Sistema de Información Económica

Recursos y Obligaciones, Almacenes de depósito - (CF44)

Período: Dic 1991 - Sep 2019, Mensual, Miles de Pesos, Saldos Nominales

Dic 1991 - Sep 2019

Mensual

Miles de Pesos

Saldos Nominales

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Recursos y Obligaciones de los Almacenes Generales de Depósito
- Recursos totales
24,068,800.77 22,857,832.46 23,471,418.62
+ Disponibilidades
1,411,895.32 453,752.48 853,241.90
Caja
447.10 506.55 485.01
Bancos
1,404,701.67 446,073.10 846,713.96
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
6,746.56 7,172.83 6,042.94
+ Otras disponibilidades
0.00 0.00 0.00
Documentos de cobro inmediato
0.00 0.00 0.00
Otras disponibilidades
0.00 0.00 0.00
+ Inversiones en valores
52,651.77 58,962.03 530,090.35
+ Gubernamentales
22,196.21 25,228.97 494,592.57
Títulos para negociar
22,196.21 25,228.97 494,592.57
Títulos disponibles para venta
0.00 0.00 0.00
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Bancarios
24,795.35 27,961.15 29,197.38
Títulos para negociar
16,427.95 18,219.60 23,088.59
Títulos disponibles para venta
8,367.39 9,741.55 6,108.80
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Del sector privado
5,660.21 5,771.92 6,300.40
+ Acciones
0.00 0.00 0.00
Títulos para negociar
0.00 0.00 0.00
Títulos disponibles para venta
0.00 0.00 0.00
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Otros
5,660.21 5,771.92 6,300.40
Títulos para negociar
216.51 217.63 218.65
Títulos disponibles para venta
0.00 83.51 83.75
Títulos conservados al vencimiento
5,443.70 5,470.78 5,998.01
+ Cartera de créditos
6,072,046.18 5,915,203.40 5,772,275.49
+ Cartera vigente
6,060,734.18 5,903,891.40 5,760,963.49
+ Al comercio
6,060,734.18 5,903,891.40 5,760,963.49
Intermediarios financieros
0.00 0.00 0.00
Sector privado no financiero
6,060,734.18 5,903,891.40 5,760,963.49
+ Cartera vencida
11,312.00 11,312.00 11,312.00
+ Al comercio
11,312.00 11,312.00 11,312.00
Intermediarios financieros
0.00 0.00 0.00
Sector privado no financiero
11,312.00 11,312.00 11,312.00
Operaciones con instrumentos financieros derivados
0.00 0.00 0.00
+ Otras cuentas por cobrar
3,768,736.39 3,623,869.58 3,587,857.42
Deudores por servicios
1,030,433.43 1,034,381.71 1,025,959.33
Otras cuentas por cobrar
502,840.09 576,397.63 556,033.33
Otros deudores
2,235,462.87 2,013,090.25 2,005,864.77
Bienes adjudicados
60,655.52 63,904.42 65,280.21
+ Inmuebles, mobiliario y equipo
7,388,627.82 7,449,578.25 7,447,663.60
+ Bodegas
3,257,665.71 3,266,749.84 3,270,464.39
Construcciones
3,071,225.62 3,080,309.75 3,078,532.46
Construcciones en proceso
186,440.09 186,440.09 191,931.93
+ Otros
4,130,962.12 4,182,828.41 4,177,199.21
Memo: Depreciación acumulada de Inmuebles, mobiliario y equipo
-2,921,496.64 -2,941,803.55 -2,958,812.60
+ Otros recursos
5,314,187.76 5,292,562.29 5,215,009.65
Inventario de mercancías
2,533,288.62 2,256,020.44 2,424,469.98
Impuestos diferidos
208,802.34 208,136.75 209,485.54
+ Otros activos
2,572,096.80 2,828,405.11 2,581,054.14
Cargos diferidos y pagos anticipados
1,909,834.90 2,189,808.51 1,934,555.73
Otros activos a largo plazo
75,929.58 74,179.44 73,711.96
Inversiones permanentes
143,162.76 144,064.74 149,465.72
Otros
443,169.55 420,352.42 423,320.72
- Obligaciones totales
24,068,800.76 22,857,832.45 23,471,418.62
+ Pasivo total
18,818,088.69 17,550,225.62 18,385,205.70
Pasivos bursátiles
4,010,842.21 3,526,711.16 3,811,822.00
+ Préstamos bancarios
9,248,204.44 8,352,913.50 8,919,591.80
+ De bancos comerciales
2,476,937.53 2,069,289.40 2,413,529.41
de corto plazo
2,205,719.91 1,926,155.55 1,941,164.46
de largo plazo
271,217.63 143,133.86 472,364.95
+ De bancos de desarrollo
6,771,266.91 6,283,624.10 6,506,062.40
de corto plazo
975,592.69 975,270.02 1,356,599.15
de largo plazo
5,795,674.22 5,308,354.09 5,149,463.25
+ Préstamos de otros organismos
5,917.47 56,834.83 5,250.80
de corto plazo
5,917.47 5,615.06 5,250.80
de largo plazo
0.00 51,219.78 0.00
+ Operaciones con instrumentos financieros derivados
0.00 0.00 0.00
+ Futuros
0.00 0.00 0.00
Con fines de negociación
0.00 0.00 0.00
Con fines de cobertura
0.00 0.00 0.00
+ Opciones
0.00 0.00 0.00
Con fines de negociación
0.00 0.00 0.00
Con fines de cobertura
0.00 0.00 0.00
+ Paquetes de instrumentos financieros derivados
0.00 0.00 0.00
Con fines de negociación
0.00 0.00 0.00
Con fines de cobertura
0.00 0.00 0.00
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
0.00 0.00 0.00
+ Otras obligaciones
5,553,124.56 5,613,766.12 5,648,541.09
Impuestos diferidos
264,066.98 264,066.98 267,621.56
Reservas preventivas para riesgos crediticios
359,491.55 366,683.55 365,720.54
+ Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
2,004,323.16 2,037,578.44 2,052,550.48
Acreedores diversos
605,132.52 668,121.28 671,411.71
Reserva de contingencia para cubrir reclamos por faltantes de mercancía
289,992.55 309,172.17 280,163.87
Provisiones para obligaciones diversas
53,250.34 59,727.45 60,889.79
Otras cuentas por pagar
1,055,947.75 1,000,557.55 1,040,085.11
Otras
2,925,242.87 2,945,437.15 2,962,648.52
+ Capital contable
5,250,712.08 5,307,606.84 5,086,212.92
+ Capital contribuido
2,154,238.39 2,154,238.39 2,154,238.39
+ Capital social pagado
2,145,734.17 2,145,734.17 2,145,734.17
Capital Social
1,788,678.22 1,788,678.22 1,788,678.22
Incremento por actualización del capital social pagado
425,031.88 425,031.88 425,031.88
(-) Capital social no exhibido
67,975.93 67,975.93 67,975.93
Obligaciones subordinadas en circulación
0.00 0.00 0.00
Prima en venta de acciones
4,120.00 4,120.00 4,120.00
Incremento por actualización de la prima en venta de acciones
156.56 156.56 156.56
Aportaciones para futuros aumentos de capital
4,227.65 4,227.65 4,227.65
+ Capital ganado
2,774,841.84 2,827,430.11 2,507,847.66
Reservas de capital
492,711.95 492,711.95 492,711.95
Incremento por Actualización de Reservas de Capital
37,829.94 37,829.94 37,829.94
Exceso o insuf.en la actualiz. del cap contable
0.00 0.00 0.00
Resultado por valuación de títulos disp.para la venta
0.00 0.00 0.00
Resultado de ejercicios anteriores
2,144,830.29 2,144,905.29 1,844,905.18
Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores
109,062.21 109,062.21 109,062.21
Otros resultados
-9,592.54 42,920.73 23,338.38
+ Resultado del ejercicio
321,631.85 325,938.34 424,126.87
+ Ingresos
3,082,000.06 3,507,651.10 3,991,495.39
Por servicios
2,552,248.41 2,943,092.60 3,293,333.76
+ Por intereses
519,789.36 604,348.38 673,839.56
Intereses de Disponibilidades
29,614.91 33,209.25 36,732.94
Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Cuentas de Margen
0.00 0.00 0.00
Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores
2,056.49 2,399.79 2,752.63
Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto
15,328.50 16,536.84 18,854.52
Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura
0.00 0.00 0.00
Intereses de Cartera de Crédito Vigente
447,005.12 513,739.56 577,065.62
Intereses de Cartera de Crédito Vencida
0.00 0.00 0.00
Comisiones por el Otorgamiento del Crédito
0.00 0.00 0.00
Premios por Colocación de Deuda
0.00 0.00 0.00
Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto
0.00 0.00 0.00
Utilidad por Valorización
25,784.34 38,462.94 38,433.84
Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses
0.00 0.00 0.00
+ Otros ingresos
9,962.29 -39,789.89 24,322.08
Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Financiero)
0.00 0.00 0.00
Comisiones y Tarifas Cobradas
4,669.92 5,288.34 5,931.23
Resultado por Intermediación
-118.19 -88.17 -78.16
Otros Ingresos (Egresos) de la Operación
-8,886.18 -60,254.07 50.24
Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas
13,436.29 15,178.36 20,452.92
Impuestos a la Utilidad Diferidos
860.45 85.65 -2,034.14
Operaciones Discontinuadas
0.00 0.00 0.00
Otros ingresos (egresos)
0.00 0.00 0.00
+ Egresos
2,760,368.21 3,181,712.76 3,567,368.52
Gastos de Administración
1,804,724.11 2,081,782.68 2,342,977.31
Gastos por Intereses
656,741.00 756,990.48 846,244.01
+ Otros egresos
298,903.10 342,939.60 378,147.21
Gastos por maniobras
161,473.65 183,904.56 205,146.34
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios
13,424.24 11,718.58 7,522.47
Comisiones y Tarifas Pagadas
7,097.76 7,501.39 8,399.79
Impuestos a la Utilidad Causados
116,907.46 139,815.08 157,078.61
Depósito de mercancías
89,503,997.27 82,996,969.40 74,691,385.31
Bienes en custodia
0.00 0.00 0.00
Bienes en garantía
0.00 0.00 0.00
- Recursos en moneda nacional
23,219,889.63 22,442,975.61 22,342,354.13
+ Disponibilidades
1,207,464.61 404,825.64 831,858.72
Caja
447.10 506.55 485.01
Bancos
1,200,270.96 397,146.26 825,330.78
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
6,746.56 7,172.83 6,042.94
+ Otras disponibilidades
0.00 0.00 0.00
Documentos de cobro inmediato
0.00 0.00 0.00
Otras disponibilidades
0.00 0.00 0.00
+ Inversiones en valores
52,651.77 58,962.03 530,090.35
+ Gubernamentales
22,196.21 25,228.97 494,592.57
Títulos para negociar
22,196.21 25,228.97 494,592.57
Títulos disponibles para venta
0.00 0.00 0.00
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Bancarios
24,795.35 27,961.15 29,197.38
Títulos para negociar
16,427.95 18,219.60 23,088.59
Títulos disponibles para venta
8,367.39 9,741.55 6,108.80
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Del sector privado
5,660.21 5,771.92 6,300.40
+ Acciones
0.00 0.00 0.00
Títulos para negociar
0.00 0.00 0.00
Títulos disponibles para venta
0.00 0.00 0.00
Títulos conservados al vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Otros
5,660.21 5,771.92 6,300.40
Títulos para negociar
216.51 217.63 218.65
Títulos disponibles para venta
0.00 83.51 83.75
Títulos conservados al vencimiento
5,443.70 5,470.78 5,998.01
+ Cartera de créditos
5,961,896.12 5,863,896.07 5,721,299.19
+ Cartera vigente
5,950,584.12 5,852,584.07 5,709,987.19
+ Al comercio
5,950,584.12 5,852,584.07 5,709,987.19
Intermediarios financieros
0.00 0.00 0.00
Sector privado no financiero
5,950,584.12 5,852,584.07 5,709,987.19
+ Cartera vencida
11,312.00 11,312.00 11,312.00
+ Al comercio
11,312.00 11,312.00 11,312.00
Intermediarios financieros
0.00 0.00 0.00
Sector privado no financiero
11,312.00 11,312.00 11,312.00
Operaciones con instrumentos financieros derivados
0.00 0.00 0.00
+ Otras cuentas por cobrar
3,597,952.32 3,564,007.41 2,870,046.88