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Recursos y Obligaciones por Tipo de Fondo
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Fondos de Inversión
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Recursos totales
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Observaciones de Recursos totales
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
2,317,129,210.00
|
2,283,295,096.10
|
2,304,608,295.79
|
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|
Cartera de valores
|
Observaciones de Cartera de valores
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
2,312,784,560.00
|
2,277,312,987.13
|
2,296,149,367.25
|
|
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|
Fondos de inversión renta variable
|
Observaciones de Fondos de inversión renta variable
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
652,882,614.09
|
683,254,830.85
|
723,404,969.79
|
|
|
|
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|
Instrumentos de renta variable
|
Observaciones de Instrumentos de renta variable
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
203,454,188.82
|
205,459,626.93
|
208,850,940.47
|
|
|
|
|
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|
Instrumentos de deuda
|
Observaciones de Instrumentos de deuda
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
310,159,332.64
|
339,083,293.71
|
371,016,939.12
|
|
|
|
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|
Títulos bancarios
|
Observaciones de Títulos bancarios
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
40,011,441.98
|
41,044,772.34
|
46,233,169.89
|
|
|
|
|
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|
|
Certificado Bursátil Bancario
|
Observaciones de Certificado Bursátil Bancario
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
4,540,947.57
|
4,645,168.31
|
4,655,334.48
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificados de Depósito
|
Observaciones de Certificados de Depósito
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
1,063,036.24
|
1,051,584.37
|
1,175,826.71
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuenta en Dólares
|
Observaciones de Cuenta en Dólares
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
5,969,445.34
|
5,801,170.66
|
10,030,933.15
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuenta en Moneda Nacional
|
Observaciones de Cuenta en Moneda Nacional
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
4,605.19
|
2,038.24
|
2,133.45
|
|
|
|
|
|
|
|
Notes Bancos Regionales de Desarrollo
|
Observaciones de Notes Bancos Regionales de Desarrollo
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
|
Observaciones de Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
23,189,913.14
|
24,232,548.40
|
25,266,625.92
|
|
|
|
|
|
|
|
Reportos Sobre Títulos Bancarios
|
Observaciones de Reportos Sobre Títulos Bancarios
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
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|
|
|
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios y de Banca de Desarrollo
|
Observaciones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios y de Banca de Desarrollo
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
3,685,253.68
|
3,568,916.33
|
3,495,957.17
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
1,558,240.82
|
1,743,346.02
|
1,606,359.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores gubernamentales
|
Observaciones de Valores gubernamentales
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
39,720,834.23
|
39,884,657.61
|
39,078,695.78
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de reg. monetaria(BREM's)
|
Observaciones de Bonos de reg. monetaria(BREM's)
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de protección al ahorro(BPA's)
|
Observaciones de Bonos de protección al ahorro(BPA's)
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
1,536,115.53
|
1,744,325.78
|
1,755,535.73
|
|
|
|
|
|
|
|
Bondes
|
Observaciones de Bondes
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
791,442.75
|
682,067.77
|
649,775.64
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de Tasa Fija
|
Observaciones de Bonos de Tasa Fija
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
3,292,447.03
|
3,235,710.82
|
2,960,267.65
|
|
|
|
|
|
|
|
CETES
|
Observaciones de CETES
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
9,059,482.08
|
8,681,204.95
|
6,666,270.81
|
|
|
|
|
|
|
|
Reportos sobre Títulos del Gobierno
|
Observaciones de Reportos sobre Títulos del Gobierno
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
19,219,165.78
|
20,235,596.35
|
21,058,402.07
|
|
|
|
|
|
|
|
Udibonos
|
Observaciones de Udibonos
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
3,351,834.38
|
2,962,444.04
|
2,689,734.37
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros valores gubernamentales
|
Observaciones de Otros valores gubernamentales
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
2,470,346.69
|
2,343,307.91
|
3,298,709.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones
|
Observaciones de Obligaciones
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Papel privado
|
Observaciones de Papel privado
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
230,427,056.43
|
258,153,863.77
|
285,705,073.45
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos Cotizados en el Exterior
|
Observaciones de Bonos Cotizados en el Exterior
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
7,463.39
|
7,466.23
|
7,471.99
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificados Bursátiles Privados
|
Observaciones de Certificados Bursátiles Privados
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobonos
|
Observaciones de Eurobonos
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
111,475.88
|
109,388.32
|
2,646,139.69
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de Deuda Emisores Extranjeros
|
Observaciones de Títulos de Deuda Emisores Extranjeros
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
26,952.49
|
27,061.55
|
25,684.75
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales
|
Observaciones de Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
227,191,741.55
|
255,132,569.97
|
280,022,309.52
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
3,089,423.12
|
2,877,377.72
|
3,003,467.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones de fondos de inversión
|
Observaciones de Acciones de fondos de inversión
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
139,269,092.62
|
138,711,910.21
|
143,537,090.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fondos de inv. en instrum. de deuda
|
Observaciones de Fondos de inv. en instrum. de deuda
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
1,650,761,409.74
|
1,584,917,620.11
|
1,563,603,861.30
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de deuda
|
Observaciones de Instrumentos de deuda
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
1,599,943,518.02
|
1,532,727,711.80
|
1,511,598,520.88
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos bancarios
|
Observaciones de Títulos bancarios
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
378,877,927.88
|
343,082,635.60
|
354,280,468.63
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificado Bursátil Bancario
|
Observaciones de Certificado Bursátil Bancario
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
108,321,479.86
|
110,488,823.82
|
109,801,537.11
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificados de Depósito
|
Observaciones de Certificados de Depósito
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
104,102,387.95
|
83,459,156.44
|
79,677,360.71
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuenta en Dólares
|
Observaciones de Cuenta en Dólares
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
75,089,519.93
|
50,092,725.97
|
52,779,367.62
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuenta en Moneda Nacional
|
Observaciones de Cuenta en Moneda Nacional
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
15,942,964.67
|
19,015,824.07
|
21,486,897.57
|
|
|
|
|
|
|
|
Notes Bancos Regionales de Desarrollo
|
Observaciones de Notes Bancos Regionales de Desarrollo
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
|
Observaciones de Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
68,124,650.87
|
72,828,557.97
|
84,030,131.72
|
|
|
|
|
|
|
|
Reportos Sobre Títulos Bancarios
|
Observaciones de Reportos Sobre Títulos Bancarios
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
4,079,395.68
|
4,017,780.00
|
3,695,963.01
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios y de Banca de Desarrollo
|
Observaciones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios y de Banca de Desarrollo
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
3,217,528.93
|
3,179,767.32
|
2,809,210.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valores gubernamentales
|
Observaciones de Valores gubernamentales
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
1,172,158,169.93
|
1,140,583,726.77
|
1,108,133,073.85
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de reg. monetaria(BREM's)
|
Observaciones de Bonos de reg. monetaria(BREM's)
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de protección al ahorro(BPA's)
|
Observaciones de Bonos de protección al ahorro(BPA's)
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
149,707,502.55
|
139,871,495.31
|
139,852,272.96
|
|
|
|
|
|
|
|
Bondes
|
Observaciones de Bondes
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
288,353,514.31
|
305,858,856.27
|
298,243,066.61
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de Tasa Fija
|
Observaciones de Bonos de Tasa Fija
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
45,595,757.81
|
65,344,622.33
|
38,602,935.19
|
|
|
|
|
|
|
|
CETES
|
Observaciones de CETES
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
132,548,018.40
|
102,894,481.68
|
78,304,244.45
|
|
|
|
|
|
|
|
Reportos sobre Títulos del Gobierno
|
Observaciones de Reportos sobre Títulos del Gobierno
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
439,939,054.82
|
419,169,501.48
|
449,422,743.14
|
|
|
|
|
|
|
|
Udibonos
|
Observaciones de Udibonos
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
57,534,823.47
|
57,465,606.93
|
55,552,079.58
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros valores gubernamentales
|
Observaciones de Otros valores gubernamentales
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
58,479,498.58
|
49,979,162.77
|
48,155,731.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones
|
Observaciones de Obligaciones
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Papel privado
|
Observaciones de Papel privado
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
48,907,420.20
|
49,061,349.43
|
49,184,978.40
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos Cotizados en el Exterior
|
Observaciones de Bonos Cotizados en el Exterior
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
6,891,351.76
|
6,926,137.47
|
6,926,899.03
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificados Bursátiles Privados
|
Observaciones de Certificados Bursátiles Privados
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
374,206.32
|
447,235.74
|
330,152.44
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobonos
|
Observaciones de Eurobonos
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
11,571,348.09
|
11,733,263.54
|
10,166,018.06
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de Deuda Emisores Extranjeros
|
Observaciones de Títulos de Deuda Emisores Extranjeros
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
1,308,446.84
|
1,296,233.96
|
1,325,128.79
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales
|
Observaciones de Títulos de Crédito Extranjeros de Empresas Nacionales
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
28,612,399.99
|
28,540,460.61
|
30,177,397.96
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros
|
Observaciones de Otros
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
149,667.21
|
118,018.12
|
259,382.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones de fondos de inversión
|
Observaciones de Acciones de fondos de inversión
Oct 2017
|
Nov 2017
|
Dic 2017
|
50,817,891.72
|
52,189,908.30
|
52,005,340.42
|
|
|
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Fondos de inv. de capitales (FINCAS)
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Observaciones de Fondos de inv. de capitales (FINCAS)
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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9,140,536.17
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9,140,536.17
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9,140,536.17
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Instrumentos de renta variable
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Observaciones de Instrumentos de renta variable
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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8,433,960.95
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8,433,960.95
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8,433,960.95
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Instrumentos de deuda
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Observaciones de Instrumentos de deuda
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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669,663.89
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669,663.89
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669,663.89
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Acciones de fondos de inversión
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Observaciones de Acciones de fondos de inversión
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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36,911.34
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36,911.34
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36,911.34
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Otros activos
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Observaciones de Otros activos
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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13,485,186.17
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15,122,645.14
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17,599,464.70
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Obligaciones totales
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Observaciones de Obligaciones totales
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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2,317,129,210.00
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2,283,295,096.10
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2,304,608,295.79
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Otras obligaciones
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Observaciones de Otras obligaciones
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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32,482,584.39
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20,327,592.88
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21,948,723.17
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Capital contable 1/
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Observaciones de Capital contable 1/
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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2,284,646,625.61
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2,262,967,503.22
|
2,282,659,572.62
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Capital contribuído
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Observaciones de Capital contribuído
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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1,635,628,952.80
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1,608,006,473.40
|
1,619,409,944.00
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Capital social
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Observaciones de Capital social
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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1,335,874,893.30
|
1,323,225,665.50
|
1,340,400,753.00
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Prima en venta de acciones
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Observaciones de Prima en venta de acciones
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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299,754,059.50
|
284,780,807.90
|
279,009,191.00
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Capital ganado 1/
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Observaciones de Capital ganado 1/
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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675,397,678.40
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667,548,584.80
|
674,981,494.40
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Reservas de capital 1/
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Observaciones de Reservas de capital 1/
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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46,696.60
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46,966.10
|
47,285.60
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Resultado acumulado
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Observaciones de Resultado acumulado
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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674,602,315.10
|
666,752,951.90
|
674,185,542.10
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De ejercicios anteriores
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Observaciones de De ejercicios anteriores
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
|
601,046,542.60
|
593,809,812.70
|
600,231,522.10
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Del ejercicio
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Observaciones de Del ejercicio
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
|
73,555,772.50
|
72,943,139.20
|
73,954,020.00
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Resultado por valuación de acciones 1/
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Observaciones de Resultado por valuación de acciones 1/
Oct 2017
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Nov 2017
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Dic 2017
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748,666.70
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748,666.70
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748,666.70
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Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Notas: Las cifras de los últimos tres meses son preliminares.
Como resultado del redondeo de cifras, los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes.
1/ A partir de la información de julio de 2001 se cuenta con una fuente mas amplia de datos en la composición del Capital Contable, lo que ha permitido una mayor apertura en los niveles de desagregación.
En junio de 2016, se revisó la fuente de información disponible, lo que permitió que se efectuara una mayor apertura en los niveles de desagregación, dicha modificación se hace retroactiva a partir de enero de 2007.
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