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 Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito - (CF583)

Período: Ene 2007 - Ago 2019, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Ago 2019

Mensual

Millones de Pesos

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Jun 2019 Jul 2019 Ago 2019
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
30,174,871.63 30,826,344.96 30,947,270.95
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
22,118,608.80 22,837,869.52 22,914,361.39
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
18,890,337.54 19,551,724.33 19,499,301.69
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
12,087,578.48 12,614,581.63 12,207,776.91
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
982,902.13 1,013,916.98 1,018,724.99
LIBOR-TASA FIJA
4,117,271.13 4,115,040.22 4,325,497.67
Otras tasas
1,702,585.80 1,808,185.50 1,947,302.14
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,204,833.50 3,262,809.03 3,391,817.88
TIIE-LIBOR
1,213,160.18 1,258,211.44 1,317,739.68
TIIE-TASA FIJA
840,227.66 836,221.39 851,595.08
Otras tasas
1,151,445.66 1,168,376.19 1,222,483.12
Subyacentes distintos a tasas de interés
23,437.77 23,336.16 23,241.82
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
+ Contrapartes residentes en México
4,921,489.50 5,009,508.24 5,137,967.83
+ Entidades financieras
3,371,070.22 3,463,594.28 3,550,523.61
Bancos Comerciales
1,286,455.42 1,297,489.74 1,306,453.45
Bancos de Desarrollo
327,739.03 325,789.34 332,684.35
Casas de Bolsa
556,571.22 558,835.56 603,202.54
Sociedades y Fondos de Inversión
4,780.00 3,930.00 4,010.00
SIEFORES
400,565.28 407,437.02 427,920.56
SOFOMES
153,433.28 156,963.45 164,255.63
Otras entidades financieras nacionales
32,231.69 31,795.32 28,561.79
MexDer
609,294.30 681,353.85 683,435.30
+ Entidades No financieras
1,550,419.28 1,545,913.96 1,587,444.22
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
307,385.01 311,028.23 321,271.16
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
123,197.74 123,040.95 136,114.93
Personas físicas residentes en México
3,107.09 3,243.40 3,258.11
Empresas privadas no financieras
1,116,729.43 1,108,601.38 1,126,800.00
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
17,197,119.30 17,828,361.28 17,776,393.57
+ Entidades financieras
17,196,549.30 17,827,791.28 17,775,823.57
Bancos comerciales en E.U.A.
1,518,073.31 1,509,052.26 1,539,952.39
Bancos comerciales en la Unión Europea
6,034,615.49 6,086,980.82 6,238,188.25
Bancos comerciales en América Latina
1,536.94 1,532.77 1,603.72
Bancos comerciales en otras regiones y países
591,566.95 599,345.65 641,542.76
Otras entidades financieras en E.U.A.
56,015.92 55,539.06 55,417.73
Otras entidades financieras en la Unión Europea
304,914.36 302,666.73 322,190.21
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 0.00 1,019.14
Otras entidades financieras extranjeras
1,403.64 1,024.87 1,403.64
Chicago Mercantile Exchange
8,688,422.69 9,271,649.13 8,974,505.72
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Entidades No financieras
570.00 570.00 570.00
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado y plazo original
+ Mercados organizados
7,146,718.69 7,580,738.76 6,995,273.39
De 1 a 7 días
104,225.59 44,954.01 15,488.00
De 8 días a 31 días
219,867.82 178,269.17 174,205.49
De 32 días a 92 días
380,052.57 495,250.20 522,838.89
De 93 días a 184 días
640,398.77 674,687.18 600,831.48
De 185 días a 366 días
900,928.80 884,923.29 682,737.52
De 367 días a 731 días
883,947.77 1,019,486.17 958,654.13
De 732 días a 1,096 días
993,863.18 1,069,240.64 1,014,816.29
De 1,097 días a 1,461 días
690,529.53 728,012.04 679,379.89
De 1,462 días a 1,827 días
527,462.30 539,604.28 489,859.20
De 1,828 días a 2,557 días
463,551.40 505,102.00 519,491.85
De 2,558 días a 3,653 días
1,164,319.40 1,239,394.15 1,135,238.91
De 3,654 días a 5,479 días
74,916.18 87,931.25 87,425.98
De 5,480 días a 7,305 días
70,355.52 81,821.86 85,616.13
Más de 7,306 días
32,299.86 32,062.52 28,689.62
+ Mercados extrabursátiles
14,971,890.11 15,257,130.76 15,919,088.00
De 1 a 7 días
81,541.49 64,413.59 201,867.32
De 8 días a 31 días
305,350.50 272,463.94 260,442.58
De 32 días a 92 días
754,105.19 886,113.07 873,520.05
De 93 días a 184 días
944,908.91 1,005,959.45 1,225,730.83
De 185 días a 366 días
1,652,939.51 1,733,062.11 1,776,105.31
De 367 días a 731 días
2,130,889.50 2,118,995.23 2,193,157.30
De 732 días a 1,096 días
1,532,376.30 1,572,604.49 1,580,458.61
De 1,097 días a 1,461 días
1,466,432.60 1,487,625.74 1,496,842.50
De 1,462 días a 1,827 días
1,375,003.07 1,381,566.44 1,436,730.41
De 1,828 días a 2,557 días
1,980,397.98 1,995,953.20 2,047,733.52
De 2,558 días a 3,653 días
1,787,037.28 1,776,194.80 1,838,615.33
De 3,654 días a 5,479 días
526,210.52 525,198.47 536,452.29
De 5,480 días a 7,305 días
265,295.31 264,939.85 278,031.84
Más de 7,306 días
169,401.94 172,040.38 173,400.11
+ Futuros 6/
91,940.86 90,350.40 97,656.47
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
3,337.80 2,810.00 2,282.20
TIIE
3,337.80 2,810.00 2,282.20
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
3,163.91 3,156.36 3,299.24
IPC
2,681.47 2,672.20 3,052.21
S&P500
461.75 438.62 231.74
NASDAQ Composite
20.69 39.66 9.28
Otros índices o acciones
0.00 5.88 6.02
+ Sobre títulos de deuda
1,153.24 1,146.41 1,585.18
Bonos M
543.29 602.83 495.44
"Treasury Bonds"
134.62 0.00 0.00
"Treasury Notes"
98.33 158.58 892.59
Otros títulos de deuda
377.00 384.99 197.15
+ Sobre divisas
84,285.91 83,237.63 90,489.85
Dólar de los E.U.A.
84,285.91 83,237.63 90,489.85
EURO
0.00 0.00 0.00
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
0.00 0.00 0.00
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
+ Mercados organizados en México
46,367.47 44,836.67 51,893.20
MexDer
46,367.47 44,836.67 51,893.20
+ Mercados organizados en E.U.A.
45,196.39 45,122.87 45,560.11
Chicago Mercantile Exchange
44,963.44 44,964.28 44,667.52
Chicago Board of Trade
232.94 158.58 892.59
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en la Unión Europea
377.00 390.87 203.16
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
377.00 390.87 203.16
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 0.00 197.15
De 8 días a 31 días
1,802.02 7,237.68 77,187.88
De 32 días a 92 días
80,441.40 72,018.17 1,071.14
De 93 días a 184 días
3,762.93 4,767.29 12,605.73
De 185 días a 366 días
5,874.51 6,277.26 6,554.59
De 367 días a 731 días
60.00 50.00 40.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,592,218.56 3,566,434.22 3,815,284.85
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
46.25 32.00 32.00
TIIE
46.25 32.00 32.00
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
110,290.57 119,429.28 126,758.40
IPC
752.70 772.68 772.68
S&P500
23,572.58 34,027.56 36,145.84
ETF's (Exchange Traded Funds)
7,193.74 7,174.24 3,472.94
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
31,703.54 31,347.32 36,243.47
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
47,068.01 46,107.49 50,123.48
+ Sobre títulos de deuda
25,194.32 22,096.23 17,235.46
Bonos M
19,607.14 22,096.23 17,197.66
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
0.00 0.00 0.00
Otros títulos
5,587.18 0.00 37.80
+ Sobre divisas
3,456,016.90 3,424,215.96 3,670,626.76
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
776,637.58 574,964.90 671,015.48
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
2,437,342.83 2,567,187.95 2,705,050.92
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
26,044.68 48,278.97 58,620.96
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
173,707.99 191,582.66 195,019.17
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
993.87 1,155.93 887.15
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
41,289.95 41,045.56 40,033.08
Sobre materias primas y metales
670.53 660.74 632.23
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
+ Contrapartes residentes en México
801,883.75 871,118.24 863,693.60
+ Entidades financieras
439,153.25 504,244.32 496,092.42
Bancos Comerciales
185,714.78 198,713.60 238,961.76
Bancos de Desarrollo
10,490.28 8,811.73 13,749.44
Casas de Bolsa
15,042.51 15,708.98 16,221.00
Sociedades y Fondos de Inversión
0.00 174.22 182.28
SIEFORES
211,845.07 265,646.54 211,656.15
SOFOMES
3,205.29 3,313.31 3,621.17
Otras entidades financieras nacionales
12,855.32 11,875.93 11,700.62
+ Entidades No financieras
362,730.50 366,873.93 367,601.18
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
105,709.80 105,419.64 110,295.88
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.96 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
3,291.21 2,872.29 2,966.86
Empresas privadas no financieras
253,728.52 258,581.99 254,338.44