|
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|
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
|
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|
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
|
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|
Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
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|
Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo residual.
|
Observaciones de Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo residual.
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
38,130,535.63
|
36,071,898.37
|
34,373,395.40
|
|
|
|
|
|
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|
Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
|
Observaciones de Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
32,488,075.01
|
30,332,933.62
|
28,609,150.06
|
|
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|
|
|
|
Por tipo de subyacente
|
|
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|
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|
Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
29,116,828.89
|
26,886,162.25
|
24,998,968.64
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
18,745,057.06
|
19,113,658.03
|
17,230,458.64
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
|
Observaciones de TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,122,994.66
|
1,024,805.61
|
904,245.43
|
|
|
|
|
|
|
|
LIBOR-TASA FIJA
|
Observaciones de LIBOR-TASA FIJA
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
720,566.34
|
274,106.06
|
229,640.37
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras tasas
|
Observaciones de Otras tasas
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
6,528,210.83
|
6,473,592.55
|
6,634,624.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
|
Observaciones de Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,334,556.79
|
3,408,275.11
|
3,568,741.08
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE-LIBOR
|
Observaciones de TIIE-LIBOR
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
116,814.14
|
110,766.48
|
109,098.72
|
|
|
|
|
|
|
|
TIIE-TASA FIJA
|
Observaciones de TIIE-TASA FIJA
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
726,384.40
|
746,823.49
|
749,754.56
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras tasas
|
Observaciones de Otras tasas
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
2,491,358.24
|
2,550,685.14
|
2,709,887.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subyacentes distintos a tasas de interés
|
Observaciones de Subyacentes distintos a tasas de interés
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
36,689.34
|
38,496.25
|
41,440.34
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de contraparte (o mercado)
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en México
|
Observaciones de Contrapartes residentes en México
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
5,114,094.66
|
5,075,847.28
|
5,114,823.77
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,657,125.49
|
3,616,861.22
|
3,620,796.17
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Comerciales
|
Observaciones de Bancos Comerciales
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,211,848.58
|
1,203,187.04
|
1,202,438.77
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos de Desarrollo
|
Observaciones de Bancos de Desarrollo
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
354,195.48
|
348,720.09
|
351,485.38
|
|
|
|
|
|
|
|
Casas de Bolsa
|
Observaciones de Casas de Bolsa
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
480,622.71
|
482,866.33
|
500,318.85
|
|
|
|
|
|
|
|
Sociedades y Fondos de Inversión
|
Observaciones de Sociedades y Fondos de Inversión
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
6,255.00
|
6,355.00
|
6,355.00
|
|
|
|
|
|
|
|
SIEFORES
|
Observaciones de SIEFORES
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
179,627.23
|
166,918.71
|
164,995.23
|
|
|
|
|
|
|
|
SOFOMES
|
Observaciones de SOFOMES
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
23,812.25
|
23,935.50
|
24,456.79
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras nacionales
|
Observaciones de Otras entidades financieras nacionales
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
9,314.74
|
9,609.29
|
9,927.10
|
|
|
|
|
|
|
|
MexDer
|
Observaciones de MexDer
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,391,449.50
|
1,375,269.25
|
1,360,819.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,456,969.17
|
1,458,986.06
|
1,494,027.61
|
|
|
|
|
|
|
|
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
|
Observaciones de Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
326,995.79
|
333,075.42
|
339,214.16
|
|
|
|
|
|
|
|
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
|
Observaciones de Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
172,284.10
|
172,093.71
|
171,851.57
|
|
|
|
|
|
|
|
Personas físicas residentes en México
|
Observaciones de Personas físicas residentes en México
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,193.94
|
3,282.37
|
3,300.06
|
|
|
|
|
|
|
|
Empresas privadas no financieras
|
Observaciones de Empresas privadas no financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
954,495.35
|
950,534.56
|
979,661.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrapartes residentes en el Extranjero
|
Observaciones de Contrapartes residentes en el Extranjero
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
27,373,980.35
|
25,257,086.34
|
23,494,326.29
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades financieras
|
Observaciones de Entidades financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
27,369,248.80
|
25,252,348.34
|
23,489,576.83
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en E.U.A.
|
Observaciones de Bancos en E.U.A.
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,341,892.99
|
1,398,866.40
|
1,445,531.49
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Bancos en la Unión Europea 12/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
6,270,171.12
|
6,439,677.83
|
6,700,182.17
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en América Latina
|
Observaciones de Bancos en América Latina
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,362.90
|
1,393.82
|
1,444.96
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos en otras regiones y países
|
Observaciones de Bancos en otras regiones y países
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
642,319.41
|
665,793.21
|
688,667.34
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en E.U.A.
|
Observaciones de Otras entidades financieras en E.U.A.
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
24,103.90
|
27,847.30
|
38,392.77
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
|
Observaciones de Otras entidades financieras en la Unión Europea 12/
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
87,772.43
|
83,483.64
|
83,019.99
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras en América Latina
|
Observaciones de Otras entidades financieras en América Latina
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras entidades financieras extranjeras
|
Observaciones de Otras entidades financieras extranjeras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
Chicago Mercantile Exchange
|
Observaciones de Chicago Mercantile Exchange
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
18,998,162.60
|
16,631,822.68
|
14,528,874.64
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados en otras regiones y países
|
Observaciones de Mercados organizados en otras regiones y países
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
3,463.46
|
3,463.46
|
3,463.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades No financieras
|
Observaciones de Entidades No financieras
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
4,731.55
|
4,738.00
|
4,749.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por tipo de mercado y plazo residual
|
|
|
|
|
|
|
Mercados organizados
|
Observaciones de Mercados organizados
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
20,393,075.56
|
18,010,555.39
|
15,893,157.15
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
562,264.66
|
321,005.97
|
364,013.31
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
2,914,266.92
|
2,745,639.97
|
1,389,667.66
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
4,692,952.54
|
2,467,529.40
|
1,910,990.39
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
2,026,519.66
|
2,185,724.60
|
1,743,684.38
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,842,062.80
|
1,760,883.71
|
1,754,446.63
|
|
|
|
|
|
|
|
De 367 días a 731 días
|
Observaciones de De 367 días a 731 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
2,200,417.30
|
2,309,795.81
|
2,359,579.20
|
|
|
|
|
|
|
|
De 732 días a 1,096 días
|
Observaciones de De 732 días a 1,096 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,192,608.40
|
1,202,962.92
|
1,237,577.70
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,097 días a 1,461 días
|
Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,252,501.14
|
1,298,617.45
|
1,329,100.95
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,462 días a 1,827 días
|
Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,039,207.20
|
1,015,923.03
|
1,090,798.88
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,828 días a 2,557 días
|
Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,005,561.03
|
1,001,305.24
|
976,961.33
|
|
|
|
|
|
|
|
De 2,558 días a 3,653 días
|
Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,231,607.50
|
1,258,022.00
|
1,284,541.44
|
|
|
|
|
|
|
|
De 3,654 días a 5,479 días
|
Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
231,540.19
|
235,427.56
|
239,172.49
|
|
|
|
|
|
|
|
De 5,480 días a 7,305 días
|
Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
129,323.02
|
132,463.41
|
134,317.64
|
|
|
|
|
|
|
|
Más de 7,306 días
|
Observaciones de Más de 7,306 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
72,243.18
|
75,254.32
|
78,305.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercados extrabursátiles
|
Observaciones de Mercados extrabursátiles
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
12,094,999.45
|
12,322,378.22
|
12,715,992.91
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1 a 7 días
|
Observaciones de De 1 a 7 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
69,420.69
|
67,643.00
|
98,162.13
|
|
|
|
|
|
|
|
De 8 días a 31 días
|
Observaciones de De 8 días a 31 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
472,327.82
|
310,269.73
|
331,994.40
|
|
|
|
|
|
|
|
De 32 días a 92 días
|
Observaciones de De 32 días a 92 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
736,337.13
|
829,470.05
|
875,852.11
|
|
|
|
|
|
|
|
De 93 días a 184 días
|
Observaciones de De 93 días a 184 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
953,111.36
|
1,068,108.35
|
1,090,120.11
|
|
|
|
|
|
|
|
De 185 días a 366 días
|
Observaciones de De 185 días a 366 días
Ago 2023
|
Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,517,125.59
|
1,562,163.54
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1,661,529.69
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De 367 días a 731 días
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Observaciones de De 367 días a 731 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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2,238,934.89
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2,298,711.23
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2,394,977.35
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De 732 días a 1,096 días
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Observaciones de De 732 días a 1,096 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
|
1,449,921.25
|
1,494,015.33
|
1,465,486.53
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De 1,097 días a 1,461 días
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Observaciones de De 1,097 días a 1,461 días
Ago 2023
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Sep 2023
|
Oct 2023
|
1,188,462.83
|
1,163,508.06
|
1,191,813.55
|
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De 1,462 días a 1,827 días
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Observaciones de De 1,462 días a 1,827 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
|
811,015.83
|
838,495.14
|
851,370.96
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De 1,828 días a 2,557 días
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Observaciones de De 1,828 días a 2,557 días
Ago 2023
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Sep 2023
|
Oct 2023
|
946,659.24
|
961,835.55
|
983,229.99
|
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|
De 2,558 días a 3,653 días
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Observaciones de De 2,558 días a 3,653 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
|
909,318.70
|
932,910.26
|
978,876.06
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De 3,654 días a 5,479 días
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Observaciones de De 3,654 días a 5,479 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
|
466,635.26
|
466,588.18
|
460,427.99
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De 5,480 días a 7,305 días
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Observaciones de De 5,480 días a 7,305 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
|
214,078.49
|
207,212.45
|
208,714.20
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Más de 7,306 días
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Observaciones de Más de 7,306 días
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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121,650.40
|
121,447.35
|
123,437.83
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Futuros 6/
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Observaciones de Futuros 6/
Ago 2023
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Sep 2023
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Oct 2023
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76,624.43
|
81,785.92
|
90,622.82
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Por tipo de subyacente
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