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  Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros     (CF47) - Recursos y Obligaciones, Fondos de inversión

Período: Ene 2007 - May 2018, Mensual, Miles de Pesos, Saldos Nominales

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Mar 2018 Abr 2018 May 2018
Recursos y Obligaciones por Tipo de Fondo
Fondos de Inversión
Recursos totales
2,344,635,164.00 2,396,426,127.30 2,419,921,628.04
Cartera de valores
2,318,214,860.62 2,374,936,810.05 2,399,391,252.31
Fondos de inversión renta variable
694,397,281.40 719,793,287.00 727,993,913.50
Instrumentos de renta variable
197,198,616.30 195,206,669.55 182,566,303.00
Acciones de empresas
196,562,437.98 194,577,212.17 181,946,001.30
Títulos opcionales
636,178.32 629,457.38 620,301.70
Instrumentos de deuda
347,852,803.02 363,962,010.86 385,230,504.00
Títulos bancarios
32,243,525.54 26,466,085.82 28,119,930.80
Certificado Bursátil Bancario
4,718,339.49 3,685,112.00 3,635,236.69
Certificados de Depósito
1,148,350.43 628,674.41 0.00
Cuenta en Dólares
9,146,850.70 8,393,473.93 9,483,127.55
Cuenta en Moneda Nacional
18,070.31 27,374.49 25,027.77
Notes Bancos Regionales de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
12,237,435.52 8,626,294.99 10,190,942.32
Reportos Sobre Títulos Bancarios
0.00 0.00 0.00
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios y de Banca de Desarrollo
3,220,232.90 3,219,024.95 3,089,706.08
Otros
1,754,246.19 1,886,131.05 1,695,890.41
Valores gubernamentales
32,282,226.58 27,174,931.07 28,263,549.00
Bonos de reg. monetaria(BREM's)
0.00 0.00 0.00
Bonos de protección al ahorro(BPA's)
793,496.60 776,941.96 735,198.80
Bondes
225,520.04 124,741.80 110,462.80
Bonos de Tasa Fija
4,010,852.93 4,001,472.84 4,052,895.89
CETES
6,154,287.34 3,510,221.64 3,464,462.43
Reportos sobre Títulos del Gobierno
15,596,930.50 13,341,858.85 11,980,989.51
Udibonos
2,619,005.67 2,618,620.90 2,646,068.28
Otros valores gubernamentales
2,882,133.51 2,801,073.08 5,273,471.30
Obligaciones
0.00 0.00 0.00
Papel privado
283,327,050.91 310,320,993.98 328,847,024.20
Bonos Cotizados en el Exterior
7,483.67 7,441.65 7,444.48
Certificados Bursátiles Privados
0.00 0.00 0.00
Eurobonos
3,261,154.99 5,434,041.51 2,395,980.00
Títulos de Deuda Emisores Extranjeros
26,719.14 26,723.70 26,391.36
Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales
274,778,391.26 299,887,218.95 319,948,327.31
Otros
5,253,301.85 4,965,568.17 6,468,881.03
Acciones de fondos de inversión
149,345,862.10 160,624,606.62 160,197,106.40
Fondos de inv. en instrum. de deuda
1,614,677,043.00 1,646,002,986.80 1,662,256,802.66
Instrumentos de deuda
1,559,759,778.17 1,589,453,282.00 1,603,957,347.90
Títulos bancarios
358,953,068.82 354,195,449.17 365,783,120.82
Certificado Bursátil Bancario
111,384,379.07 114,499,798.85 118,378,791.31
Certificados de Depósito
75,505,571.09 72,414,809.09 73,544,166.03
Cuenta en Dólares
46,221,102.78 46,872,224.85 48,513,708.55
Cuenta en Moneda Nacional
20,764,630.75 21,074,534.19 20,416,267.88
Notes Bancos Regionales de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
95,671,739.75 92,014,611.50 95,933,786.53
Reportos Sobre Títulos Bancarios
4,855,569.65 2,601,104.11 4,135,594.67
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios y de Banca de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Otros
4,550,075.74 4,718,366.59 4,860,805.84
Valores gubernamentales
1,149,513,503.77 1,180,571,562.74 1,184,349,515.08
Bonos de reg. monetaria(BREM's)
0.00 0.00 0.00
Bonos de protección al ahorro(BPA's)
165,372,890.45 164,575,041.01 170,663,414.09
Bondes
317,363,255.94 304,554,191.92 315,257,782.85
Bonos de Tasa Fija
51,602,071.98 52,961,019.60 50,636,169.81
CETES
54,159,160.77 58,499,748.39 61,775,020.71
Reportos sobre Títulos del Gobierno
458,472,086.68 498,820,642.28 484,872,336.86
Udibonos
47,717,356.26 45,410,625.90 45,046,678.79
Otros valores gubernamentales
54,826,681.69 55,750,293.65 56,098,111.96
Obligaciones
0.00 0.00 0.00
Papel privado
51,293,205.58 54,686,270.09 53,824,712.00
Bonos Cotizados en el Exterior
8,228,968.16 8,287,753.27 8,614,020.04
Certificados Bursátiles Privados
0.00 93,556.18 199,324.39
Eurobonos
11,141,812.94 10,925,748.73 10,173,950.56
Títulos de Deuda Emisores Extranjeros
1,346,535.37 1,329,331.28 1,336,932.82
Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales
30,399,500.39 33,986,127.58 33,446,178.45
Otros
176,388.74 63,753.04 54,305.75
Acciones de fondos de inversión
54,917,264.85 56,549,704.84 58,299,454.76
Fondos de inv. de capitales (FINCAS)
9,140,536.20 8,565,161.00 9,140,536.17
Instrumentos de renta variable
8,433,960.95 8,433,960.95 8,433,960.95
Acciones de empresas
0.00 0.00 0.00
Acciones de empresas promovidas
8,433,960.95 8,433,960.90 8,433,960.95
Títulos opcionales
0.00 0.00 0.00
Instrumentos de deuda
669,663.89 669,663.89 669,663.89
Títulos bancarios
575,375.24 575,375.24 575,375.24
Certificado Bursátil Bancario
0.00 0.00 0.00
Certificados de Depósito
0.00 0.00 0.00
Cuenta en Dólares
0.00 0.00 0.00
Cuenta en Moneda Nacional
0.00 0.00 0.00
Notes Bancos Regionales de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
575,375.20 575,375.20 575,375.20
Reportos Sobre Títulos Bancarios
0.00 0.00 0.00
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios
0.00 0.00 0.00
Otros
0.00 0.00 0.00
Valores gubernamentales
91,122.14 91,122.14 91,122.14
Bonos de reg. monetaria(BREM's)
0.00 0.00 0.00
Bonos de protección al ahorro(BPA's)
0.00 0.00 0.00
Bondes
18,825.70 18,825.70 18,825.70
Bonos de Tasa Fija
0.00 0.00 0.00
CETES
72,296.50 72,296.50 72,296.50
Reportos sobre Títulos del Gobierno
0.00 0.00 0.00
Udibonos
0.00 0.00 0.00
Otros valores gubernamentales
0.00 0.00 0.00
Obligaciones
0.00 0.00 0.00
Papel privado
3,166.51 3,166.51 3,166.51
Bonos Cotizados en el Exterior
0.00 0.00 0.00
Certificados Bursátiles Privados
3,166.50 3,166.50 3,166.50
Eurobonos
0.00 0.00 0.00
Títulos de Deuda Emisores Extranjeros
0.00 0.00 0.00
Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales
0.00 0.00 0.00
Otros
0.00 0.00 0.00
Acciones de fondos de inversión
36,911.34 36,911.30 36,911.34
Otros activos
26,420,303.40 21,489,317.20 20,530,375.73
Obligaciones totales
2,344,635,164.00 2,396,426,127.30 2,419,921,628.04
Otras obligaciones
28,178,232.30 23,247,246.10 22,288,304.63
Capital contable 1/
2,316,456,931.70 2,373,178,881.20 2,397,633,323.41
Capital contribuído
1,637,033,919.19 1,676,775,080.90 1,693,993,313.05
Capital social
1,346,856,403.78 1,381,272,102.80 1,395,838,407.45
Prima en venta de acciones
290,177,515.42 295,502,978.10 298,154,905.60
Capital ganado 1/
679,423,012.53 696,403,800.20 703,640,010.36
Reservas de capital 1/
47,055.36 47,251.80 47,324.55
Resultado acumulado
678,627,290.44 695,607,881.70 702,844,019.09
De ejercicios anteriores
604,384,798.04 619,455,633.30 625,886,203.93
Del ejercicio
74,242,492.40 76,152,248.40 76,957,815.17
Resultado por valuación de acciones 1/
748,666.72 748,666.70 748,666.72
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Notas:  Las cifras de los últimos tres meses son preliminares.
Como resultado del redondeo de cifras, los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes.
1/ A partir de la información de julio de 2001 se cuenta con una fuente mas amplia de datos en la composición del Capital Contable, lo que ha permitido una mayor apertura en los niveles de desagregación.
En junio de 2016, se revisó la fuente de información disponible, lo que permitió que se efectuara una mayor apertura en los niveles de desagregación, dicha modificación se hace retroactiva a partir de enero de 2007.
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