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Recursos y Obligaciones, Casas de bolsa - (CF45)

Período: Dic 1993 - Sep 2019, Mensual, Miles de Pesos, Saldos Nominales

Dic 1993 - Sep 2019

Mensual

Miles de Pesos

Saldos Nominales

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Jul 2019 Ago 2019 Sep 2019
Casas de Bolsa 1/
Recursos y Obligaciones
- Recursos totales 2/ 3/
704,910,656.99 753,877,123.78 742,695,350.25
+ Disponibilidades
20,041,914.94 23,641,192.19 24,946,209.20
En caja
54,931.68 59,801.57 58,586.92
+ En bancos
-989,657.24 -734,161.82 2,020,268.49
Depósitos en entidades financieras
7,911,367.88 13,226,753.61 12,185,475.39
Divisas a entregar
-8,901,025.12 -13,960,915.42 -10,165,206.91
+ Restringidas
20,313,689.88 23,657,379.25 22,172,442.69
Divisas a recibir
13,464,654.64 16,353,606.45 14,717,396.57
Efectivo administrado en fideicomiso
163,207.20 162,735.19 164,390.50
Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía
6,685,828.04 7,141,037.62 7,290,655.63
Otras
662,950.61 658,173.18 694,911.10
+ Inversiones en valores 3/
502,207,517.42 511,102,019.20 506,506,405.23
+ Títulos sin restricción 4/
-12,209,663.85 -7,202,600.53 -6,056,089.93
Gubernamentales
-19,676,852.09 -13,114,254.47 -12,191,907.80
Bancarios
519,925.80 -316,774.43 599,694.09
+ Privados
6,947,262.43 6,228,428.37 5,536,123.77
+ Acciones
2,240,325.97 1,161,249.80 2,869,022.10
Títulos para Negociar
1,591,787.42 423,658.81 2,136,515.41
Títulos Disponibles para la Venta
648,538.55 737,590.99 732,506.69
+ Otros títulos de deuda
4,706,936.46 5,067,178.57 2,667,101.68
Títulos para Negociar
4,706,936.46 5,067,178.57 2,667,101.68
Títulos Disponibles para la Venta
0.00 0.00 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Títulos restringidos o dados en garantía 4/
514,417,181.27 518,304,619.73 512,562,495.16
+ En operaciones de reporto
447,211,211.50 462,032,492.46 445,023,352.98
Gubernamentales
354,260,478.05 363,799,195.48 357,676,094.12
Bancarios
53,958,399.83 59,374,830.40 51,677,128.48
+ Privados
38,992,333.61 38,858,466.59 35,670,130.38
+ Acciones
0.00 0.00 0.00
Títulos para Negociar
0.00 0.00 0.00
Títulos Disponibles para la Venta
0.00 0.00 0.00
+ Otros títulos de deuda
38,992,333.61 38,858,466.59 35,670,130.38
Títulos para Negociar
26,558,470.85 26,547,913.92 23,381,497.12
Títulos Disponibles para la Venta
5,509,068.15 5,415,647.71 5,377,430.62
Títulos Conservados a Vencimiento
6,924,794.62 6,894,904.96 6,911,202.64
+ En operaciones de préstamo
9,959,159.40 9,321,354.55 7,707,863.87
Gubernamentales
6,846,653.60 7,088,643.21 5,687,628.17
Bancarios
0.00 0.00 0.00
+ Privados
3,112,505.80 2,232,711.33 2,020,235.70
+ Acciones
3,112,505.80 2,232,711.33 2,020,235.70
Títulos para Negociar
3,112,505.80 2,232,711.33 2,020,235.70
Títulos Disponibles para la Venta
0.00 0.00 0.00
+ Otros títulos de deuda
0.00 0.00 0.00
Títulos para Negociar
0.00 0.00 0.00
Títulos Disponibles para la Venta
0.00 0.00 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Otros títulos
57,246,810.37 46,950,772.72 59,831,278.32
Gubernamentales
48,630,653.12 38,874,542.28 52,877,618.37
Bancarios
1,476,562.91 1,030,446.38 664,409.90
+ Privados
7,139,594.34 7,045,784.05 6,289,250.05
+ Acciones
6,763,845.10 6,684,736.06 5,903,785.16
Títulos para Negociar
6,661,314.83 6,574,160.03 5,792,815.85
Títulos Disponibles para la Venta
102,530.27 110,576.04 110,969.31
+ Otros títulos de deuda
375,749.24 361,047.99 385,464.89
Títulos para Negociar
375,749.24 361,047.99 385,464.89
Títulos Disponibles para la Venta
0.00 0.00 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento
0.00 0.00 0.00
+ Operaciones con valores 2/ 3/
10,322,788.62 5,338,209.14 6,497,995.92
+ Valores no asignados por liquidar
0.00 0.00 0.00
Deudores en operaciones de rango
0.00 0.00 0.00
Títulos a recibir en operaciones de rango
0.00 0.00 0.00
+ Saldo deudor en operaciones de reporto 2/ 3/
10,320,271.27 5,336,944.30 6,497,277.62
Deudores por reporto
10,320,271.27 5,336,944.30 6,497,277.62
Títulos a recibir por reporto
0.00 0.00 0.00
+ Saldo deudor en operaciones de préstamo
2,517.35 1,264.85 718.30
Valores a recibir por préstamo
2,517.35 1,264.85 718.30
Bienes a recibir en garantía por préstamo
0.00 0.00 0.00
Saldo deudor en ops. que representan un préstamo con colateral
0.00 0.00 0.00
+ Operaciones con instrumentos financieros derivados
49,931,055.43 67,594,048.83 63,368,950.90
+ Futuros a recibir
20,012.11 17,689.82 4,796.01
Con fines de negociación
20,012.11 17,689.82 4,796.01
Con fines de cobertura
0.00 0.00 0.00
+ Contratos adelantados a recibir
9,062,535.48 11,719,752.93 13,012,774.44
Con fines de negociación
9,062,535.48 11,719,752.93 13,012,774.44
Con fines de cobertura
0.00 0.00 0.00
+ Opciones
3,783,956.30 3,864,253.13 4,085,395.40
Con fines de negociación
3,783,956.30 3,864,253.13 4,085,395.40
Con fines de cobertura
0.00 0.00 0.00
+ Swaps
37,064,551.54 51,992,352.94 46,265,985.05
Con fines de negociación
37,064,551.54 51,992,352.94 46,265,985.05
Con fines de cobertura
0.00 0.00 0.00
+ Paquetes de instrumentos derivados
0.00 0.00 0.00
Con fines de negociación
0.00 0.00 0.00
Con fines de cobertura
0.00 0.00 0.00
+ Otras cuentas por cobrar
114,456,498.14 138,114,570.74 133,018,360.77
Deudores por liquidación de operaciones
91,711,260.58 111,009,906.66 109,655,706.14
Otros deudores
2,194,405.96 2,143,665.28 2,207,866.80
Otras cuentas por cobrar
20,655,077.26 25,067,244.18 21,268,297.54
(-) Estimación por irrecuperabilidad
104,239.26 106,238.99 113,857.86
+ Otros recursos
7,950,882.44 8,087,083.69 8,357,428.23
+ Inmuebles, mobiliario y equipo
1,044,738.52 1,037,229.41 1,036,789.49
Memo: Depreciación acumulada de Inmuebles, mobiliario y equipo
2,423,624.83 2,400,219.54 2,415,997.60
+ Inversiones permanentes en acciones
1,151,565.05 1,197,899.26 1,199,119.10
Subsidiarias
1,086,848.75 1,132,056.80 1,126,471.99
Asociadas
34,172.92 35,270.29 41,985.80
Otras inversiones permanentes
30,543.37 30,572.17 30,661.31
Impuestos diferidos
1,236,545.31 1,275,479.18 1,412,630.34
+ Otros activos
4,518,033.56 4,576,475.85 4,708,889.30
Cargos diferidos y pagos ant. e intangibles
3,323,895.72 3,336,976.37 3,448,133.11
Otros
1,194,137.84 1,239,499.48 1,260,756.19
- Obligaciones totales 2/ 3/
704,910,656.99 753,877,123.78 742,695,350.25
+ Pasivo total 2/ 3/
657,836,029.61 706,341,771.55 694,969,008.73
Pasivos bursátiles
0.00 0.00 0.00
+ Préstamos de bancos
719,039.88 718,628.30 1,101,271.08
+ De Banca comercial
719,039.88 718,628.30 1,101,271.08
De corto plazo
719,039.88 718,628.30 1,101,271.08
De largo plazo
0.00 0.00 0.00
+ De Banca de desarrollo
0.00 0.00 0.00
De corto plazo
0.00 0.00 0.00
De largo plazo
0.00 0.00 0.00
+ Préstamos de otros organismos
3,124,070.66 33,677.50 43,887.03
De corto plazo
3,124,070.66 33,677.50 43,887.03
De largo plazo
0.00 0.00 0.00
+ Colaterales vendidos o dados en garantía 4/
10,664,599.24 10,481,635.28 9,296,883.02
+ Reportos
1,343,213.64 1,735,564.29 2,096,818.81
Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada
1,343,213.64 1,735,564.29 2,096,818.81
+ Préstamo de valores
9,321,385.59 8,738,683.96 7,174,725.98
Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista
6,194,462.75 6,481,159.95 5,155,977.26
Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario
3,126,922.85 2,257,524.01 2,018,748.71
Otros colaterales vendidos o dados en garantía
0.00 7,387.04 25,338.24
+ Operaciones con valores 2/ 3/
446,604,334.57 461,076,472.45 444,240,674.75
+ Valores no asignados por liquidar
0.00 0.00 0.00
Acreedores en operaciones de rango
0.00 0.00 0.00
Títulos por entregar en operaciones de rango
0.00 0.00 0.00
+ Saldo acreedor en operaciones de reporto 2/ 3/
446,602,545.79 461,075,634.70 444,240,070.70
Acreedores por reporto
446,602,545.79 461,075,634.70 444,240,070.70
Títulos a entregar por reporto
0.00 0.00 0.00
+ Saldo acreedor en operaciones de préstamo
1,788.77 837.75 604.05
Valores a entregar por préstamo
1,788.77 837.75 604.05
Bienes a entregar en garantía por préstamo
0.00 0.00 0.00
Saldo acreedor en ops. que representan un préstamo con colateral
0.00 0.00 0.00
+ Operaciones con instrumentos financieros derivados
60,923,546.04 78,728,217.21 74,162,181.37
Futuros a entregar
23,483.69 33,864.13 4,171.26
Contratos adelantados a entregar
9,078,011.01 11,745,986.65 12,832,314.19
Opciones
13,492,057.60 13,092,335.45 11,898,523.96
Swaps
38,329,993.75 53,856,030.98 49,427,171.97
Paquetes de instrumentos derivados
0.00 0.00 0.00
+ Otras cuentas por pagar
135,033,508.35 154,436,136.27 165,299,235.13
I.S.R. y P.T.U. por pagar
856,885.45 822,273.55 815,074.66
+ Acreedores diversos
130,283,650.94 149,447,825.72 160,553,033.11
Acreedores por liquidación de operaciones
83,496,515.84 89,126,949.20 97,862,457.81
Provisiones para obligaciones diversas
1,170,270.30 1,262,519.68 1,298,909.61
Dividendos por pagar
174,049.55 174,049.55 3,412.55
Otros acreedores
45,442,815.25 58,884,307.29 61,388,253.14
Otras cuentas por pagar
3,892,971.96 4,166,037.00 3,931,127.36
+ Otras obligaciones
766,930.88 867,004.55 824,876.36
Obligaciones subordinadas en circulación
0.00 0.00 0.00
Impuestos diferidos
682,923.22 789,007.33 759,193.89
Créditos diferidos y cobros anticipados
84,007.66 77,997.21 65,682.48
+ Capital contable
47,074,627.38 47,535,352.23 47,726,341.52
+ Capital contribuido
28,805,788.37 28,855,555.37 29,171,555.37
+ Capital social pagado
27,490,632.04 27,493,846.26 27,815,701.39
Capital social
27,807,973.82 27,811,188.04 28,133,043.17
(-) Capital social no exhibido
317,341.78 317,341.78 317,341.78
Prima en venta de acciones
1,010,470.69 1,011,048.47 1,011,048.47
Aportaciones para futuros aumentos de capital
304,685.64 350,660.64 344,805.52
Otros
0.00 0.00 0.00
+ Capital ganado
18,268,839.01 18,679,796.86 18,554,786.15
Reservas de capital
2,576,353.73 2,576,353.73 2,608,645.49
Exceso o insuf. en la actualiz. del cap. contable
0.00 0.00 0.00
+ Otros
403,766.86 512,064.80 509,402.94
Resultado por valuación de títulos disp. para la venta
321,318.24 389,063.78 397,946.12
Resultado por valuación de activos no monetarios
-103.90 -103.90 -103.90
Otros resultados
82,552.51 123,104.92 111,560.72
+ Utilidad o (pérdida) acumulada
15,288,718.42 15,591,378.33 15,436,737.71
De ejercicios anteriores
11,772,748.58 11,771,096.58 11,538,804.82
+ Del ejercicio
3,515,969.84 3,820,281.74 3,897,932.89
Ingresos
144,451,057.69 168,426,391.57 213,943,017.95
Egresos
140,935,087.85 164,606,109.83 210,045,085.06
Memorándum
- Operaciones por cuenta propia 4/
564,600,763.70 587,943,717.19 548,589,055.12