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 Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito - (CF583)

Período: Ene 2007 - Sep 2019, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Sep 2019

Mensual

Millones de Pesos

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Jul 2019 Ago 2019 Sep 2019
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
30,826,344.96 30,947,270.95 30,798,845.05
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
22,837,869.52 22,914,361.39 23,329,541.20
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
19,551,724.33 19,499,301.69 19,971,938.42
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
12,614,581.63 12,207,776.91 12,558,229.39
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
1,013,916.98 1,018,724.99 1,063,533.96
LIBOR-TASA FIJA
4,115,040.22 4,325,497.67 4,330,851.06
Otras tasas
1,808,185.50 1,947,302.14 2,019,324.01
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
3,262,809.03 3,391,817.88 3,334,156.74
TIIE-LIBOR
1,258,211.44 1,317,739.68 1,277,748.43
TIIE-TASA FIJA
836,221.39 851,595.08 842,348.87
Otras tasas
1,168,376.19 1,222,483.12 1,214,059.44
Subyacentes distintos a tasas de interés
23,336.16 23,241.82 23,446.05
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
+ Contrapartes residentes en México
5,009,508.24 5,137,967.83 5,129,980.08
+ Entidades financieras
3,463,594.28 3,550,523.61 3,519,972.51
Bancos Comerciales
1,297,489.74 1,306,453.45 1,286,087.57
Bancos de Desarrollo
325,789.34 332,684.35 330,376.88
Casas de Bolsa
558,835.56 603,202.54 580,419.38
Sociedades y Fondos de Inversión
3,930.00 4,010.00 4,272.19
SIEFORES
407,437.02 427,920.56 430,847.90
SOFOMES
156,963.45 164,255.63 161,654.07
Otras entidades financieras nacionales
31,795.32 28,561.79 28,289.22
MexDer
681,353.85 683,435.30 698,025.30
+ Entidades No financieras
1,545,913.96 1,587,444.22 1,610,007.57
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
311,028.23 321,271.16 332,530.71
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
123,040.95 136,114.93 177,507.79
Personas físicas residentes en México
3,243.40 3,258.11 3,604.01
Empresas privadas no financieras
1,108,601.38 1,126,800.00 1,096,365.06
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
17,828,361.28 17,776,393.57 18,199,561.12
+ Entidades financieras
17,827,791.28 17,775,823.57 18,198,991.12
Bancos comerciales en E.U.A.
1,509,052.26 1,539,952.39 1,488,583.69
Bancos comerciales en la Unión Europea
6,086,980.82 6,238,188.25 6,214,075.76
Bancos comerciales en América Latina
1,532.77 1,603.72 1,578.61
Bancos comerciales en otras regiones y países
599,345.65 641,542.76 647,803.98
Otras entidades financieras en E.U.A.
55,539.06 55,417.73 56,811.76
Otras entidades financieras en la Unión Europea
302,666.73 322,190.21 313,564.67
Otras entidades financieras en América Latina
0.00 1,019.14 1,003.19
Otras entidades financieras extranjeras
1,024.87 1,403.64 1,403.64
Chicago Mercantile Exchange
9,271,649.13 8,974,505.72 9,474,165.82
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Entidades No financieras
570.00 570.00 570.00
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado y plazo original
+ Mercados organizados
7,580,738.76 6,995,273.39 7,365,630.59
De 1 a 7 días
44,954.01 15,488.00 65,890.00
De 8 días a 31 días
178,269.17 174,205.49 248,895.41
De 32 días a 92 días
495,250.20 522,838.89 595,932.92
De 93 días a 184 días
674,687.18 600,831.48 584,383.36
De 185 días a 366 días
884,923.29 682,737.52 697,790.97
De 367 días a 731 días
1,019,486.17 958,654.13 1,048,267.32
De 732 días a 1,096 días
1,069,240.64 1,014,816.29 1,064,336.21
De 1,097 días a 1,461 días
728,012.04 679,379.89 671,487.46
De 1,462 días a 1,827 días
539,604.28 489,859.20 499,468.71
De 1,828 días a 2,557 días
505,102.00 519,491.85 534,120.02
De 2,558 días a 3,653 días
1,239,394.15 1,135,238.91 1,143,267.31
De 3,654 días a 5,479 días
87,931.25 87,425.98 95,499.87
De 5,480 días a 7,305 días
81,821.86 85,616.13 86,953.42
Más de 7,306 días
32,062.52 28,689.62 29,337.62
+ Mercados extrabursátiles
15,257,130.76 15,919,088.00 15,963,910.61
De 1 a 7 días
64,413.59 201,867.32 78,212.73
De 8 días a 31 días
272,463.94 260,442.58 377,390.43
De 32 días a 92 días
886,113.07 873,520.05 942,894.06
De 93 días a 184 días
1,005,959.45 1,225,730.83 1,272,833.41
De 185 días a 366 días
1,733,062.11 1,776,105.31 1,722,085.60
De 367 días a 731 días
2,118,995.23 2,193,157.30 2,162,248.13
De 732 días a 1,096 días
1,572,604.49 1,580,458.61 1,647,471.85
De 1,097 días a 1,461 días
1,487,625.74 1,496,842.50 1,435,320.69
De 1,462 días a 1,827 días
1,381,566.44 1,436,730.41 1,466,399.42
De 1,828 días a 2,557 días
1,995,953.20 2,047,733.52 2,097,720.89
De 2,558 días a 3,653 días
1,776,194.80 1,838,615.33 1,798,115.05
De 3,654 días a 5,479 días
525,198.47 536,452.29 523,416.22
De 5,480 días a 7,305 días
264,939.85 278,031.84 268,298.51
Más de 7,306 días
172,040.38 173,400.11 171,503.61
+ Futuros 6/
90,350.40 97,656.47 69,000.68
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
2,810.00 2,282.20 1,754.40
TIIE
2,810.00 2,282.20 1,754.40
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
3,156.36 3,299.24 2,931.27
IPC
2,672.20 3,052.21 2,297.21
S&P500
438.62 231.74 511.73
NASDAQ Composite
39.66 9.28 112.46
Otros índices o acciones
5.88 6.02 9.87
+ Sobre títulos de deuda
1,146.41 1,585.18 524.46
Bonos M
602.83 495.44 395.80
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
158.58 892.59 128.66
Otros títulos de deuda
384.99 197.15 0.00
+ Sobre divisas
83,237.63 90,489.85 63,790.55
Dólar de los E.U.A.
83,237.63 90,489.85 63,789.80
EURO
0.00 0.00 0.75
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
0.00 0.00 0.00
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
+ Mercados organizados en México
44,836.67 51,893.20 41,773.46
MexDer
44,836.67 51,893.20 41,773.46
+ Mercados organizados en E.U.A.
45,122.87 45,560.11 27,217.34
Chicago Mercantile Exchange
44,964.28 44,667.52 27,088.68
Chicago Board of Trade
158.58 892.59 128.66
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
New York Mercantile Exchange
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en la Unión Europea
390.87 203.16 9.87
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
390.87 203.16 9.87
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
De 1 a 7 días
0.00 197.15 0.00
De 8 días a 31 días
7,237.68 77,187.88 769.33
De 32 días a 92 días
72,018.17 1,071.14 61,739.11
De 93 días a 184 días
4,767.29 12,605.73 1,441.12
De 185 días a 366 días
6,277.26 6,554.59 5,021.12
De 367 días a 731 días
50.00 40.00 30.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,566,434.22 3,815,284.85 3,444,364.90
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
32.00 32.00 20.75
TIIE
32.00 32.00 20.75
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
119,429.28 126,758.40 141,428.56
IPC
772.68 772.68 1,447.25
S&P500
34,027.56 36,145.84 50,344.02
ETF's (Exchange Traded Funds)
7,174.24 3,472.94 3,066.56
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
31,347.32 36,243.47 35,092.88
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
46,107.49 50,123.48 51,477.85
+ Sobre títulos de deuda
22,096.23 17,235.46 23,262.80
Bonos M
22,096.23 17,197.66 23,262.80
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
0.00 0.00 0.00
Otros títulos
0.00 37.80 0.00
+ Sobre divisas
3,424,215.96 3,670,626.76 3,279,096.88
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
574,964.90 671,015.48 657,040.17
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
2,567,187.95 2,705,050.92 2,333,890.16
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
48,278.97 58,620.96 49,544.46
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
191,582.66 195,019.17 198,587.88
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
1,155.93 887.15 597.52
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
41,045.56 40,033.08 39,436.69
Sobre materias primas y metales
660.74 632.23 555.91
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
+ Contrapartes residentes en México
871,118.24 863,693.60 839,573.02
+ Entidades financieras
504,244.32 496,092.42 487,789.81
Bancos Comerciales
198,713.60 238,961.76 212,443.71
Bancos de Desarrollo
8,811.73 13,749.44 17,282.57
Casas de Bolsa
15,708.98 16,221.00 16,274.62
Sociedades y Fondos de Inversión
174.22 182.28 179.43
SIEFORES
265,646.54 211,656.15 226,386.11
SOFOMES
3,313.31 3,621.17 3,532.54
Otras entidades financieras nacionales
11,875.93 11,700.62 11,690.84
+ Entidades No financieras
366,873.93 367,601.18 351,783.21
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
105,419.64 110,295.88 108,565.21
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
2,872.29 2,966.86 3,330.35
Empresas privadas no financieras
258,581.99 254,338.44 239,887.65