Inventario Actual de Requerimientos de Información Periódica, de Banco de México a Otros Intermediarios Financieros (distintos de Bancos y Casas de Bolsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T I L I Z A C I Ó N

Tipo de Registro

Saldos

Entrega

 

 

Publicación y Estadísticas

Regulación

Análisis

Riesgos

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Regulada (SOFOM ER)

 

 

 

 

 

 

 

RC'S

Requerimientos de Capitalización

X

X

X

X

CA

M

M

CR

Créditos Revolventes

X

X

X

X

O

-

B

CNR

Créditos al Consumo No Revolventes

X

X

X

X

O

-

B

CCT

Cuotas, Comisiones y Tasas de Servicios Bancarios

X

X

X

-

CT

-

SC

CCT-H

Comisiones, Características y Tasas de Créditos Hipotecarios

X

X

X

-

CT

-

SC

RECO

Registro de Comisiones

X

X

X

-

CT

-

SC

ACM

Anexo del Catálogo Mínimo

X

-

X

X

CA

M

M

OFF

Futuros y Forwards 1/

X

X

X

X

O

-

D

OPTO

Opciones 1/

X

X

X

X

O

-

D

SWAPS

Intercambio de Flujos y Rendimientos 1/

X

X

X

X

O

-

D

GARANTÍAS

Contratos que Garantizan Operaciones Derivadas 1/

-

X

X

X

CA

S

S

CONTRAPARTES

Contrapartes 1/

-

-

X

X

O

-

SN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendadoras Financieras

 

 

 

 

 

 

 

RR

Relación de Responsabilidades

X

-

X

-

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas de Factoraje Financiero

 

 

 

 

 

 

 

RR

Relación de Responsabilidades

X

-

X

-

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casas de Cambio

 

 

 

 

 

 

 

ACLME

Act. y Pas. en M.E. y Pos . Divisas

X

X

X

X

CA

D

D

MDEF

Catálogos de Medios de Distribución

X

X

X

X

-

-

M

Información de Operaciones Cambiarias

X

-

X

-

CA

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afores, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Afianzadoras, Almacenadoras, Uniones de Crédito y Cajas de Ahorro

No existen requerimientos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA = Cifras agregadas  CT = Costos, tasas y características  O = Operación por operación

 

 

 

 

D = Diaria  M = Mensual  B = Bimestral  SC = Solo cuando haya cambios

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Los requerimientos de información a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (SOFOMES, ER) relativas a Operaciones Derivadas en sus distintos formularios entrarán en vigor a partir de las siguientes fechas:

GARANTÍAS, CONTRAPARTES y OFF: Agosto 2017.

SWAPS: Septiembre 2017.

OPTO: Octubre 2017.