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 Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa - (CF582)

Período: Ene 2007 - Sep 2019, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Sep 2019

Mensual

Millones de Pesos

Saldos Nominales

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Jul 2019 Ago 2019 Sep 2019
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
7,482,472.28 7,913,046.04 8,036,825.67
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
6,611,316.58 7,098,487.24 7,181,103.29
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
3,768,655.02 4,083,773.65 4,288,304.33
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
3,077,347.55 3,345,359.61 3,568,595.39
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
94,338.09 96,777.22 104,615.73
LIBOR-TASA FIJA
490,849.70 514,768.34 487,847.39
Otras tasas
106,119.68 126,868.48 127,245.82
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
2,771,617.50 2,943,669.54 2,821,949.17
TIIE-LIBOR
957,996.31 1,026,120.98 975,505.34
TIIE-TASA FIJA
1,429,314.67 1,512,115.79 1,446,931.12
Otras tasas
384,306.52 405,432.77 399,512.70
Subyacentes distintos a tasas de interés
71,044.06 71,044.06 70,849.79
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
+ Contrapartes residentes en México
1,485,229.10 1,560,326.26 1,530,916.54
+ Entidades financieras
1,213,377.01 1,279,023.06 1,254,862.08
Bancos Comerciales
549,064.37 591,774.03 569,327.33
Bancos de Desarrollo
2,055.79 2,350.94 2,196.70
Casas de Bolsa
71,455.29 74,218.48 72,051.01
Sociedades y Fondos de Inversión
1,736.50 1,236.50 1,236.50
SIEFORES
132,068.44 137,587.03 128,229.03
SOFOMES
19,205.47 19,881.30 19,629.33
Otras entidades financieras nacionales
3,028.70 3,983.14 4,051.90
MexDer
434,762.45 447,991.65 458,140.28
+ Entidades No financieras
271,852.08 281,303.21 276,054.46
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
145,486.68 151,069.54 148,014.92
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
12,171.12 12,999.84 13,359.61
Empresas privadas no financieras
114,194.28 117,233.82 114,679.93
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
5,126,087.48 5,538,160.98 5,650,186.75
+ Entidades financieras
5,126,085.70 5,538,158.50 5,650,183.52
Bancos comerciales en E.U.A.
169,901.83 174,044.54 163,681.89
Bancos comerciales en la Unión Europea
4,077.96 4,126.35 4,194.71
Bancos comerciales en América Latina
0.00 0.00 0.00
Bancos comerciales en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras en E.U.A.
889,408.85 948,350.43 957,951.65
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,044,492.12 3,294,006.87 3,274,257.88
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Otras entidades financieras extranjeras
0.00 0.00 0.00
Chicago Mercantile Exchange
1,018,204.94 1,117,630.30 1,250,097.38
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Entidades No financieras
1.79 2.48 3.23
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en el extranjero
1.79 2.48 3.23
+ Por tipo de mercado y plazo original
+ Mercados organizados
1,452,967.39 1,565,621.95 1,708,237.67
De 1 a 7 días
0.00 0.00 1,055.69
De 8 días a 31 días
6,310.76 25,873.98 14,383.99
De 32 días a 92 días
29,311.20 27,930.40 32,988.74
De 93 días a 184 días
32,323.63 48,437.99 86,344.10
De 185 días a 366 días
161,636.35 137,468.42 151,128.57
De 367 días a 731 días
253,723.43 335,204.46 355,114.32
De 732 días a 1,096 días
298,405.63 306,190.27 326,685.43
De 1,097 días a 1,461 días
169,500.02 171,261.25 180,268.98
De 1,462 días a 1,827 días
157,157.30 171,309.17 187,328.04
De 1,828 días a 2,557 días
92,440.68 93,035.65 69,406.71
De 2,558 días a 3,653 días
190,507.59 186,852.04 212,545.44
De 3,654 días a 5,479 días
36,637.32 37,044.82 57,983.15
De 5,480 días a 7,305 días
25,013.50 25,013.50 33,004.50
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Mercados extrabursátiles
5,158,349.18 5,532,865.29 5,472,865.62
De 1 a 7 días
21,435.85 10,837.52 2,696.93
De 8 días a 31 días
27,652.37 73,976.06 55,653.71
De 32 días a 92 días
123,838.85 119,112.40 113,133.67
De 93 días a 184 días
127,618.28 138,317.46 189,533.69
De 185 días a 366 días
312,325.40 365,659.31 377,519.28
De 367 días a 731 días
792,616.82 942,952.77 892,408.76
De 732 días a 1,096 días
555,686.60 562,070.10 600,564.55
De 1,097 días a 1,461 días
564,320.69 583,697.44 625,385.83
De 1,462 días a 1,827 días
503,355.89 522,402.50 466,090.72
De 1,828 días a 2,557 días
764,654.80 873,429.54 820,735.94
De 2,558 días a 3,653 días
1,025,660.00 991,138.06 962,256.71
De 3,654 días a 5,479 días
138,780.17 146,229.35 159,124.41
De 5,480 días a 7,305 días
111,216.41 115,717.20 121,783.00
Más de 7,306 días
89,187.05 87,325.57 85,978.41
+ Futuros 6/
1,636.77 1,831.91 1,388.03
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
0.00 0.00 0.00
TIIE
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
391.70 292.36 346.72
IPC
152.69 157.72 185.90
S&P500
236.62 132.01 160.82
NASDAQ Composite
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
2.39 2.63 0.00
+ Sobre títulos de deuda
1,174.57 1,477.46 995.97
Bonos M
796.06 1,155.15 731.37
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
213.27 172.94 143.34
Otros títulos de deuda
165.25 149.37 121.26
+ Sobre divisas
41.15 42.20 26.18
Dólar de los E.U.A.
41.15 42.20 26.18
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
29.35 19.89 19.16
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
+ Mercados organizados en México
952.28 1,316.70 918.45
MexDer
952.28 1,316.70 918.45
+ Mercados organizados en E.U.A.
536.08 385.60 371.03
Chicago Mercantile Exchange
297.12 183.07 196.61
Chicago Board of Trade
230.11 192.71 166.05
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 8.37
New York Mercantile Exchange
8.85 9.82 0.00
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en la Unión Europea
148.40 129.61 98.55
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
148.40 129.61 98.55
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 39.42 0.00
De 8 días a 31 días
0.00 1,484.29 0.00
De 32 días a 92 días
1,624.30 9.82 1,292.37
De 93 días a 184 días
12.47 208.19 95.67
De 185 días a 366 días
0.00 90.19 0.00
De 367 días a 731 días
0.00 0.00 0.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/
119,249.08 121,358.34 135,845.38
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
9.00 9.00 5.25
TIIE
9.00 9.00 5.25
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
12,980.31 13,526.25 12,189.67
IPC
45.71 39.13 56.22
S&P500
8,355.77 8,720.13 5,136.73
ETF's (Exchange Traded Funds)
1,500.02 1,569.22 26.18
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
0.00 0.00 0.00
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
3,078.81 3,197.77 6,970.54
+ Sobre títulos de deuda
16,527.89 19,121.35 17,740.71
Bonos M
14,668.58 16,117.38 15,298.71
"Treasury Bonds"
16.42 19.89 23.42
"Treasury Notes"
224.74 173.22 144.48
Otros títulos
1,618.15 2,810.86 2,274.09
+ Sobre divisas
89,701.09 88,680.81 105,889.75
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
304.66 240.47 210.27
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
88,621.82 87,047.67 104,207.82
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
758.21 1,391.95 1,325.35
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
0.00 0.00 0.00
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
16.40 0.73 146.31
Sobre materias primas y metales
30.79 20.93 20.01
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
+ Contrapartes residentes en México
68,869.48 70,337.60 75,947.84
+ Entidades financieras
39,179.70 36,598.22 44,711.12
Bancos Comerciales
15,660.43 16,172.53 16,226.90
Bancos de Desarrollo
0.00 0.00 0.00
Casas de Bolsa
0.00 0.00 0.00
Sociedades y Fondos de Inversión
478.99 501.16 497.26
SIEFORES
22,472.67 19,469.65 27,887.18
SOFOMES
420.37 300.82 99.77
Otras entidades financieras nacionales
147.24 154.06 0.00
+ Entidades No financieras
29,689.78 33,739.38 31,236.72
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
5,868.87 6,140.54 5,820.53
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
13,927.99 15,252.40 15,049.83
Empresas privadas no financieras
9,892.91 12,346.43 10,366.36
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
50,379.60 51,020.74 59,897.54