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Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
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En mercados organizados y extrabursátiles 1/
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Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
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|
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo residual.
|
Observaciones de Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo residual.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
40,754,290.67
|
42,147,502.63
|
43,142,422.30
|
|
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|
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
|
Observaciones de Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
34,514,689.33
|
35,585,817.15
|
36,038,533.31
|
|
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|
Por tipo de subyacente
|
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|
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
29,023,165.33
|
29,771,564.64
|
30,218,655.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
21,380,822.12
|
22,234,700.92
|
22,388,745.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,298,035.83
|
1,053,329.01
|
1,048,992.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIBOR-TASA FIJA
|
Observaciones de LIBOR-TASA FIJA
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
147,870.46
|
137,566.14
|
134,438.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras tasas
|
Observaciones de Otras tasas
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
6,196,436.92
|
6,345,968.57
|
6,646,478.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
5,438,029.97
|
5,764,953.55
|
5,770,136.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE-LIBOR
|
Observaciones de TIIE-LIBOR
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
102,395.53
|
100,583.73
|
92,593.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE-TASA FIJA
|
Observaciones de TIIE-TASA FIJA
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,527,956.47
|
1,532,592.18
|
1,441,856.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras tasas
|
Observaciones de Otras tasas
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
3,807,677.97
|
4,131,777.63
|
4,235,687.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subyacentes distintos a tasas de interés
|
Observaciones de Subyacentes distintos a tasas de interés
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
53,494.02
|
49,298.96
|
49,741.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte (o mercado)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
6,523,326.04
|
6,591,045.62
|
6,403,820.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
4,828,287.55
|
4,930,314.27
|
4,760,593.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Comerciales
|
Observaciones de Bancos Comerciales
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,650,491.31
|
1,666,494.01
|
1,646,731.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos de Desarrollo
|
Observaciones de Bancos de Desarrollo
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
384,575.92
|
385,313.03
|
392,476.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Casas de Bolsa
|
Observaciones de Casas de Bolsa
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
564,393.96
|
579,459.55
|
537,043.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sociedades y Fondos de Inversión
|
Observaciones de Sociedades y Fondos de Inversión
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
16,745.00
|
16,745.00
|
14,340.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIEFORES
|
Observaciones de SIEFORES
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
202,544.50
|
213,554.57
|
212,584.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOFOMES
|
Observaciones de SOFOMES
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
41,593.95
|
40,902.81
|
40,679.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras nacionales
|
Observaciones de Otras entidades financieras nacionales
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
11,089.85
|
11,205.90
|
11,383.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MexDer
|
Observaciones de MexDer
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,956,853.05
|
2,016,639.40
|
1,905,354.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,695,038.49
|
1,660,731.36
|
1,643,226.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
|
Observaciones de Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
473,560.98
|
459,026.14
|
445,123.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
|
Observaciones de Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
157,216.12
|
153,171.39
|
143,360.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personas físicas residentes en México
|
Observaciones de Personas físicas residentes en México
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
7,495.26
|
7,830.96
|
7,223.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empresas privadas no financieras
|
Observaciones de Empresas privadas no financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,056,766.13
|
1,040,702.86
|
1,047,519.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
27,991,363.29
|
28,994,771.52
|
29,634,713.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
27,986,639.68
|
28,990,045.07
|
29,629,991.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,717,045.94
|
1,787,762.73
|
1,710,328.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Bancos en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
6,746,468.77
|
7,001,695.45
|
7,231,286.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en América Latina
|
Observaciones de Bancos en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
3,133.71
|
3,151.78
|
3,138.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos en otras regiones y países
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
723,635.20
|
731,571.58
|
768,803.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
818,842.19
|
801,047.31
|
787,977.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,967,942.49
|
2,010,804.84
|
1,820,827.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chicago Mercantile Exchange
|
Observaciones de Chicago Mercantile Exchange
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
16,006,107.91
|
16,650,547.93
|
17,304,165.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados en otras regiones y países
|
Observaciones de Mercados organizados en otras regiones y países
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
3,463.46
|
3,463.46
|
3,463.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
4,723.61
|
4,726.46
|
4,721.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de mercado y plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados
|
Observaciones de Mercados organizados
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
17,966,424.42
|
18,670,650.79
|
19,212,983.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
314,517.07
|
323,306.05
|
191,174.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,167,363.30
|
1,159,173.59
|
777,171.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,308,150.97
|
2,071,332.89
|
2,514,818.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,041,333.91
|
2,192,493.18
|
2,422,461.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,478,386.28
|
2,798,750.41
|
3,182,756.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,710,703.36
|
2,950,133.17
|
2,990,218.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,485,757.85
|
1,583,843.17
|
1,638,007.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,442,314.26
|
1,480,764.49
|
1,444,254.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,161,083.98
|
1,195,865.87
|
1,176,058.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
997,456.05
|
997,006.78
|
1,000,171.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,387,949.02
|
1,441,387.93
|
1,421,168.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
265,256.44
|
268,522.74
|
273,283.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
129,724.86
|
130,592.14
|
102,193.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
76,427.09
|
77,478.36
|
79,242.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados extrabursátiles
|
Observaciones de Mercados extrabursátiles
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
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16,548,264.90
|
16,915,166.36
|
16,825,550.04
|
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De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
101,928.27
|
126,609.03
|
164,566.45
|
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De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
454,136.70
|
671,810.00
|
592,607.78
|
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|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,367,391.62
|
1,300,631.62
|
1,311,343.86
|
|
|
|
|
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|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,370,906.78
|
1,400,439.35
|
1,359,282.31
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,927,798.07
|
2,019,304.91
|
2,186,646.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,885,736.95
|
2,971,320.99
|
2,785,408.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,013,275.28
|
1,922,595.38
|
1,923,270.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,461,892.81
|
1,508,339.85
|
1,545,235.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,138,626.47
|
1,158,594.44
|
1,038,072.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,332,299.85
|
1,300,416.37
|
1,208,582.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,450,326.62
|
1,484,086.92
|
1,392,081.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
584,226.38
|
603,663.94
|
872,477.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
287,240.23
|
276,162.94
|
274,270.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
172,478.86
|
171,190.61
|
171,704.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros 6/
|
Observaciones de Futuros 6/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
79,829.16
|
93,532.61
|
85,795.48
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre tasas de interés
|
Observaciones de Sobre tasas de interés
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
3.20
|
4.72
|
4.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre acciones o índices accionarios
|
Observaciones de Sobre acciones o índices accionarios
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,132.95
|
1,545.30
|
1,866.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre títulos de deuda
|
Observaciones de Sobre títulos de deuda
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
901.15
|
500.79
|
278.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre divisas
|
Observaciones de Sobre divisas
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
76,786.96
|
91,460.36
|
83,645.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre materias primas y metales
|
Observaciones de Sobre materias primas y metales
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
4.89
|
21.44
|
1.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
|
Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de mercado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1.28
|
2.32
|
0.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
51.76
|
21.84
|
57,737.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
68,677.99
|
69,438.70
|
3.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
7,183.43
|
12,738.19
|
16,817.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
3,914.70
|
11,331.55
|
11,224.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
11.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratos Adelantados (Forwards) 5/ 10/
|
Observaciones de Contratos Adelantados (Forwards) 5/ 10/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
3,714,055.48
|
3,932,081.88
|
4,395,914.21
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre tasas de interés
|
Observaciones de Sobre tasas de interés
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre acciones o índices accionarios
|
Observaciones de Sobre acciones o índices accionarios
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
359,335.01
|
427,912.88
|
478,819.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPC
|
Observaciones de IPC
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
10,186.25
|
12,081.69
|
17,805.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S&P500
|
Observaciones de S&P500
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
188,168.06
|
243,231.94
|
253,216.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ETF's (Exchange Traded Funds)
|
Observaciones de ETF's (Exchange Traded Funds)
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
14,384.28
|
24,113.01
|
23,886.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NASDAQ 100
|
Observaciones de NASDAQ 100
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
17.29
|
77.12
|
139.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIKKEI-225
|
Observaciones de NIKKEI-225
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
9,766.95
|
11,458.10
|
15,250.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Russell 2000
|
Observaciones de Russell 2000
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1.72
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros índices o acciones
|
Observaciones de Otros índices o acciones
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
136,810.47
|
136,951.03
|
168,521.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre títulos de deuda
|
Observaciones de Sobre títulos de deuda
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
4,846.22
|
5,089.08
|
5,251.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre divisas
|
Observaciones de Sobre divisas
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
3,349,300.51
|
3,498,486.98
|
3,910,900.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
|
Observaciones de "Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,902,679.64
|
2,118,593.51
|
2,405,051.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Observaciones de Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,107,510.10
|
1,053,014.64
|
1,117,657.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
|
Observaciones de "Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
89,716.54
|
109,308.99
|
118,450.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Observaciones de Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
109,158.11
|
109,846.02
|
128,494.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
|
Observaciones de "Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
18,188.39
|
16,035.08
|
28,804.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Observaciones de Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
122,047.74
|
91,688.75
|
112,441.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre materias primas y metales
|
Observaciones de Sobre materias primas y metales
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
318.97
|
331.05
|
309.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
|
Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
254.76
|
261.88
|
632.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
948,840.78
|
903,858.63
|
1,018,923.93
|
|
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|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
672,385.90
|
642,420.08
|
782,842.85
|
|
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|
|
Bancos Comerciales
|
Observaciones de Bancos Comerciales
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
148,636.94
|
133,379.32
|
157,076.65
|
|
|
|
|
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|
Bancos de Desarrollo
|
Observaciones de Bancos de Desarrollo
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
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|
|
|
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|
Casas de Bolsa
|
Observaciones de Casas de Bolsa
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
18,037.37
|
17,306.99
|
16,499.60
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
Sociedades y Fondos de Inversión
|
Observaciones de Sociedades y Fondos de Inversión
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
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|
SIEFORES
|
Observaciones de SIEFORES
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
489,091.51
|
475,549.05
|
593,127.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOFOMES
|
Observaciones de SOFOMES
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
5,202.65
|
4,931.04
|
5,058.97
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Otras entidades financieras nacionales
|
Observaciones de Otras entidades financieras nacionales
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
11,417.44
|
11,253.67
|
11,080.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
276,454.88
|
261,438.55
|
236,081.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,765,214.69
|
3,028,223.25
|
3,376,990.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,763,611.87
|
3,026,524.88
|
3,375,084.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
549,299.78
|
508,180.45
|
519,761.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Bancos en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,900,681.76
|
2,204,248.38
|
2,500,616.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en América Latina
|
Observaciones de Bancos en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
6,527.83
|
4,807.58
|
5,837.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos en otras regiones y países
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
102,997.00
|
125,171.42
|
150,167.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
42,867.00
|
44,213.10
|
54,306.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
150,499.21
|
129,148.34
|
130,626.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
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|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
10,739.30
|
10,755.61
|
13,769.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,602.82
|
1,698.37
|
1,906.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
198,746.64
|
141,999.17
|
290,196.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
674,192.43
|
564,657.62
|
1,282,486.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,175,201.05
|
1,568,591.81
|
1,042,988.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,071,636.15
|
981,649.21
|
986,409.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
459,154.82
|
538,811.88
|
660,155.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
65,723.00
|
68,497.28
|
67,293.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
35,538.20
|
31,074.14
|
31,554.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
13,100.91
|
16,169.60
|
14,482.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,832.89
|
1,760.03
|
5,983.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
11,054.68
|
12,309.17
|
7,805.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
7,698.49
|
6,383.41
|
6,381.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
176.22
|
178.57
|
176.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones y Títulos Opcionales 3/ 11/
|
Observaciones de Opciones y Títulos Opcionales 3/ 11/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,445,716.71
|
2,536,071.00
|
2,622,179.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emisión
|
Observaciones de Emisión
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,291,538.05
|
1,345,635.54
|
1,393,742.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones Estándar 3/ 8/ 11/
|
Observaciones de Opciones Estándar 3/ 8/ 11/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
349,451.38
|
351,271.49
|
365,196.29
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre tasas de interés
|
Observaciones de Sobre tasas de interés
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre acciones o índices accionarios
|
Observaciones de Sobre acciones o índices accionarios
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
20,307.83
|
22,727.78
|
34,672.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre divisas
|
Observaciones de Sobre divisas
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
328,956.26
|
328,543.71
|
329,958.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre materias primas y metales
|
Observaciones de Sobre materias primas y metales
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios y materias prima
|
Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios y materias prima
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
187.29
|
0.00
|
564.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte (o mercado)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
66,753.31
|
64,450.44
|
61,588.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
282,698.07
|
286,821.05
|
303,607.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
277,081.64
|
281,127.18
|
297,933.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
5,597.08
|
7,584.93
|
7,194.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Bancos en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
197,952.96
|
204,914.34
|
213,565.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en América Latina
|
Observaciones de Bancos en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,870.28
|
2,854.19
|
2,374.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos en otras regiones y países
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
7,766.75
|
3,759.65
|
9,208.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados Reconocidos en E.U.A
|
Observaciones de Mercados Reconocidos en E.U.A
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
206.14
|
36.27
|
823.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados Reconocidos en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Mercados Reconocidos en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados Reconocidos en América Latina
|
Observaciones de Mercados Reconocidos en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados Reconocidos de otras regiones y países
|
Observaciones de Mercados Reconocidos de otras regiones y países
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
37,509.07
|
37,202.20
|
27,637.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
25,179.35
|
24,775.59
|
37,130.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
5,616.43
|
5,693.87
|
5,673.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de mercado y plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados
|
Observaciones de Mercados organizados
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
206.14
|
48.17
|
874.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
142.71
|
36.27
|
44.58
|
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|
|
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De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
18.85
|
0.00
|
829.53
|
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De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
11.90
|
0.00
|
|
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|
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|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
44.58
|
0.00
|
0.00
|
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|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
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0.00
|
0.00
|
0.00
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De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
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|
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0.00
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|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
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|
0.00
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0.00
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|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
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0.00
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|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
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0.00
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|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
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|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
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0.00
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|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
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|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
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0.00
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0.00
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|
Mercados extrabursátiles
|
Observaciones de Mercados extrabursátiles
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
349,245.24
|
351,223.32
|
364,322.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
6,188.51
|
14,272.68
|
15,494.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
29,784.94
|
40,323.50
|
51,661.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
49,435.35
|
38,499.11
|
44,231.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
33,651.11
|
33,543.09
|
31,584.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
52,273.50
|
53,961.48
|
55,447.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
29,071.52
|
21,536.52
|
19,717.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
30,929.89
|
30,889.38
|
35,439.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
32,475.81
|
32,561.12
|
50,147.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
28,991.23
|
28,779.11
|
14,686.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
18,936.26
|
18,851.54
|
13,378.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
37,507.13
|
38,005.78
|
32,533.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones Exóticas (Incluye "Caps" y "Floors") 5/ 9/ 11/
|
Observaciones de Opciones Exóticas (Incluye "Caps" y "Floors") 5/ 9/ 11/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
913,660.04
|
963,386.81
|
996,916.69
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre tasas de interés
|
Observaciones de Sobre tasas de interés
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
666,226.18
|
703,653.31
|
724,449.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre Dólar de los E.U.A.
|
Observaciones de Sobre Dólar de los E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
164,567.53
|
155,295.66
|
156,661.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre S&P500
|
Observaciones de Sobre S&P500
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
43.88
|
43.88
|
43.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre EURO STOXX
|
Observaciones de Sobre EURO STOXX
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
4,899.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre "Swaps"
|
Observaciones de Sobre "Swaps"
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
4,376.81
|
4,396.81
|
10,396.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, dólar de los E.U.A., S&P500, Euro Stoxx y swaps.
|
Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, dólar de los E.U.A., S&P500, Euro Stoxx y swaps.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
78,445.63
|
99,997.15
|
100,465.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
660,355.01
|
678,691.47
|
685,129.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
148,424.19
|
154,064.85
|
160,937.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
511,930.82
|
524,626.62
|
524,191.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
|
Observaciones de Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
45,176.83
|
45,814.42
|
41,253.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
|
Observaciones de Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
38,447.76
|
38,509.13
|
44,124.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personas físicas residentes en México
|
Observaciones de Personas físicas residentes en México
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,957.75
|
1,833.95
|
2,002.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empresas privadas no financieras
|
Observaciones de Empresas privadas no financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
426,348.47
|
438,469.12
|
436,810.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
253,305.03
|
284,695.34
|
311,787.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
239,860.90
|
266,886.48
|
291,634.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
14,387.16
|
20,518.84
|
30,686.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Bancos en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
162,959.89
|
185,170.42
|
198,755.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en América Latina
|
Observaciones de Bancos en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos en otras regiones y países
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
15,380.86
|
20,810.44
|
22,777.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
38,798.37
|
32,756.61
|
32,448.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
8,057.78
|
7,349.65
|
6,688.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
276.84
|
280.52
|
277.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
13,444.12
|
17,808.85
|
20,152.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
3,488.68
|
3,698.27
|
2,914.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
24,576.65
|
32,379.42
|
22,373.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
60,741.77
|
46,971.32
|
51,207.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
74,441.27
|
94,621.35
|
91,550.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
101,362.67
|
114,815.55
|
135,798.20
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
178,365.24
|
163,279.40
|
176,960.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
150,392.69
|
164,910.00
|
184,941.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
80,026.31
|
92,607.45
|
84,410.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
53,296.72
|
64,939.37
|
67,039.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
30,794.91
|
29,074.43
|
36,127.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
156,147.66
|
156,064.44
|
143,567.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
25.48
|
25.81
|
25.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos Opcionales ("Warrants") 5/ 11/
|
Observaciones de Títulos Opcionales ("Warrants") 5/ 11/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
28,426.63
|
30,977.24
|
31,629.57
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
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Por tipo de contraparte
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|
|
Por plazo residual
|
|
|
|
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|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
194.10
|
39.04
|
937.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
413.94
|
329.18
|
289.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,569.00
|
2,819.99
|
2,608.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
4,684.58
|
6,610.48
|
5,700.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
10,735.81
|
10,192.44
|
10,755.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
3,339.99
|
3,807.16
|
3,606.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
4,808.87
|
4,483.45
|
5,305.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
199.46
|
419.34
|
580.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,480.88
|
2,276.16
|
1,844.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adquisición
|
Observaciones de Adquisición
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,154,178.66
|
1,190,435.46
|
1,228,436.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones Estándar 3/ 8/ 11/
|
Observaciones de Opciones Estándar 3/ 8/ 11/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
334,338.73
|
332,455.21
|
336,947.75
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre tasas de interés
|
Observaciones de Sobre tasas de interés
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre acciones o índices accionarios
|
Observaciones de Sobre acciones o índices accionarios
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
21,209.60
|
24,049.54
|
35,254.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre divisas
|
Observaciones de Sobre divisas
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
313,039.75
|
308,405.67
|
301,505.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre materias primas y metales
|
Observaciones de Sobre materias primas y metales
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios y materias prima
|
Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios y materias prima
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
89.38
|
0.00
|
187.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
148,319.76
|
136,654.85
|
117,451.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
186,018.97
|
195,800.37
|
219,496.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
185,967.85
|
195,749.64
|
219,346.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
6,997.64
|
8,183.46
|
7,194.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Bancos en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
144,393.34
|
153,803.14
|
170,006.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en América Latina
|
Observaciones de Bancos en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
3,730.87
|
3,359.64
|
3,124.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos en otras regiones y países
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
2,627.53
|
2,975.60
|
4,751.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados Reconocidos en E.U.A
|
Observaciones de Mercados Reconocidos en E.U.A
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
93.60
|
36.42
|
476.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados Reconocidos en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Mercados Reconocidos en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados Reconocidos en América Latina
|
Observaciones de Mercados Reconocidos en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados Reconocidos de otras regiones y países
|
Observaciones de Mercados Reconocidos de otras regiones y países
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
14,074.45
|
13,950.83
|
9,212.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
14,050.42
|
13,440.56
|
24,580.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
51.12
|
50.73
|
149.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de mercado y plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados
|
Observaciones de Mercados organizados
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
93.60
|
190.19
|
716.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
47.77
|
3.98
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
572.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
4.22
|
169.01
|
45.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
41.61
|
17.21
|
68.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
30.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
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De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
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De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
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De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
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Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
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Mercados extrabursátiles
|
Observaciones de Mercados extrabursátiles
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
334,245.13
|
332,265.02
|
336,230.89
|
|
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|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
3,331.56
|
10,817.87
|
10,628.65
|
|
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|
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|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
33,082.15
|
36,584.76
|
40,665.06
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
46,860.25
|
39,306.91
|
40,007.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
31,324.25
|
33,518.85
|
36,123.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
52,977.82
|
51,621.04
|
53,079.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
27,725.23
|
21,371.35
|
19,756.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
29,593.84
|
29,439.40
|
33,735.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
27,497.84
|
27,564.43
|
45,198.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
29,338.61
|
29,125.58
|
15,030.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
16,704.83
|
16,630.03
|
9,473.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
35,808.74
|
36,284.81
|
32,533.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
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|
0.00
|
0.00
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|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
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0.00
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Opciones Exóticas (Incluye "Caps" y "Floors") 5/ 9/ 11/
|
Observaciones de Opciones Exóticas (Incluye "Caps" y "Floors") 5/ 9/ 11/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
819,839.94
|
857,980.25
|
891,489.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre tasas de interés
|
Observaciones de Sobre tasas de interés
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
530,426.51
|
555,693.37
|
581,747.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre Dólar de los E.U.A.
|
Observaciones de Sobre Dólar de los E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
173,423.77
|
165,141.25
|
168,317.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre S&P500
|
Observaciones de Sobre S&P500
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
43.88
|
43.88
|
43.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre EURO STOXX
|
Observaciones de Sobre EURO STOXX
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
1,360.49
|
1,352.43
|
5,397.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre "Swaps"
|
Observaciones de Sobre "Swaps"
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
7,479.61
|
7,502.73
|
8,080.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, dólar de los E.U.A., S&P500, Euro Stoxx y swaps.
|
Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, dólar de los E.U.A., S&P500, Euro Stoxx y swaps.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
107,105.68
|
128,246.58
|
127,902.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
470,932.67
|
474,206.36
|
477,996.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
348,907.26
|
383,773.89
|
413,492.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
329,177.47
|
357,298.06
|
381,653.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
26,824.84
|
30,660.87
|
54,979.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Bancos en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
228,535.59
|
257,947.30
|
256,759.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en América Latina
|
Observaciones de Bancos en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos en otras regiones y países
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
32,800.36
|
34,121.27
|
35,712.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
30,240.29
|
24,188.70
|
23,961.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
10,776.38
|
10,379.92
|
10,241.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
19,729.79
|
26,475.83
|
31,838.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
4,546.07
|
5,377.89
|
3,748.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
23,226.70
|
31,894.35
|
21,458.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
52,225.49
|
38,468.94
|
36,894.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
58,097.15
|
78,565.92
|
83,946.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
94,800.17
|
104,344.57
|
134,134.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
166,233.75
|
149,446.12
|
158,138.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
156,232.04
|
166,450.34
|
177,421.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
88,029.20
|
94,531.53
|
88,195.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
53,670.37
|
67,123.03
|
70,525.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
35,073.27
|
33,574.22
|
41,278.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
87,280.26
|
87,777.52
|
75,321.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
425.48
|
425.81
|
425.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos Opcionales ("Warrants") 5/ 11/
|
Observaciones de Títulos Opcionales ("Warrants") 5/ 11/
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Dic 2023
|
Ene 2024
|
Feb 2024
|
|
0.00
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De 185 días a 366 días
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Observaciones de De 185 días a 366 días
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De 367 días a 731 días
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Observaciones de De 367 días a 731 días
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Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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De 732 días a 1,096 días
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Observaciones de De 732 días a 1,096 días
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Dic 2023
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Ene 2024
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Feb 2024
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De 1,097 días a 1,461 días
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Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
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Dic 2023
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Ene 2024
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De 1,462 días a 1,827 días
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Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
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Dic 2023
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Ene 2024
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De 1,828 días a 2,557 días
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Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
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Dic 2023
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Ene 2024
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De 2,558 días a 3,653 días
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Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
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Dic 2023
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Ene 2024
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De 3,654 días a 5,479 días
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Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
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Dic 2023
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Ene 2024
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De 5,480 días a 7,305 días
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Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
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Ene 2024
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Más de 7,306 días
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Observaciones de Más de 7,306 días
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Dic 2023
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Notas:
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1/ Conforme a la convención internacional utilizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) para calcular el importe vigente se contabiliza la mitad del importe de cada pareja de operaciones extrabursátiles, cuando ambas hayan sido concertadas entre instituciones de crédito, casas de bolsa y/o SOFOMES reguladas. Las operaciones extrabursátiles incluyen los derivados implícitos en operaciones estructuradas (principalmente títulos de deuda). Ver nota sobre metodología y definiciones.
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2/ Los montos base (nominal) denominados en monedas extranjeras (o en UDIS) se convierten a dicha moneda utilizando los tipos de cambio representativos en la fecha de vigencia que corresponda. Los totales pueden no coincidir con las sumas de sus componentes en virtud del redondeo de las cifras.
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3/ Este tipo de operaciones se negocian tanto en mercados organizados como extrabursátiles.
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4/ Los "swaps estandarizados" se refieren a las operaciones de intercambio (swaps) que cumplen con lo señalado en la Circular 4/2012 del Banco de México; es decir, swaps que intercambian flujos en periodos de 28 días, que resultan de aplicar una tasa fija y la TIIE a 28 días, sobre un importe en pesos no amortizable, y cuyo plazo original este comprendido entre 56 días y 30 años.
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5/ Este tipo de operaciones se negocian únicamente en mercados extrabursátiles.
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6/ Este tipo de operaciones se negocian únicamente en mercados organizados.
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7/ Los "Swaps cambiarios" consisten en dos "operaciones adelantadas" de divisas (o también una "operación adelantada" y otra de contado o fecha-valor sobre divisas), una de compra y otra de venta, pactadas simultáneamente en una fecha, con la misma contraparte, por el mismo importe, con dos tipos de cambio predeterminados, y dos diferentes fechas de vencimiento y liquidación.
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8/ Se incluyen exclusivamente las opciones simples (plain vanilla); es decir, sobre un solo subyacente, un único precio de ejercicio y un único evento de ejercicio.
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9/ Se incluyen todos los contratos de opción distintos a los estándar o simples. En el caso de contratos de opciones sobre tasas de interés, conocidos como "Caps" o "Floors", en dónde existen varias fechas de posibles ejercicios, se considera el monto base (nominal) del "Caplet" o "Flooret" vigente en el fin de mes que corresponda.
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10/ A partir del 01/08/2017, las cifras incluyen los forwards vigentes de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) reguladas.
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11/ La información presentada para Opciones se encuentra sujeta a cambios debido a la entrada en vigor de nuevas secciones del formulario respectivo. Los datos revisados a partir de enero de 2020 se diseminarán en próximas publicaciones de las estadísticas.
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12/ Los datos publicados en este cuadro contemplan series de información histórica considerando a Reino Unido como parte del bloque económico de la Unión Europea, aún cuando a partir del 31 de enero 2020, Reino Unido ya no es parte de dicho bloque.
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13/ A partir del 1 de julio, los datos presentados consideran operaciones derivadas sobre LIBOR sintética. Dado que la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA) solicitó al administrador de la LIBOR (ICE Benchmark AdministrationLimited), la continuación de la publicación de las tasas de USD LIBOR a 1, 3 y 6 meses después de la fecha de cese (30 de junio de 2023), empleando una metodología sintética no representativa (LIBOR sintética).
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Fuente: Información solicitada por el Banco de México a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa y SOFOMES reguladas, a través de los Formularios conocidos como "OPTO", "OFF" y "SWAPS".
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