SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

...

 Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito - (CF583)

Período: Ene 2007 - Dic 2018, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Dic 2018

Mensual

Millones de Pesos

Saldos Nominales

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Oct 2018 Nov 2018 Dic 2018
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
i
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
28,413,604.96 28,858,052.88 27,043,569.32
i
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
21,965,908.66 22,203,685.44 21,155,469.03
+ Por tipo de subyacente
i
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
18,567,036.99 18,752,752.38 17,832,211.31
i
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
11,615,638.20 11,945,962.34 11,139,604.00
i
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
879,887.17 893,162.80 899,098.37
i
LIBOR-TASA FIJA
4,494,077.34 4,347,620.84 4,232,875.45
i
Otras tasas
1,577,434.28 1,566,006.40 1,560,633.49
i
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,379,431.25 3,431,607.66 3,304,045.68
i
TIIE-LIBOR
1,300,296.03 1,324,937.42 1,261,827.20
i
TIIE-TASA FIJA
895,914.81 906,515.95 884,094.80
i
Otras tasas
1,183,220.42 1,200,154.29 1,158,123.68
i
Subyacentes distintos a tasas de interés
19,440.42 19,325.39 19,212.03
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
i
+ Contrapartes residentes en México
5,087,926.47 4,959,362.46 4,910,540.81
i
+ Entidades financieras
3,604,208.51 3,447,475.07 3,399,558.21
i
Bancos Comerciales
1,340,148.75 1,363,756.85 1,358,885.99
i
Bancos de Desarrollo
327,104.61 329,723.82 325,056.01
i
Casas de Bolsa
737,336.67 559,517.96 556,305.06
i
Sociedades y Fondos de Inversión
5,893.44 5,993.44 5,893.44
i
SIEFORES
416,452.92 417,839.95 401,455.69
i
SOFOMES
148,474.55 141,912.21 147,080.55
i
Otras entidades financieras nacionales
49,758.47 49,183.23 46,078.87
i
MexDer
579,039.10 579,547.60 558,802.60
i
+ Entidades No financieras
1,483,717.97 1,511,887.39 1,510,982.61
i
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
316,550.69 312,529.52 305,051.46
i
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
130,266.17 127,444.09 125,493.81
i
Personas físicas residentes en México
2,067.47 2,527.95 2,590.32
i
Empresas privadas no financieras
1,034,833.64 1,069,385.84 1,077,847.01
i
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
16,877,982.19 17,244,322.98 16,244,928.21
i
+ Entidades financieras
16,877,412.19 17,243,752.98 16,244,358.21
i
Bancos comerciales en E.U.A.
1,810,660.18 1,775,462.66 1,672,013.19
i
Bancos comerciales en la Unión Europea
5,286,347.52 5,625,095.20 5,638,816.67
i
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Bancos comerciales en otras regiones y países
677,226.37 683,831.56 666,142.89
i
Otras entidades financieras en E.U.A.
60,811.56 59,476.25 59,025.44
i
Otras entidades financieras en la Unión Europea
346,360.34 344,781.82 330,154.68
i
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Otras entidades financieras extranjeras
1,485.17 1,403.64 1,403.64
i
Chicago Mercantile Exchange
8,694,446.05 8,753,626.86 7,876,726.70
i
Mercados organizados en otras regiones y países
75.00 75.00 75.00
i
+ Entidades No financieras
570.00 570.00 570.00
i
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
i
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
i
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
i
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
i
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado y plazo original
i
+ Mercados organizados
7,123,686.73 7,274,391.83 6,496,685.10
i
De 1 a 7 días
92,250.51 110,004.44 64,374.38
i
De 8 días a 31 días
234,307.68 272,186.02 330,481.48
i
De 32 días a 92 días
771,180.26 669,264.94 537,358.89
i
De 93 días a 184 días
724,534.68 734,149.48 535,508.27
i
De 185 días a 366 días
748,539.90 775,335.70 649,748.67
i
De 367 días a 731 días
907,549.91 891,585.30 747,166.60
i
De 732 días a 1,096 días
647,608.60 684,366.50 662,440.12
i
De 1,097 días a 1,461 días
803,587.68 818,893.43 787,826.82
i
De 1,462 días a 1,827 días
486,991.08 531,284.33 508,324.99
i
De 1,828 días a 2,557 días
438,041.61 459,143.25 448,826.31
i
De 2,558 días a 3,653 días
1,109,940.82 1,163,391.76 1,064,982.38
i
De 3,654 días a 5,479 días
79,959.93 82,768.40 77,201.47
i
De 5,480 días a 7,305 días
59,222.88 62,476.96 62,260.54
i
Más de 7,306 días
19,971.21 19,541.30 20,184.18
i
+ Mercados extrabursátiles
14,842,221.93 14,929,293.61 14,658,783.92
i
De 1 a 7 días
54,593.14 61,766.53 59,409.42
i
De 8 días a 31 días
310,992.76 401,376.93 315,910.59
i
De 32 días a 92 días
833,831.13 805,533.59 837,061.96
i
De 93 días a 184 días
968,277.48 984,881.40 1,119,349.10
i
De 185 días a 366 días
1,420,121.95 1,503,564.44 1,338,243.39
i
De 367 días a 731 días
1,986,053.57 2,040,027.37 2,044,958.98
i
De 732 días a 1,096 días
1,508,803.46 1,468,724.30 1,433,498.44
i
De 1,097 días a 1,461 días
1,354,048.24 1,381,010.26 1,348,175.21
i
De 1,462 días a 1,827 días
1,253,839.00 1,261,043.53 1,238,349.70
i
De 1,828 días a 2,557 días
2,100,988.03 2,082,458.76 2,049,445.67
i
De 2,558 días a 3,653 días
2,070,143.48 1,936,118.98 1,897,966.50
i
De 3,654 días a 5,479 días
534,449.22 555,264.62 555,486.47
i
De 5,480 días a 7,305 días
282,367.30 281,826.97 257,785.85
i
Más de 7,306 días
163,713.18 165,695.92 163,142.64
i
+ Futuros 6/
96,782.81 92,888.45 52,590.27
+ Por tipo de subyacente
i
+ Sobre tasas de interés
7,656.70 7,110.20 6,563.70
i
TIIE
7,656.70 7,110.20 6,563.70
i
CETES
0.00 0.00 0.00
i
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
i
+ Sobre acciones o índices accionarios
3,580.96 4,890.59 1,567.63
i
IPC
751.96 2,836.25 1,098.31
i
S&P500
2,700.64 1,842.90 261.61
i
NASDAQ Composite
116.32 191.91 207.72
i
Otros índices o acciones
12.04 19.53 0.00
i
+ Sobre títulos de deuda
1,745.13 1,685.42 932.49
i
Bonos M
1,007.43 935.82 332.15
i
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
i
"Treasury Notes"
0.00 0.00 47.80
i
Otros títulos de deuda
737.71 749.61 552.55
i
+ Sobre divisas
83,800.01 79,202.24 43,526.45
i
Dólar de los E.U.A.
83,800.01 79,202.24 43,526.45
i
EURO
0.00 0.00 0.00
i
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
i
Sobre materias primas y metales
0.00 0.00 0.00
i
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
i
+ Mercados organizados en México
58,745.19 55,665.02 34,868.60
i
MexDer
58,745.19 55,665.02 34,868.60
i
+ Mercados organizados en E.U.A.
37,298.46 36,464.31 17,169.12
i
Chicago Mercantile Exchange
37,298.46 36,464.31 17,121.32
i
Chicago Board of Trade
0.00 0.00 47.80
i
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
i
New York Mercantile Exchange
0.00 0.00 0.00
i
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
i
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
i
+ Mercados organizados en la Unión Europea
739.16 759.12 552.55
i
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
i
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
i
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
i
Europe Global Financial Marketplace
739.16 759.12 552.55
i
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
i
De 1 a 7 días
0.00 0.00 0.00
i
De 8 días a 31 días
2,195.29 70,760.09 2,133.59
i
De 32 días a 92 días
77,053.21 3,867.91 33,105.95
i
De 93 días a 184 días
12,511.68 13,776.43 13,890.52
i
De 185 días a 366 días
3,796.03 3,785.22 3,289.21
i
De 367 días a 731 días
1,206.60 688.80 171.00
i
De 732 días a 1,096 días
20.00 10.00 0.00
i
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
i
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
i
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
i
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
i
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
i
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
i
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
i
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,649,778.70 3,757,185.25 3,165,704.70
+ Por tipo de subyacente
i
+ Sobre tasas de interés
119.75 107.00 95.00
i
TIIE
119.75 107.00 95.00
i
LIBOR
0.00 0.00 0.00
i
CETES
0.00 0.00 0.00
i
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
i
+ Sobre acciones o índices accionarios
95,242.13 168,609.61 98,607.33
i
IPC
391.12 371.13 428.21
i
S&P500
12,604.19 41,624.64 19,005.13
i
ETF's (Exchange Traded Funds)
10,075.09 4,417.58 3,944.25
i
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
i
NIKKEI-225
22,965.57 24,416.65 26,880.95
i
Russell 2000
314.68 316.13 0.00
i
Otros índices o acciones
48,891.48 97,463.47 48,348.80
i
+ Sobre títulos de deuda
32,129.25 37,585.55 34,607.36
i
Bonos M
32,129.25 37,585.55 34,607.36
i
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
i
"Treasury Notes"
0.00 0.00 0.00
i
Otros títulos
0.00 0.00 0.00
i
+ Sobre divisas
3,522,237.31 3,550,850.48 3,031,734.43
i
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
2,184,644.58 2,121,338.52 1,731,098.33
i
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
1,053,787.54 1,108,430.26 974,000.26
i
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
58,361.57 73,219.84 99,402.56
i
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
147,963.73 171,089.12 170,703.49
i
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
16,467.60 19,557.39 17,870.36
i
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
61,012.28 57,215.35 38,659.43
i
Sobre materias primas y metales
50.27 32.62 660.58
i
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
i
+ Contrapartes residentes en México
790,110.86 827,532.87 734,040.26
i
+ Entidades financieras
445,953.86 487,057.06 393,303.35
i
Bancos Comerciales
171,390.05 165,177.54 155,402.98
i
Bancos de Desarrollo
32,292.89 18,388.79 2,088.36
i
Casas de Bolsa
13,271.99 10,557.89 8,360.83
i
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 0.00 0.00
i
SIEFORES
211,743.87 276,988.58 211,580.47
i
SOFOMES
3,353.42 2,696.48 2,650.91
i
Otras entidades financieras nacionales
13,901.63 13,247.78 13,219.82
i
+ Entidades No financieras
344,157.00 340,475.81 340,736.91
i
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
111,747.90 112,263.80 107,954.77
i
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
i