.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones con instrumentos financieros derivados
|
Observaciones de Operaciones con instrumentos financieros derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
10,254,018.84
|
7,765,179.86
|
8,509,703.69
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros a entregar
|
Observaciones de Futuros a entregar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
116,247.20
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratos adelantados a entregar
|
Observaciones de Contratos adelantados a entregar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
1,562,095.64
|
1,533,336.27
|
2,351,643.07
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones
|
Observaciones de Opciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
2,184,150.52
|
1,997,338.92
|
1,738,247.47
|
|
|
|
|
|
|
|
Swaps
|
Observaciones de Swaps
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,391,525.48
|
4,234,504.67
|
4,419,813.16
|
|
|
|
|
|
|
|
Paquetes de instrumentos derivados
|
Observaciones de Paquetes de instrumentos derivados
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajuste por riesgo de crédito por contraparte
|
Observaciones de Ajuste por riesgo de crédito por contraparte
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por pagar
|
Observaciones de Otras cuentas por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
47,077,191.40
|
46,163,218.66
|
50,800,976.50
|
|
|
|
|
|
|
|
I.S.R. y P.T.U. por pagar
|
Observaciones de I.S.R. y P.T.U. por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.01
|
0.01
|
|
|
|
|
|
|
|
Acreedores diversos
|
Observaciones de Acreedores diversos
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
46,478,584.58
|
45,676,194.84
|
50,437,314.87
|
|
|
|
|
|
|
|
Acreedores por liquidación de operaciones
|
Observaciones de Acreedores por liquidación de operaciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
4,021,908.86
|
321,768.49
|
339,197.40
|
|
|
|
|
|
|
|
Provisiones para obligaciones diversas
|
Observaciones de Provisiones para obligaciones diversas
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
122,497.40
|
120,845.63
|
129,419.97
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividendos por pagar
|
Observaciones de Dividendos por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros acreedores
|
Observaciones de Otros acreedores
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
42,334,178.32
|
45,233,580.73
|
49,968,697.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras cuentas por pagar
|
Observaciones de Otras cuentas por pagar
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
598,606.82
|
487,023.80
|
363,661.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras obligaciones
|
Observaciones de Otras obligaciones
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital contable
|
Observaciones de Capital contable
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
440,476.34
|
-236,858.05
|
-373,433.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Memorándum
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones por cuenta propia 4/
|
Observaciones de Operaciones por cuenta propia 4/
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
19,795,808.59
|
24,363,935.95
|
27,339,546.37
|
|
|
|
|
|
|
|
Activos y pasivos contingentes
|
Observaciones de Activos y pasivos contingentes
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo valores y documentos recibidos en garantia
|
Observaciones de Efectivo valores y documentos recibidos en garantia
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Colaterales recibidos por la entidad
|
Observaciones de Colaterales recibidos por la entidad
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
13,591,258.83
|
14,783,016.22
|
14,185,820.78
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo administrado en fideicomiso
|
Observaciones de Efectivo administrado en fideicomiso
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental
|
Observaciones de Deuda gubernamental
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
12,844,372.00
|
14,469,509.29
|
13,913,480.35
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria
|
Observaciones de Deuda bancaria
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
412,206.33
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda
|
Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
334,680.51
|
313,506.93
|
272,340.43
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto
|
Observaciones de Instrumentos de patrimonio neto
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros valores
|
Observaciones de Otros valores
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en gtia por la entidad
|
Observaciones de Colaterales recibidos y vendidos o entregados en gtia por la entidad
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
6,204,549.76
|
9,580,919.74
|
13,153,725.59
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental
|
Observaciones de Deuda gubernamental
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
5,457,662.92
|
9,267,412.81
|
12,881,385.16
|
|
|
|
|
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Deuda bancaria
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Observaciones de Deuda bancaria
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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412,206.33
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0.00
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0.00
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Otros títulos de deuda
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Observaciones de Otros títulos de deuda
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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334,680.51
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313,506.93
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272,340.43
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Instrumentos de patrimonio neto
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Observaciones de Instrumentos de patrimonio neto
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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0.00
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0.00
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0.00
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Otros
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Observaciones de Otros
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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0.00
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0.00
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Otras cuentas de registro
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Observaciones de Otras cuentas de registro
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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0.00
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0.00
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0.00
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Custodia de cartera de clientes
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Custodia total
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Observaciones de Custodia total
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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8,495,940.67
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5,832,314.07
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5,697,895.94
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Valores de renta fija
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Observaciones de Valores de renta fija
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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6,020,477.46
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3,279,113.16
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3,159,260.44
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Valores de renta variable
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Observaciones de Valores de renta variable
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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2,475,463.21
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2,553,200.91
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2,538,635.50
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Acciones
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Observaciones de Acciones
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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2,475,463.21
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2,553,200.91
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2,538,635.50
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Industriales, comerciales y de servicios
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Observaciones de Industriales, comerciales y de servicios
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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2,475,463.21
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2,553,200.91
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2,538,635.50
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De sociedades de inversión
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Observaciones de De sociedades de inversión
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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0.00
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Otros valores en custodia
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Observaciones de Otros valores en custodia
Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Notas: Las cifras de los últimos tres meses son preliminares.
Como resultado del redondeo de cifras, los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes.
1/ A partir de la información de enero de 2005 se cuenta con el reporte de catálogo mínimo de cuentas, lo que ha permitido una mayor apertura en los niveles de desagregación.
2/ Entre enero de 1997 y septiembre de 2008, debido a cambios en los criterios contables, las operaciones de reporto se presentan a su valor neto. El valor neto se refiere a la diferencia entre deudores/acreedores por reporto y títulos a entregar/recibir para cada una de las operaciones por reporto.
3/ A partir de octubre de 2008, como resultado de las modificaciones a la normatividad contable para las operaciones de reporto y préstamo de valores publicada en el D.O.F. el 14 de octubre de 2008, estos conceptos muestran variaciones importantes en sus niveles a consecuencia de dos efectos. Primero, las operaciones de reporto se presentan ahora a su valor bruto en lugar del valor neto como se establecía en las disposiciones anteriores. Segundo, las operaciones de reporto son ahora consideradas como un financiamiento con colateral, en donde la reportadora entrega efectivo como financiamiento y la reportada mantiene en su balance general el colateral entregado, clasificándolo como títulos restringidos o dados en garantía.
4/ A partir de octubre de 2008, se observan aperturas de conceptos nuevos con sus respectivas desagregaciones como resultado del nuevo procedimiento para el registro contable de las operaciones de reporto y préstamo de valores mencionado en la nota 3.
5/ En junio de 2016, derivado de una revisión de las fuentes de información disponibles, se efectuaron aperturas de conceptos de recursos y obligaciones en moneda nacional y en moneda extranjera. Esta modificación se hace retroactiva a partir de mayo de 2009.
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