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Recursos y Obligaciones por Tipo de Fondo
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Fondos de Inversión
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Recursos totales
|
Observaciones de Recursos totales
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Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
2,317,129,210.00
|
2,283,295,096.10
|
2,304,608,295.79
|
|
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|
Cartera de valores
|
Observaciones de Cartera de valores
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
2,312,784,560.00
|
2,277,312,987.13
|
2,296,149,367.25
|
|
|
|
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|
Fondos de inversión renta variable
|
Observaciones de Fondos de inversión renta variable
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
652,882,614.09
|
683,254,830.85
|
723,404,969.79
|
|
|
|
|
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|
|
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|
Instrumentos de renta variable
|
Observaciones de Instrumentos de renta variable
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
203,454,188.82
|
205,459,626.93
|
208,850,940.47
|
|
|
|
|
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|
|
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|
Instrumentos de deuda
|
Observaciones de Instrumentos de deuda
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
310,159,332.64
|
339,083,293.71
|
371,016,939.12
|
|
|
|
|
|
|
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|
Títulos bancarios
|
Observaciones de Títulos bancarios
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
40,011,441.98
|
41,044,772.34
|
46,233,169.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificado Bursátil Bancario
|
Observaciones de Certificado Bursátil Bancario
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
4,540,947.57
|
4,645,168.31
|
4,655,334.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificados de Depósito
|
Observaciones de Certificados de Depósito
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
1,063,036.24
|
1,051,584.37
|
1,175,826.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuenta en Dólares
|
Observaciones de Cuenta en Dólares
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
5,969,445.34
|
5,801,170.66
|
10,030,933.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuenta en Moneda Nacional
|
Observaciones de Cuenta en Moneda Nacional
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
4,605.19
|
2,038.24
|
2,133.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notes Bancos Regionales de Desarrollo
|
Observaciones de Notes Bancos Regionales de Desarrollo
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
|
Observaciones de Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
23,189,913.14
|
24,232,548.40
|
25,266,625.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reportos Sobre Títulos Bancarios
|
Observaciones de Reportos Sobre Títulos Bancarios
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios y de Banca de Desarrollo
|
Observaciones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios y de Banca de Desarrollo
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
3,685,253.68
|
3,568,916.33
|
3,495,957.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
1,558,240.82
|
1,743,346.02
|
1,606,359.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores gubernamentales
|
Observaciones de Valores gubernamentales
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
39,720,834.23
|
39,884,657.61
|
39,078,695.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de reg. monetaria(BREM's)
|
Observaciones de Bonos de reg. monetaria(BREM's)
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de protección al ahorro(BPA's)
|
Observaciones de Bonos de protección al ahorro(BPA's)
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
1,536,115.53
|
1,744,325.78
|
1,755,535.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bondes
|
Observaciones de Bondes
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
791,442.75
|
682,067.77
|
649,775.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de Tasa Fija
|
Observaciones de Bonos de Tasa Fija
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
3,292,447.03
|
3,235,710.82
|
2,960,267.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CETES
|
Observaciones de CETES
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
9,059,482.08
|
8,681,204.95
|
6,666,270.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reportos sobre Títulos del Gobierno
|
Observaciones de Reportos sobre Títulos del Gobierno
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
19,219,165.78
|
20,235,596.35
|
21,058,402.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Udibonos
|
Observaciones de Udibonos
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
3,351,834.38
|
2,962,444.04
|
2,689,734.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros valores gubernamentales
|
Observaciones de Otros valores gubernamentales
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
2,470,346.69
|
2,343,307.91
|
3,298,709.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones
|
Observaciones de Obligaciones
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Papel privado
|
Observaciones de Papel privado
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
230,427,056.43
|
258,153,863.77
|
285,705,073.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos Cotizados en el Exterior
|
Observaciones de Bonos Cotizados en el Exterior
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
7,463.39
|
7,466.23
|
7,471.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificados Bursátiles Privados
|
Observaciones de Certificados Bursátiles Privados
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobonos
|
Observaciones de Eurobonos
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
111,475.88
|
109,388.32
|
2,646,139.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de Deuda Emisores Extranjeros
|
Observaciones de Títulos de Deuda Emisores Extranjeros
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
26,952.49
|
27,061.55
|
25,684.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales
|
Observaciones de Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
227,191,741.55
|
255,132,569.97
|
280,022,309.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
3,089,423.12
|
2,877,377.72
|
3,003,467.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones de fondos de inversión
|
Observaciones de Acciones de fondos de inversión
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
139,269,092.62
|
138,711,910.21
|
143,537,090.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fondos de inv. en instrum. de deuda
|
Observaciones de Fondos de inv. en instrum. de deuda
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
1,650,761,409.74
|
1,584,917,620.11
|
1,563,603,861.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de deuda
|
Observaciones de Instrumentos de deuda
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
1,599,943,518.02
|
1,532,727,711.80
|
1,511,598,520.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos bancarios
|
Observaciones de Títulos bancarios
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
378,877,927.88
|
343,082,635.60
|
354,280,468.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificado Bursátil Bancario
|
Observaciones de Certificado Bursátil Bancario
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
108,321,479.86
|
110,488,823.82
|
109,801,537.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificados de Depósito
|
Observaciones de Certificados de Depósito
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
104,102,387.95
|
83,459,156.44
|
79,677,360.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuenta en Dólares
|
Observaciones de Cuenta en Dólares
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
75,089,519.93
|
50,092,725.97
|
52,779,367.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuenta en Moneda Nacional
|
Observaciones de Cuenta en Moneda Nacional
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
15,942,964.67
|
19,015,824.07
|
21,486,897.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notes Bancos Regionales de Desarrollo
|
Observaciones de Notes Bancos Regionales de Desarrollo
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
|
Observaciones de Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
68,124,650.87
|
72,828,557.97
|
84,030,131.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reportos Sobre Títulos Bancarios
|
Observaciones de Reportos Sobre Títulos Bancarios
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
4,079,395.68
|
4,017,780.00
|
3,695,963.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios y de Banca de Desarrollo
|
Observaciones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios y de Banca de Desarrollo
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
3,217,528.93
|
3,179,767.32
|
2,809,210.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores gubernamentales
|
Observaciones de Valores gubernamentales
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
1,172,158,169.93
|
1,140,583,726.77
|
1,108,133,073.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de reg. monetaria(BREM's)
|
Observaciones de Bonos de reg. monetaria(BREM's)
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de protección al ahorro(BPA's)
|
Observaciones de Bonos de protección al ahorro(BPA's)
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
149,707,502.55
|
139,871,495.31
|
139,852,272.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bondes
|
Observaciones de Bondes
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
288,353,514.31
|
305,858,856.27
|
298,243,066.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de Tasa Fija
|
Observaciones de Bonos de Tasa Fija
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
45,595,757.81
|
65,344,622.33
|
38,602,935.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CETES
|
Observaciones de CETES
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
132,548,018.40
|
102,894,481.68
|
78,304,244.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reportos sobre Títulos del Gobierno
|
Observaciones de Reportos sobre Títulos del Gobierno
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
439,939,054.82
|
419,169,501.48
|
449,422,743.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Udibonos
|
Observaciones de Udibonos
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
57,534,823.47
|
57,465,606.93
|
55,552,079.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros valores gubernamentales
|
Observaciones de Otros valores gubernamentales
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
58,479,498.58
|
49,979,162.77
|
48,155,731.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones
|
Observaciones de Obligaciones
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Papel privado
|
Observaciones de Papel privado
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
48,907,420.20
|
49,061,349.43
|
49,184,978.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos Cotizados en el Exterior
|
Observaciones de Bonos Cotizados en el Exterior
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
6,891,351.76
|
6,926,137.47
|
6,926,899.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificados Bursátiles Privados
|
Observaciones de Certificados Bursátiles Privados
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
374,206.32
|
447,235.74
|
330,152.44
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Eurobonos
|
Observaciones de Eurobonos
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Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
11,571,348.09
|
11,733,263.54
|
10,166,018.06
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Títulos de Deuda Emisores Extranjeros
|
Observaciones de Títulos de Deuda Emisores Extranjeros
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
1,308,446.84
|
1,296,233.96
|
1,325,128.79
|
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|
Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales
|
Observaciones de Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
28,612,399.99
|
28,540,460.61
|
30,177,397.96
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Otros
|
Observaciones de Otros
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
149,667.21
|
118,018.12
|
259,382.12
|
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Acciones de fondos de inversión
|
Observaciones de Acciones de fondos de inversión
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
50,817,891.72
|
52,189,908.30
|
52,005,340.42
|
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|
Fondos de inv. de capitales (FINCAS)
|
Observaciones de Fondos de inv. de capitales (FINCAS)
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
9,140,536.17
|
9,140,536.17
|
9,140,536.17
|
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Instrumentos de renta variable
|
Observaciones de Instrumentos de renta variable
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
8,433,960.95
|
8,433,960.95
|
8,433,960.95
|
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|
Instrumentos de deuda
|
Observaciones de Instrumentos de deuda
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
669,663.89
|
669,663.89
|
669,663.89
|
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|
Acciones de fondos de inversión
|
Observaciones de Acciones de fondos de inversión
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
36,911.34
|
36,911.34
|
36,911.34
|
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|
Otros activos
|
Observaciones de Otros activos
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
13,485,186.17
|
15,122,645.14
|
17,599,464.70
|
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|
Obligaciones totales
|
Observaciones de Obligaciones totales
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
2,317,129,210.00
|
2,283,295,096.10
|
2,304,608,295.79
|
|
|
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|
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|
|
Otras obligaciones
|
Observaciones de Otras obligaciones
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
32,482,584.39
|
20,327,592.88
|
21,948,723.17
|
|
|
|
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|
Capital contable 1/
|
Observaciones de Capital contable 1/
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
2,284,646,625.61
|
2,262,967,503.22
|
2,282,659,572.62
|
|
|
|
|
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|
|
Capital contribuído
|
Observaciones de Capital contribuído
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
1,635,628,952.80
|
1,608,006,473.40
|
1,619,409,944.00
|
|
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|
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|
|
Capital social
|
Observaciones de Capital social
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
1,335,874,893.30
|
1,323,225,665.50
|
1,340,400,753.00
|
|
|
|
|
|
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|
|
Prima en venta de acciones
|
Observaciones de Prima en venta de acciones
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
299,754,059.50
|
284,780,807.90
|
279,009,191.00
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
Capital ganado 1/
|
Observaciones de Capital ganado 1/
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
675,397,678.40
|
667,548,584.80
|
674,981,494.40
|
|
|
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|
|
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|
Reservas de capital 1/
|
Observaciones de Reservas de capital 1/
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
46,696.60
|
46,966.10
|
47,285.60
|
|
|
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|
|
Resultado acumulado
|
Observaciones de Resultado acumulado
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
674,602,315.10
|
666,752,951.90
|
674,185,542.10
|
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|
|
De ejercicios anteriores
|
Observaciones de De ejercicios anteriores
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
601,046,542.60
|
593,809,812.70
|
600,231,522.10
|
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|
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|
|
Del ejercicio
|
Observaciones de Del ejercicio
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
73,555,772.50
|
72,943,139.20
|
73,954,020.00
|
|
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|
Resultado por valuación de acciones 1/
|
Observaciones de Resultado por valuación de acciones 1/
|
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
|
748,666.70
|
748,666.70
|
748,666.70
|
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Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Notas: Las cifras de los últimos tres meses son preliminares.
Como resultado del redondeo de cifras, los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes.
1/ A partir de la información de julio de 2001 se cuenta con una fuente mas amplia de datos en la composición del Capital Contable, lo que ha permitido una mayor apertura en los niveles de desagregación.
En junio de 2016, se revisó la fuente de información disponible, lo que permitió que se efectuara una mayor apertura en los niveles de desagregación, dicha modificación se hace retroactiva a partir de enero de 2007.
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