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Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa - (CF581)

Período: Ene 2007 - Oct 2019, Mensual, Millones de Pesos, Saldos Nominales

Ene 2007 - Oct 2019

Mensual

Millones de Pesos

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Ago 2019 Sep 2019 Oct 2019
Operaciones derivadas vigentes a fin de mes de las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa
En mercados organizados y extrabursátiles 1/
- Saldos a valor nominal en millones de pesos corrientes 2/
- Importe total vigente por tipo de instrumento, subyacente, contraparte, mercado y plazo original.
38,860,316.99 38,835,670.72 38,793,875.96
+ Contratos de Intercambio (Swaps) 3/
30,012,848.63 30,510,644.49 30,709,853.57
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre dos tasas de interés en la misma moneda (IRS) 3/
23,583,075.34 24,260,242.75 24,383,110.47
TIIE 28 Vs TASA FIJA estandarizados 4/
15,553,136.52 16,126,824.78 16,120,907.58
TIIE Vs TASA FIJA distintos a estandarizados 4/
1,115,502.21 1,168,149.69 1,180,729.45
LIBOR-TASA FIJA
4,840,266.01 4,818,698.45 4,814,174.38
Otras tasas
2,074,170.62 2,146,569.83 2,267,299.06
+ Sobre dos tasas de interés en distintas monedas (CCS) 5/
6,335,487.41 6,156,105.91 6,232,631.53
TIIE-LIBOR
2,343,860.65 2,253,253.78 2,241,429.79
TIIE-TASA FIJA
2,363,710.87 2,289,279.99 2,328,932.74
Otras tasas
1,627,915.89 1,613,572.14 1,662,269.00
Subyacentes distintos a tasas de interés
94,285.88 94,295.83 94,111.57
+ Por tipo de contraparte (o mercado)
+ Contrapartes residentes en México
6,698,294.09 6,660,896.62 6,760,733.08
+ Entidades financieras
4,829,546.66 4,774,834.59 4,879,988.14
Bancos Comerciales
1,898,227.48 1,855,414.90 1,900,195.09
Bancos de Desarrollo
335,035.29 332,573.58 326,799.44
Casas de Bolsa
677,421.02 652,470.38 668,345.50
Sociedades y Fondos de Inversión
5,246.50 5,508.69 5,848.78
SIEFORES
565,507.58 559,076.93 558,901.83
SOFOMES
184,136.92 181,283.40 179,936.78
Otras entidades financieras nacionales
32,544.92 32,341.12 31,989.58
MexDer
1,131,426.95 1,156,165.58 1,207,971.15
+ Entidades No financieras
1,868,747.42 1,886,062.03 1,880,744.95
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
472,340.70 480,545.63 480,781.58
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
136,114.93 177,507.79 177,329.62
Personas físicas residentes en México
16,257.96 16,963.62 16,250.44
Empresas privadas no financieras
1,244,033.83 1,211,044.99 1,206,383.31
+ Contrapartes residentes en el Extranjero
23,314,554.54 23,849,747.87 23,949,120.49
+ Entidades financieras
23,313,982.07 23,849,174.64 23,948,547.37
Bancos comerciales en E.U.A.
1,713,996.94 1,652,265.58 1,606,501.66
Bancos comerciales en la Unión Europea
6,242,314.60 6,218,270.47 6,341,761.51
Bancos comerciales en América Latina
1,603.72 1,578.61 1,538.36
Bancos comerciales en otras regiones y países
641,542.76 647,803.98 643,974.89
Otras entidades financieras en E.U.A.
1,003,768.16 1,014,763.42 984,032.80
Otras entidades financieras en la Unión Europea
3,616,197.09 3,587,822.55 3,612,126.02
Otras entidades financieras en América Latina
1,019.14 1,003.19 1,000.00
Otras entidades financieras extranjeras
1,403.64 1,403.64 990.66
Chicago Mercantile Exchange
10,092,136.02 10,724,263.20 10,756,621.47
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Entidades No financieras
572.48 573.23 573.12
Gobiernos Federal y Local de los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local en América Latina
0.00 0.00 0.00
Gobiernos Federal y Local de otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en los E.U.A.
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en la Unión Europea
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras en América Latina
0.00 0.00 0.00
Empresas privadas no financieras de otras regiones y países
570.00 570.00 570.00
Personas físicas residentes en el extranjero
2.48 3.23 3.12
+ Por tipo de mercado y plazo original
+ Mercados organizados
8,560,895.34 9,073,868.26 9,053,965.04
De 1 a 7 días
15,488.00 66,945.69 68,295.00
De 8 días a 31 días
200,079.47 263,279.40 170,828.45
De 32 días a 92 días
550,769.29 628,921.66 691,428.93
De 93 días a 184 días
649,269.47 670,727.46 644,434.68
De 185 días a 366 días
820,205.94 848,919.54 929,578.40
De 367 días a 731 días
1,293,858.59 1,403,381.64 1,532,385.72
De 732 días a 1,096 días
1,321,006.56 1,391,021.63 1,307,320.91
De 1,097 días a 1,461 días
850,641.14 851,756.44 836,302.18
De 1,462 días a 1,827 días
661,168.37 686,796.74 662,555.84
De 1,828 días a 2,557 días
612,527.50 603,526.73 604,545.97
De 2,558 días a 3,653 días
1,322,090.95 1,355,812.76 1,310,345.64
De 3,654 días a 5,479 días
124,470.80 153,483.02 148,530.40
De 5,480 días a 7,305 días
110,629.63 119,957.92 118,460.57
Más de 7,306 días
28,689.62 29,337.62 28,952.35
+ Mercados extrabursátiles
21,451,953.29 21,436,776.23 21,655,888.60
De 1 a 7 días
212,704.84 80,909.66 104,246.53
De 8 días a 31 días
334,418.64 433,044.14 428,130.48
De 32 días a 92 días
992,632.45 1,056,027.73 1,225,642.92
De 93 días a 184 días
1,364,048.29 1,462,367.10 1,430,390.86
De 185 días a 366 días
2,141,764.62 2,099,604.89 2,270,508.63
De 367 días a 731 días
3,136,110.07 3,054,656.89 3,094,185.06
De 732 días a 1,096 días
2,142,528.70 2,248,036.40 2,144,882.72
De 1,097 días a 1,461 días
2,080,539.94 2,060,706.52 2,033,517.84
De 1,462 días a 1,827 días
1,959,132.91 1,932,490.15 1,911,268.36
De 1,828 días a 2,557 días
2,921,163.07 2,918,456.83 2,969,740.06
De 2,558 días a 3,653 días
2,829,753.39 2,760,371.76 2,716,024.40
De 3,654 días a 5,479 días
682,681.65 682,540.63 686,063.06
De 5,480 días a 7,305 días
393,749.05 390,081.51 383,385.69
Más de 7,306 días
260,725.68 257,482.02 257,901.91
+ Futuros 6/
99,488.38 70,388.71 75,504.92
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
2,282.20 1,754.40 1,226.60
TIIE
2,282.20 1,754.40 1,226.60
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
3,591.60 3,277.99 4,675.91
IPC
3,209.93 2,483.11 3,752.85
S&P500
363.74 672.55 717.91
NASDAQ Composite
9.28 112.46 115.42
Otros índices o acciones
8.65 9.87 89.72
+ Sobre títulos de deuda
3,062.64 1,520.43 1,967.03
Bonos M
1,650.59 1,127.17 1,346.97
"Treasury Bonds"
0.00 0.00 0.00
"Treasury Notes"
1,065.53 271.99 487.54
Otros títulos de deuda
346.52 121.26 132.51
+ Sobre divisas
90,532.05 63,816.73 67,621.71
Dólar de los E.U.A.
90,532.05 63,815.98 67,619.14
EURO
0.00 0.75 2.57
Otras divisas
0.00 0.00 0.00
Sobre materias primas y metales
19.89 19.16 13.67
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de mercado
+ Mercados organizados en México
53,209.90 42,691.92 47,320.14
MexDer
53,209.90 42,691.92 47,320.14
+ Mercados organizados en E.U.A.
45,945.71 27,588.37 28,069.89
Chicago Mercantile Exchange
44,850.59 27,285.30 27,471.41
Chicago Board of Trade
1,085.30 294.71 594.88
Intercontinental Futures and Options Exchange
0.00 8.37 0.00
New York Mercantile Exchange
9.82 0.00 3.60
+ Mercados organizados en America Latina
0.00 0.00 0.00
Bolsa de Mercaderias y Futuros (Brasil)
0.00 0.00 0.00
+ Mercados organizados en la Unión Europea
332.77 108.42 114.89
London International Financial Futures and Options Exchange
0.00 0.00 0.00
Athens Stock Exchange (Grecia)
0.00 0.00 0.00
Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (España)
0.00 0.00 0.00
Europe Global Financial Marketplace
332.77 108.42 114.89
Mercados organizados en otras regiones y países
0.00 0.00 0.00
+ Por plazo original
De 1 a 7 días
236.57 0.00 0.00
De 8 días a 31 días
78,672.17 769.33 613.24
De 32 días a 92 días
1,080.96 63,031.48 68,495.69
De 93 días a 184 días
12,813.91 1,536.79 1,491.62
De 185 días a 366 días
6,644.77 5,021.12 4,884.38
De 367 días a 731 días
40.00 30.00 20.00
De 732 días a 1,096 días
0.00 0.00 0.00
De 1,097 días a 1,461 días
0.00 0.00 0.00
De 1,462 días a 1,827 días
0.00 0.00 0.00
De 1,828 días a 2,557 días
0.00 0.00 0.00
De 2,558 días a 3,653 días
0.00 0.00 0.00
De 3,654 días a 5,479 días
0.00 0.00 0.00
De 5,480 días a 7,305 días
0.00 0.00 0.00
Más de 7,306 días
0.00 0.00 0.00
+ Contratos Adelantados (Forwards) 5/  10/
3,936,643.19 3,580,210.29 3,469,909.13
+ Por tipo de subyacente
+ Sobre tasas de interés
41.00 26.00 20.00
TIIE
41.00 26.00 20.00
LIBOR
0.00 0.00 0.00
CETES
0.00 0.00 0.00
Otras tasas de interés
0.00 0.00 0.00
+ Sobre acciones o índices accionarios
140,284.65 153,618.23 151,715.98
IPC
811.81 1,503.47 1,498.64
S&P500
44,865.97 55,480.75 50,841.20
ETF's (Exchange Traded Funds)
5,042.16 3,092.74 40.15
NASDAQ 100
0.00 0.00 0.00
NIKKEI-225
36,243.47 35,092.88 37,859.46
Russell 2000
0.00 0.00 0.00
Otros índices o acciones
53,321.25 58,448.39 61,476.52
+ Sobre títulos de deuda
36,356.81 41,003.51 43,866.21
Bonos M
33,315.04 38,561.52 41,663.19
"Treasury Bonds"
19.89 23.42 22.83
"Treasury Notes"
173.22 144.48 311.19
Otros títulos
2,848.66 2,274.09 1,869.00
+ Sobre divisas
3,759,307.58 3,384,986.63 3,273,651.54
"Swaps cambiarios" sobre el dólar de los E.U.A. 7/
671,255.95 657,250.44 668,161.62
Forwards sobre el dólar de los E.U.A. distintos de "swaps cambiarios" 7/
2,792,098.58 2,438,097.98 2,301,687.38
"Swaps cambiarios" sobre el EURO 7/
58,620.96 49,544.46 52,804.77
Forwards sobre el EURO distintos de "swaps cambiarios" 7/
196,411.12 199,913.23 200,533.31
"Swaps cambiarios" sobre otras divisas 7/
887.15 597.52 10,020.02
Forwards sobre otras divisas distintos de "swaps cambiarios"  7/
40,033.81 39,583.00 40,444.44
Sobre materias primas y metales
653.16 575.92 655.40
Sobre subyacentes distintos a tasas de interés, divisas, tipos de cambio, acciones, índices accionarios, materias primas
0.00 0.00 0.00
+ Por tipo de contraparte
+ Contrapartes residentes en México
934,031.20 915,520.87 848,455.95
+ Entidades financieras
532,690.63 532,500.93 460,273.87
Bancos Comerciales
255,134.29 228,670.62 206,057.77
Bancos de Desarrollo
13,749.44 17,282.57 13,959.55
Casas de Bolsa
16,221.00 16,274.62 15,063.78
Sociedades y Fondos de Inversión
683.45 676.69 655.59
SIEFORES
231,125.80 254,273.29 208,751.67
SOFOMES
3,921.99 3,632.31 3,792.93
Otras entidades financieras nacionales
11,854.67 11,690.84 11,992.58
+ Entidades No financieras
401,340.56 383,019.94 388,182.09
Gobierno Federal y Entidades Descentralizadas
116,436.43 114,385.74 111,465.87
Gobiernos y Entidades Estatales o Municipales
0.00 0.00 0.00
Personas físicas residentes en México
18,219.26 18,380.19 20,182.45
Empresas privadas no financieras
266,684.88 250,254.01 256,533.77