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Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Casas de Bolsa
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En mercados organizados y extrabursátiles 1/
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|
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
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|
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo residual.
|
Observaciones de Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo residual.
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
11,278,845.80
|
11,878,833.83
|
12,196,293.67
|
|
|
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|
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|
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
|
Observaciones de Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
10,522,102.54
|
11,076,213.66
|
11,373,479.42
|
|
|
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|
|
Por tipo de subyacente
|
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|
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
8,769,495.11
|
9,319,224.71
|
9,587,263.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
3,471,118.57
|
3,225,428.83
|
3,053,639.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
136,836.36
|
136,268.09
|
132,679.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIBOR-TASA FIJA
|
Observaciones de LIBOR-TASA FIJA
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras tasas
|
Observaciones de Otras tasas
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
5,161,540.18
|
5,957,527.80
|
6,400,944.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,742,214.45
|
1,746,870.38
|
1,776,715.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subyacentes distintos a tasas de interés
|
Observaciones de Subyacentes distintos a tasas de interés
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
10,392.98
|
10,118.58
|
9,500.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte (o mercado)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,823,714.22
|
1,745,735.25
|
1,731,966.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,519,076.07
|
1,449,048.40
|
1,426,499.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Comerciales
|
Observaciones de Bancos Comerciales
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
330,792.37
|
325,358.75
|
324,692.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos de Desarrollo
|
Observaciones de Bancos de Desarrollo
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
48,247.56
|
49,255.83
|
48,988.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Casas de Bolsa
|
Observaciones de Casas de Bolsa
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
45,788.57
|
45,121.76
|
43,776.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sociedades y Fondos de Inversión
|
Observaciones de Sociedades y Fondos de Inversión
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
9,900.00
|
7,900.00
|
8,149.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIEFORES
|
Observaciones de SIEFORES
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
26,157.17
|
26,040.33
|
24,876.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOFOMES
|
Observaciones de SOFOMES
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
503.35
|
477.91
|
383.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras nacionales
|
Observaciones de Otras entidades financieras nacionales
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
150.36
|
153.53
|
140.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MexDer
|
Observaciones de MexDer
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,057,536.70
|
994,740.30
|
975,491.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
304,638.15
|
296,686.85
|
305,467.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
8,698,388.32
|
9,330,478.41
|
9,641,512.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
8,698,388.32
|
9,330,478.41
|
9,641,512.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos en E.U.A.
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
359,523.09
|
352,659.76
|
360,439.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en la Unión Europea 11/
|
Observaciones de Bancos en la Unión Europea 11/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
19,262.46
|
19,119.17
|
18,912.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en América Latina
|
Observaciones de Bancos en América Latina
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos en otras regiones y países
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
685,725.10
|
680,823.07
|
708,637.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidaes financieras en la Unión Europea 11/
|
Observaciones de Otras entidaes financieras en la Unión Europea 11/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
3,199,464.50
|
3,551,758.36
|
3,538,637.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chicago Mercantile Exchange
|
Observaciones de Chicago Mercantile Exchange
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
4,434,413.18
|
4,726,118.04
|
5,014,885.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados en otras regiones y países
|
Observaciones de Mercados organizados en otras regiones y países
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de mercado y plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados
|
Observaciones de Mercados organizados
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
5,491,949.88
|
5,720,858.34
|
5,990,377.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
72,941.78
|
10,096.66
|
96,853.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
383,256.13
|
330,233.85
|
246,750.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
607,758.75
|
802,063.06
|
2,100,928.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
2,087,250.22
|
2,160,974.99
|
995,825.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
796,791.24
|
906,342.93
|
961,389.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
656,800.36
|
609,569.74
|
640,887.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
229,414.02
|
230,389.06
|
242,762.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
149,784.37
|
213,827.59
|
237,644.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
164,754.10
|
131,095.64
|
121,681.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
148,570.16
|
148,318.51
|
157,446.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
160,159.35
|
144,411.52
|
155,220.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
26,885.38
|
30,922.80
|
30,377.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
7,122.05
|
2,119.05
|
2,119.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
461.96
|
492.95
|
491.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados extrabursátiles
|
Observaciones de Mercados extrabursátiles
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
5,030,152.66
|
5,355,355.32
|
5,383,101.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
32,314.85
|
7,249.81
|
10,140.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
85,661.55
|
88,586.26
|
74,259.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
179,171.48
|
232,978.00
|
929,540.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
980,402.42
|
1,110,379.83
|
439,915.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
522,993.73
|
562,033.96
|
611,104.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
783,550.33
|
825,472.93
|
762,391.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
458,582.26
|
459,430.58
|
455,347.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
333,042.88
|
366,421.69
|
382,636.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
307,749.90
|
320,095.15
|
290,002.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Jul 2025
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Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
426,338.91
|
455,100.53
|
478,337.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
606,291.24
|
616,056.15
|
622,145.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
143,825.61
|
147,106.69
|
163,414.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
113,546.68
|
108,006.40
|
107,608.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Jul 2025
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Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
56,680.82
|
56,437.35
|
56,256.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros 6/
|
Observaciones de Futuros 6/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,329.44
|
1,644.02
|
2,485.97
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre tasas de interés
|
Observaciones de Sobre tasas de interés
|
Jul 2025
|
Ago 2025
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|
0.00
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Sobre acciones o índices accionarios
|
Observaciones de Sobre acciones o índices accionarios
|
Jul 2025
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Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
733.91
|
831.55
|
1,021.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre títulos de deuda
|
Observaciones de Sobre títulos de deuda
|
Jul 2025
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Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
595.53
|
809.82
|
1,430.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre divisas
|
Observaciones de Sobre divisas
|
Jul 2025
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Ago 2025
|
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|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre materias primas y metales
|
Observaciones de Sobre materias primas y metales
|
Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
|
|
0.00
|
2.65
|
33.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
|
Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de mercado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
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Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
|
|
0.00
|
443.25
|
2.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
999.76
|
0.00
|
2,476.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
329.68
|
1,166.97
|
6.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
33.81
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratos Adelantados (Forwards) 5/
|
Observaciones de Contratos Adelantados (Forwards) 5/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
407,592.55
|
446,371.77
|
468,357.90
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre tasas de interés
|
Observaciones de Sobre tasas de interés
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre acciones o índices accionarios
|
Observaciones de Sobre acciones o índices accionarios
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
185,869.73
|
193,091.67
|
195,532.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre títulos de deuda
|
Observaciones de Sobre títulos de deuda
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
18,896.86
|
8,194.23
|
15,239.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre divisas
|
Observaciones de Sobre divisas
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
202,825.96
|
245,083.24
|
257,552.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
|
Observaciones de "Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
4,718.24
|
3,898.16
|
4,460.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Observaciones de Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
179,275.83
|
215,016.62
|
227,105.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
|
Observaciones de "Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
105.10
|
217.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Observaciones de Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
6,128.10
|
6,181.52
|
6,195.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
|
Observaciones de "Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Observaciones de Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios" 7/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
12,703.78
|
19,881.83
|
19,572.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre materias primas y metales
|
Observaciones de Sobre materias primas y metales
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
2.63
|
34.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
|
Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
221,753.07
|
235,282.31
|
250,441.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
185,839.48
|
211,089.46
|
217,916.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
185,839.48
|
211,089.46
|
217,916.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos en E.U.A.
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
145,246.97
|
159,776.65
|
158,061.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en la Unión Europea 11/
|
Observaciones de Bancos en la Unión Europea 11/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
3,367.32
|
2,456.89
|
2,542.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en América Latina
|
Observaciones de Bancos en América Latina
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos en otras regiones y países
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
13,262.90
|
21,424.68
|
33,842.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en la Unión Europea 11/
|
Observaciones de Otras entidades financieras en la Unión Europea 11/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
23,962.29
|
27,431.24
|
23,469.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
19,835.34
|
19,917.03
|
16,524.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
24,469.08
|
147,864.42
|
40,007.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
151,658.61
|
72,714.87
|
152,812.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
138,837.45
|
148,506.51
|
241,439.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
66,747.39
|
51,399.44
|
9,859.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,329.58
|
1,313.04
|
1,289.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
857.29
|
846.63
|
3,100.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
857.29
|
846.63
|
831.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
857.29
|
846.63
|
831.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,714.58
|
1,693.25
|
1,662.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
428.65
|
423.31
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones y Títulos Opcionales 3/ 10/
|
Observaciones de Opciones y Títulos Opcionales 3/ 10/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
347,821.27
|
354,604.38
|
351,970.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emisión
|
Observaciones de Emisión
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
178,388.36
|
181,801.18
|
180,232.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones Estándar 3/ 8/ 10/
|
Observaciones de Opciones Estándar 3/ 8/ 10/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
96,412.20
|
97,296.89
|
95,689.53
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre tasas de interés
|
Observaciones de Sobre tasas de interés
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
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|
|
Sobre acciones o índices accionarios
|
Observaciones de Sobre acciones o índices accionarios
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
4,448.83
|
4,740.71
|
4,949.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre divisas
|
Observaciones de Sobre divisas
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
91,963.37
|
92,556.19
|
90,739.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre materias primas y metales
|
Observaciones de Sobre materias primas y metales
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios y materias prima
|
Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios y materias prima
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte (o mercado)
|
|
|
|
|
|
|
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|
Por tipo de mercado y plazo residual
|
|
|
|
|
|
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|
|
Mercados organizados
|
Observaciones de Mercados organizados
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
169.30
|
240.28
|
121.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
230.20
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
159.10
|
0.00
|
116.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
10.20
|
10.07
|
4.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados extrabursátiles
|
Observaciones de Mercados extrabursátiles
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
96,242.90
|
97,056.62
|
95,567.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
510.90
|
716.70
|
665.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,978.31
|
4,555.25
|
12,691.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
14,904.62
|
12,580.54
|
5,302.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
4,178.94
|
3,381.23
|
2,424.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
13,544.05
|
13,300.37
|
13,093.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,792.18
|
3,202.15
|
2,962.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
32,497.66
|
32,817.97
|
32,393.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
8.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
6.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
26,019.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
26,836.23
|
26,502.40
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones Exóticas (Incluye "Caps" y "Floors") 5/ 9/ 10/
|
Observaciones de Opciones Exóticas (Incluye "Caps" y "Floors") 5/ 9/ 10/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
70,104.46
|
72,374.92
|
71,789.13
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre tasas de interés
|
Observaciones de Sobre tasas de interés
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
5,503.66
|
4,983.85
|
5,116.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre Dólar de los E.U.A.
|
Observaciones de Sobre Dólar de los E.U.A.
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
54,006.79
|
56,740.60
|
56,210.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre S&P500
|
Observaciones de Sobre S&P500
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre EURO STOXX
|
Observaciones de Sobre EURO STOXX
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre "Swaps"
|
Observaciones de Sobre "Swaps"
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, dólar de los E.U.A., S&P500, Euro Stoxx y swaps.
|
Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, dólar de los E.U.A., S&P500, Euro Stoxx y swaps.
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
10,594.01
|
10,650.48
|
10,462.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
58.70
|
194.61
|
92.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,447.54
|
879.85
|
586.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,774.44
|
1,151.78
|
2,027.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,433.85
|
1,728.51
|
2,042.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
19,691.28
|
19,006.73
|
18,204.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
3,546.24
|
3,973.77
|
4,177.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
4,260.79
|
4,161.48
|
4,149.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
15,188.37
|
15,123.96
|
14,835.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
4,570.18
|
4,513.33
|
4,424.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
9,739.16
|
13,351.42
|
13,111.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
7,791.80
|
7,694.87
|
7,554.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
190.33
|
187.96
|
201.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
411.76
|
406.64
|
381.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Títulos Opcionales ("Warrants") 5/ 10/
|
Observaciones de Títulos Opcionales ("Warrants") 5/ 10/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
11,871.70
|
12,129.36
|
12,753.39
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
26.75
|
0.00
|
28.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
910.53
|
316.65
|
305.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
645.51
|
1,158.80
|
1,322.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
2,528.65
|
3,172.34
|
4,128.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
4,570.44
|
4,379.84
|
3,964.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,348.08
|
1,260.00
|
1,163.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,841.74
|
1,841.74
|
1,841.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adquisición
|
Observaciones de Adquisición
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
169,432.91
|
172,803.20
|
171,738.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opciones Estándar 3/ 8/ 10/
|
Observaciones de Opciones Estándar 3/ 8/ 10/
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
92,384.83
|
93,124.32
|
92,494.84
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre tasas de interés
|
Observaciones de Sobre tasas de interés
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre acciones o índices accionarios
|
Observaciones de Sobre acciones o índices accionarios
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
5,777.10
|
5,959.61
|
6,171.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre divisas
|
Observaciones de Sobre divisas
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
86,607.72
|
87,164.70
|
86,323.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre materias primas y metales
|
Observaciones de Sobre materias primas y metales
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios y materias prima
|
Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios y materias prima
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de mercado y plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados
|
Observaciones de Mercados organizados
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
18.73
|
41.11
|
13.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
27.49
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
4.94
|
0.00
|
9.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
13.79
|
13.62
|
4.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados extrabursátiles
|
Observaciones de Mercados extrabursátiles
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
92,366.09
|
93,083.21
|
92,481.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
620.20
|
413.88
|
463.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,567.70
|
4,054.11
|
7,819.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
9,913.16
|
8,084.06
|
6,153.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
4,740.41
|
3,844.60
|
2,848.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
14,227.96
|
14,096.01
|
13,734.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
1,704.43
|
3,011.85
|
2,775.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
32,756.00
|
33,076.30
|
32,651.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
8.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
6.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
0.00
|
0.00
|
26,019.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
|
Jul 2025
|
Ago 2025
|
Sep 2025
|
|
26,836.23
|
26,502.40
|
0.00
|
|
|
|
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De 3,654 días a 5,479 días
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Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
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Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
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0.00
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0.00
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0.00
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De 5,480 días a 7,305 días
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Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
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Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
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0.00
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Más de 7,306 días
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Observaciones de Más de 7,306 días
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Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
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0.00
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0.00
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0.00
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Opciones Exóticas (Incluye "Caps" y "Floors") 5/ 9/ 10/
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Observaciones de Opciones Exóticas (Incluye "Caps" y "Floors") 5/ 9/ 10/
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Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
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76,791.56
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79,437.59
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78,940.18
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Por tipo de subyacente
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Sobre tasas de interés
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Observaciones de Sobre tasas de interés
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Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
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7,612.81
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6,929.29
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6,936.28
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Sobre Dólar de los E.U.A.
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Observaciones de Sobre Dólar de los E.U.A.
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Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
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54,261.82
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56,913.34
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56,313.04
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Sobre S&P500
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Observaciones de Sobre S&P500
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Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
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0.00
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0.00
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0.00
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Sobre EURO STOXX
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Observaciones de Sobre EURO STOXX
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Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
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0.00
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0.00
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Sobre "Swaps"
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Observaciones de Sobre "Swaps"
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Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
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Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, dólar de los E.U.A., S&P500, Euro Stoxx y swaps.
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Observaciones de Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, dólar de los E.U.A., S&P500, Euro Stoxx y swaps.
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Jul 2025
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Ago 2025
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Sep 2025
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14,916.94
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15,594.97
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15,690.87
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Por tipo de contraparte
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