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Recursos y Obligaciones, Sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro básicas - (CF797)

Período: Jul 1997 - Sep 2019, Mensual, Miles de Pesos, Saldos Nominales

Jul 1997 - Sep 2019

Mensual

Miles de Pesos

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Jul 2019 Ago 2019 Sep 2019
+ Recursos totales
3,882,745,506 3,909,752,823 3,982,003,861
+ Disponibilidades
39,253,332 21,026,516 25,006,545
Caja
0 0 0
+ Bancos
15,348,379 18,829,767 24,142,818
En moneda nacional
4,978,104 4,738,897 5,507,087
En moneda extranjera
10,370,274 14,090,871 18,635,731
Otras
23,904,954 2,196,749 863,728
+ Depósitos a plazo
0 0 0
+ Banca de desarrollo
0 0 0
Certificados de depósito
0 0 0
+ Banca comercial
0 0 0
Certificados de depósito
0 0 0
Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento de largo plazo
0 0 0
+ Cartera de valores
3,501,512,124 3,590,149,834 3,618,082,913
+ Del país
3,072,755,232 3,175,025,445 3,202,350,155
+ De intermediarios financieros
194,208,262 197,976,725 196,797,177
+ Bancarios
112,767,981 114,727,173 114,530,275
+ Banco de México
0 0 0
+ Instrumentos de deuda
0 0 0
+ Interno
0 0 0
BREMS Bonos de Regulación Monetaria
0 0 0
Depósito Banco de México
0 0 0
+ Banca comercial
69,121,001 70,171,346 69,863,483
+ Instrumentos de deuda
65,782,066 67,116,407 67,236,487
+ Interno
56,216,179 56,949,654 57,859,380
Bonos bancarios de desarrollo
0 0 0
Certificados bursátiles
55,790,353 56,534,300 57,455,375
Certificados bursátiles resp. por hipot. (BORHIS)
425,825 415,354 404,005
Obligaciones subordinadas
0 0 0
+ Externo
9,565,888 10,166,753 9,377,107
Certificados bursátiles
9,565,888 10,166,753 9,377,107
+ Instrumentos de renta variable
3,338,935 3,054,939 2,626,996
+ Interno
3,338,935 3,054,939 2,626,996
Acciones
3,338,935 3,054,939 2,626,996
+ Externo
0 0 0
Acciones
0 0 0
+ Banca de desarrollo
43,646,980 44,555,827 44,666,792
+ Instrumentos de deuda
43,646,980 44,555,827 44,666,792
+ Interno
43,358,048 44,248,644 44,364,569
Bonos bancarios de desarrollo
0 0 0
Certificados bursátiles
43,358,048 44,248,644 44,364,569
+ Externo
288,932 307,183 302,223
Certificados bursátiles
288,932 307,183 302,223
+ Grupos financieros
19,325,791 21,616,484 21,068,030
+ Instrumentos de deuda
837,917 943,903 923,918
+ Interno
837,917 943,903 923,918
Certificados bursátiles
837,917 943,903 923,918
+ Instrumentos de renta variable
18,487,874 20,672,581 20,144,112
+ Interno
18,487,874 20,672,581 20,144,112
Acciones
18,487,874 20,672,581 20,144,112
+ Otros intermediarios financieros
62,114,490 61,633,069 61,198,872
+ Públicos
43,137,925 42,219,275 41,132,474
+ Instrumentos de deuda
43,137,925 42,219,275 41,132,474
+ Interno
43,137,925 42,219,275 41,132,474
Certificados bursátiles
43,137,925 42,219,275 41,132,474
+ Privados
18,976,565 19,413,793 20,066,398
+ Instrumentos de deuda
16,857,940 17,401,339 17,887,476
+ Interno
15,367,214 15,852,605 16,310,351
Certificados bursátiles
15,097,492 15,588,959 16,052,457
Certificados bursátiles resp. por hipot. (BORHIS)
269,722 263,646 257,894
Otros
0 0 0
+ Externo
1,490,726 1,548,734 1,577,125
Otros
1,490,726 1,548,734 1,577,125
+ Instrumentos de renta variable
2,118,625 2,012,454 2,178,923
+ Interno
2,118,625 2,012,454 2,178,923
Acciones
2,118,625 2,012,454 2,178,923
+ Externo
0 0 0
Acciones
0 0 0
+ Del sector público
1,935,620,307 2,008,101,559 2,035,359,956
+ Gobierno Federal
1,731,399,221 1,792,870,985 1,817,203,153
+ Instrumentos de deuda
1,731,399,221 1,792,870,985 1,817,203,153
+ Interno
1,704,890,347 1,762,144,520 1,786,395,920
Ajustabonos
N/E N/E N/E
BONDES
80,519,526 83,202,799 95,936,800
BONOS Tasa fija M
437,343,401 444,784,735 448,601,472
CETES
205,001,751 228,512,302 226,067,807
UDIBONOS
982,025,669 1,005,644,685 1,015,789,841
+ Externo
26,508,874 30,726,465 30,807,233
BONDES
0 0 0
UDIBONOS
0 0 0
U M S
26,508,874 30,726,465 30,807,233
+ Valores de Gobiernos estatales y municipales
27,540,525 27,866,411 27,821,519
+ Instrumentos de deuda
27,540,525 27,866,411 27,821,519
+ Interno
27,540,525 27,866,411 27,821,519
Certificados bursátiles
27,540,525 27,866,411 27,821,519
Otros bonos
N/E N/E N/E
+ Valores de organismos y empresas
176,680,561 187,364,163 190,335,284
+ Instrumentos de deuda
165,167,009 174,705,362 175,818,926
+ Interno
144,003,047 152,466,896 152,862,968
Certificados bursátiles
144,003,047 152,466,896 152,862,968
+ Externo
21,163,962 22,238,466 22,955,957
Certificados bursátiles
21,163,962 22,238,466 22,955,957
Instrumentos híbridos
+ Privados no financieros
784,819,302 807,489,394 811,353,145
+ Instrumentos de deuda
324,146,379 332,186,313 329,352,580
+ Interno
263,814,110 269,026,381 266,624,417
Certificados bursátiles
262,378,641 267,419,744 265,322,829
Certificados de participación (CEPO's)
0 0 0
Obligaciones industriales
1,435,469 1,606,637 1,301,588
Pagarés a mediano plazo
N/E N/E N/E
Otros
N/E N/E N/E
+ Externo
60,332,269 63,159,932 62,728,163
Certificados bursátiles
3,176,335 3,266,938 2,573,180
Eurobonos
57,155,934 59,892,994 60,154,983
+ Instrumentos de renta variable
155,388,164 158,949,841 162,020,755
+ Interno
155,388,164 158,949,841 162,020,755
+ Acciones
155,388,164 158,949,841 162,020,755
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios
155,388,164 158,949,841 162,020,755
+ Externo
0 0 0
+ Acciones
0 0 0
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios
0 0 0
+ Instrumentos híbridos
305,284,759 316,353,240 319,979,811
Certificados de capital de desarrollo (CKDs)
226,054,801 233,160,799 233,743,948
Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios
79,229,957 83,192,441 86,235,863
+ Otros
158,107,362 161,457,767 158,839,876
+ Instrumentos de deuda
158,107,362 161,457,767 158,839,876
+ Interno
158,107,362 161,457,767 158,839,876
IPAB (BPAs Bonos de Protección al Ahorro)
38,497,684 38,623,987 37,981,861
FONADIN (Pagarés y Certificados de Indemnización Carretera)
119,609,678 122,833,780 120,858,015
+ Del exterior
428,756,892 415,124,389 415,732,758
+ Entidades financieras
412,817,846 399,384,555 406,899,288
Instrumentos de deuda
9,401,208 15,164,735 15,318,034
Instrumentos de renta variable
302,111,880 299,376,244 318,621,117
Mandatos de inversión
101,304,757 84,843,576 72,960,137
+ Del sector público
4,558,819 5,832,988 5,741,114
+ Instrumentos de deuda
4,558,819 5,832,988 5,741,114
Treasuries
4,558,819 5,832,988 5,741,114
+ Entidades no financieras
11,380,227 9,906,846 3,092,356
Instrumentos de deuda
3,114,435 3,056,616 3,092,356
Instrumentos de renta variable
8,265,792 6,850,229 0
+ Títulos comprados en reporto
121,972,442 108,811,311 131,603,226
Banco de México
N/E N/E N/E
+ Títulos gubernamentales
109,304,716 100,480,099 124,178,296
CETES
17,483,270 1,480,803 34,328,119
BONDES (pago trimestral y semestral)
0 0 0
BONDES "D"
30,621,735 33,639,940 43,646,447
UDIBONOS
867,851 5,619,735 4,335,002
BONOS Tasa fija
60,331,861 59,739,622 41,868,728
+ Otros títulos
12,667,725 8,331,212 7,424,930
IPAB (BPA's Bonos de Protección al Ahorro)
12,667,725 8,331,212 7,424,930
Otros
0 0 0
+ Otros
0 0 0
Depósitos en Banco de México (ISSSTE)
0 0 0
+ Otros recursos 2/
220,007,608 189,765,161 207,311,177
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados
2,427,981 2,738,168 4,792,480
Inversión en instrumentos de deuda por reporto
121,100,169 107,606,220 130,399,058
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)
22,158,563 26,164,318 25,441,341
Deudores por liquidación de operaciones
30,283,925 8,183,213 3,901,909
Otros
44,036,970 45,073,241 42,776,390
+ Obligaciones totales
3,882,745,506 3,909,752,823 3,982,003,861
+ Obligaciones diversas
209,239,318 160,815,692 175,989,299
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados
31,239,811 37,602,533 33,762,987
Acreedores por liquidación de operaciones
33,527,610 7,628,272 7,538,859
Valores por reportos a entregar
121,100,169 107,606,220 130,399,058
Otras
23,371,728 7,978,666 4,288,395
+ Capital Contable
3,673,506,187 3,748,937,131 3,806,014,562
+ Capital contribuído
1,913,538,020 1,915,193,401 1,939,074,767
Capital social pagado
1,542,115,231 1,541,814,950 1,553,063,047
Prima en venta de acciones
371,422,788 373,378,450 386,011,720
+ Capital ganado
1,637,483,492 1,695,457,970 1,699,439,348
Resultado de ejercicios anteriores
1,380,445,261 1,380,445,261 1,380,445,261
Plus (Minus) valía en cartera de inversiones
257,038,231 315,012,709 318,994,088
+ Resultados del ejercicio
122,484,676 138,285,761 167,500,447
Ingresos financieros
1,073,286,271 1,278,778,489 1,473,125,411
Costos financieros
950,801,595 1,140,492,729 1,305,624,964
Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Nota: Las cifras de los últimos tres meses son preliminares.
Como resultado del redondeo de cifras, los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes.